国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT H做梦梦到孟婆是什么意思，始于月老终于孟婆是什么意思ONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司(sī)在(zài)美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境(jìng)内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的(de)前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买，如今可(kě)能是(shì)分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季(jì)度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的(de做梦梦到孟婆是什么意思，始于月老终于孟婆是什么意思)美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看(kàn)，不同(tóng)年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中(zhōng)，可(kě)以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)今年一季(jì)度(dù)加(jiā)仓了(le)多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波(bō)动(dòng)也做梦梦到孟婆是什么意思，始于月老终于孟婆是什么意思比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和(hé)应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜(yí)了，蕴含(hán)了一(yī)定风(fēng)险(xiǎn)与不确(què)定性，需要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质效率的(de)明(míng)显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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