从股价(jià)走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新(xīn)东(dōng)方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层(céng)的(de)用户对(duì)“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务(wù)成为新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时(shí)的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团(tuán)队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强(qiáng)的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素(sù)带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一(yī)季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林(lín)布(bù)局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最(zuì)重要的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定(dìng)风险(xiǎn)与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物(wù)科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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