金融界5月5日消息(xī) 央行、香港证券(quàn)及期(qī)货事务监察(chá)委(wěi)员会、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动香港与内地利率互(hù)换(huàn)市场互联互通合(hé)作。北向互(hù)换通下(xià)的交易将于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。初(chū)期，全部境外投资者通过北向互换通开展利(lì)率互换交易在轧差后(hòu)的(de)名义(yì)本金(jīn)净额每日不超(chāo)过人(rén)民币200亿(yì)元，后续(xù)可根据市场(chǎng)情况适时调整额度(铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗dù)。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员会、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局(jú)即将(jiāng)正式(shì)启动(dòng)香港与内(nèi)地利率互换市场互联互通合(hé)作

　　为促进内地与(yǔ)香(xiāng)港金融衍生品市场的协同(tóng)发展，构(gòu)建高(gāo)水平金(jīn)融(róng)开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银(yín)行（以下(xià)简称人民银(yín)行）、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事务监(jiān)察委员会（以(yǐ)下简称香港证监会(huì)）、香港金(jīn)融管(guǎn)理局（以下简称香港金(jīn)管局）发布联合公告，同意中国(guó)外汇交易(yì)中(zhōng)心（全国(guó)银行间同业拆借中心）（以(yǐ)下简(jiǎn)称外(wài)汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)）、银行(xíng)间市场清算所(suǒ)股份有限公司(sī)（以(yǐ)下简称上海清算所(suǒ)）和香港场外(wài)结算(suàn)有限公司（以下简称场外结(jié)算公司(sī)）开展香港与内地利率(lǜ)互(hù)换市场(chǎng)互联互(hù)通合作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向互换通(tōng)”，香(xiāng)港及(jí)其他国家和(hé)地(dì)区的境外投资者(zhě)可通过(guò)两地(dì)基础设(shè)施互(hù)联互通参与(yǔ)内地银行间金融衍(yǎn)生品市场。自联合公告发布以来(lái)，“互换通”的各(gè)项准备(bèi)工作进展顺利，“北向互换(huàn)通”下的(de)交易(yì)将(jiāng)于2023年5月15日(rì)启动。为便(biàn)于“北向互(hù)换(huàn)通”的顺利推(tuī)出，现就(jiù)有(yǒu)关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通(tōng)”的(de)相关交(jiāo)易及结算(suàn)安(ān)排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”初期(qī)可交易品种为利率互(hù)换产品(pǐn)，报价、交易及结算币种为人民(mín)币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的境(jìng)内投资(zī)者(zhě)（即互(hù)换通(tōng)报价商）需与外(wài)汇交易中心(xīn)签署报价商协议(yì)，并为上海清算所(suǒ)利率互换集(jí)中清算业务的清算会员或该(gāi)类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合(hé)人民银行要求并完成内地银(yín)行(xíng)间债券市场准入备案的(de)境外(wài)机构投资者，并(bìng)经外汇交易中心开通(tōng)“北向互换通”交易权限。拟申(shēn)请开通“北向互换通”交(jiāo)易权限的境外投资(zī)者需同时申请成为场外结算公司(sī)的清算会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心与人民银(yín)行认(rèn)可的境外(wài)电子交(jiāo)易(yì)平(píng)台互(hù)联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算(suàn)所和场外结算公司(sī)建立(lì)中央对(d铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗uì)手方清算机构(gòu)互联互(hù)通(tōng)，共同向境内外投资者提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部(bù)境(jìng)外投资者通过“北(běi)向互换通”开展(zhǎn)利率互换交易(yì)在(zài)轧差(chà)后的(de)名义本金净额每日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外(wài)结算公司针(zhēn)对(duì)双(shuāng)方清算所之间的风(fēng)险(xiǎn)敞(chǎng)口建立(lì)“互换通”资源(yuán)池(chí)。初期，上(shàng)海清算(suàn)所与场(chǎng)外结算(suàn)公司之(zhī)间净头寸对应的(de)“互换通”资源池风险敞(chǎng)口设定上(shàng)限不(bù)超过人民币40亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度(dù)。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监(jiān)会和(hé)香(xiāng)港金管局已就(jiù)“互换通”涉及(jí)的跨境监管合作原则和(hé)具体安排(pái)达成共识，并签署了《关于内地-香港债券及衍生(shēng)品市(shì)场(chǎng)相关事(shì)宜(yí)的谅(liàng)解备忘录》。备忘(wàng)录健全(quán)了两地(dì)监(jiān)管(guǎn)机(jī)构在债券及衍生品市场方(fāng)面的监管合作安排和(hé)联络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金(jīn)融(róng)市场稳定和公(gōng)平交易秩(zhì)序。

　　三(sān)、外(wài)汇交易中心、上海清算(suàn)所(suǒ)和场外结算公(gōng)司应当依(yī)法履行“互换通”下(xià)的各项职责，组织市场各方有(yǒu)序(xù)开(kāi)展“北向互(hù)换(huàn)通”业务(wù)。清算会铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗员应当遵守相关监管(guǎn)规定及(jí)业务规则，加强内部控制，防范和控制风险(xiǎn)，做(zuò)好投资者(zhě)教育和服务，切实维护投资者合法权益。投资者(zhě)应当充分(fēn)了解两地市场法律法(fǎ)规、业务规则和实践操作的差异，评估(gū)和控制风险，理性开展相关投资(zī)。

　　市场各方应(yīng)进一步做好准备工作(zuò)，确(què)保“北(běi)向互换通”顺(shùn)利(lì)启动。有兴趣参(cān)与“北向互换通”的(de)投资者(zhě)可联系外汇交(jiāo)易中心(xīn)、上海清算所、场外结(jié)算公司为参(cān)与做(zuò)准备。

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