金融界5月5日(rì)消(xiāo)息 央行、香港证(zhèng)券及期货事务(wù)监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即(jí)将(jiāng)正式启动香港与(yǔ)内地利率互换市场(chǎng)互联(lián)互通合作。北向互换通下的交易将于2023年(nián)5月(yuè)1京j属于北京哪个区的车5日启动。初期，全部境外投(tóu)资者通过北向互(hù)换(huàn)通开(kāi)展利率(lǜ)互换交易在轧(yà)差后的名(míng)义本(běn)金净额每日(rì)不(bù)超过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人(rén)民银行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员(yuán)会、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局即(jí)将正式启动香港与内地利率互换市场(chǎng)互联(lián)互通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场的协同发展，构(gòu)建(jiàn)高水平(píng)金融开放格局(jú)，2022年7月(yuè)4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务(wù)监(jiān)察委员(yuán)会（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港证监(jiān)会）、香港金融管理局（以下简称香(xiāng)港金管局(jú)）发(fā)布联合公(gōng)告，同意中(zhōng)国(guó)外(wài)汇(huì)交易中心（全国银行(xíng)间同业(yè)拆借中心）（以下简(jiǎn)称(chēng)外(wài)汇(huì)交易中心）、银行间市场清(qīng)算所股份有限(xiàn)公(gōng)司(sī)（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)上海清(qīng)算所）和香港(gǎng)场(chǎng)外结算有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司（以(yǐ)下简称(chēng)场外结算公司）开展香(xiāng)港与内地利(lì)率互换市(shì)场(chǎng)互联互通(tōng)合作（以下简称“互(hù)换(huàn)通”），初期先行开通“北(běi)向互换(huàn)通”，香港及(jí)其他国家和地区的境外投(tóu)资者可(kě)通过两地基(jī)础设施互(hù)联互通(tōng)参与内地银行间(jiān)金融衍生(shēng)品市(shì)场(chǎng)。自联合公告发布以来(lái)，“互换通”的各(gè)项(xiàng)准备(bèi)工作进展顺利，“北向互(hù)换通”下的交易将于(yú)2023年5月15日启动。为便于(yú)“北向(xiàng)互换通”的顺利(lì)推出(chū)，现(xiàn)就有关(guān)事宜(yí)说(shuō)明如下：

　　一、“北(běi)向互(hù)换通”的(de)相关(guān)交易及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品种为利率互换产品，报(bào)价、交易及结算币种为人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北(běi)向(xiàng)互换通”的境内(nèi)投资者（即互换通(tōng)报价(jià)商）需与外汇交(jiāo)易中心签署报价(jià)商协(xié)议，并为上海清算所(suǒ)利率互换集中清算业(yè)务(wù)的(de)清算会员(yuán)或该类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通(tōng)”的(de)境外投资者为(wèi)符(fú)合人民银行要(yào)求并(bìng)完成内地银行间债券市场准入备案(àn)的境(jìng)外(wài)机构投资者，并经外(wài)汇交(jiāo)易中心(xīn)开通“北向互换通”交易权限。拟申请开(kāi)通(tōng)“北向互(hù)换通(tōng)”交(jiāo)易权限的境外投资者需(xū)同时申请成(chéng)为场外结算公司的清算会员或(huò)该类会员的清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中(zhōng)心与人民银行认可的境外电子交易平台互联提供交(jiāo)易服(fú)务(wù)。

　　2.清算(suàn)安排：上海(hǎi)清算所和场外(wài)结算公(gōng)司建立中央对手方(fāng)清算机构互联互通，共同向(xiàng)境内外投资者提供清算(suàn)、结(jié)算服(fú)务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投资者通(tōng)过“北向互换通”开展利率(lǜ)互(hù)换(huàn)交易在轧差后的名义本金净额每日(rì)不(bù)超过人(rén)民币200亿元，后(hòu)续(xù)可根据(jù)市场情况适时调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所与场外结算公(gōng)司(sī)针对双方清(qīng)算所之间的风险敞(chǎng)口建立“互换通”资源池。初(chū)期，上海清算所与(yǔ)场(chǎng)外结算公司之间净头寸(cùn)对应的“互换通”资源(yuán)池风险(xiǎn)敞口设(shè)定(dìng)上限不超过(guò)人(rén)民币40亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证监会和香(xiāng)港(gǎng)金管局已就(jiù)“互换通”涉(shè)及的跨境监管(guǎn)合(hé)作(zuò)原则和具(jù)体安(ān)排达成共识，并签署了《关于内地-香港债券及衍生品(pǐn)市场相关事宜(yí)的(de)谅解(jiě)备(bèi)忘(wàng)录》。备忘录健全(quán)了两地(dì)监管机(jī)构(gòu)在债券(quàn)及衍生品市场方面的(de)监管合作安排和(hé)联络协(xié)商机制(zhì)，共(gòng)同维护“互换通”的正常运行(xíng)、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海清算所和场外结算公司应当依法(fǎ)履行“互(hù)换京j属于北京哪个区的车通”下的(de)各项职责(zé)，组织市(shì)场(chǎng)各方(fāng)有序(xù)开展(zhǎn)“北向互换通”业(yè)务。清算会(huì)员应(yīng)当遵守相关(guān)监管规定及(jí)业(yè)务规则(zé)，加强(qiáng)内部控制，防范(fàn)和(hé)控(kòng)制风险，做好投资者教育和服务，切实(shí)维护(hù)投(tóu)资者(zhě)合(hé)法权益。投资者应当(dāng)充分(fēn)了解(jiě)两地市场(chǎng)法律法规、业(yè)务规则和实(shí)践操作的差异，评估和控制风险，理性开(kāi)展相关投资。

　　市(shì)场各方(fāng)应进一步(bù)做好准备工(gōng)作，确保“北(běi)向互换通”顺利启动。有兴趣(qù)参与“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的投资(zī)者可联系外汇交易(yì)中心、上海清(qīng)算所、场外结算公司为参与做准备。

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