私募大佬(lǎo)葛卫东(dōng)的持股动(dòng)向，一(yī)向备受投资者(zhě)关注(zhù)。4月29日，随着A股上市公司2022年(nián)年报和2023年一季报披(pī)露收官，葛卫(wèi)东的最新持股动向清晰地呈现(xiàn)在投(tóu)资者面前(qián)。

　　期货日报记者(zhě)梳理A股(gǔ)上市(shì)公司2022年(nián)年报发现，葛(gé)卫东在8家上(shàng)市公司前十大流(liú)通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒(héng)信(xìn)息前十大流通(tōng)股东名单中退出，减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新(xīn)、奇安信、贝特(tè)瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波(bō)，对科大(dà)讯(xùn)飞、移远通(tōng)信的持股保(bǎo)持不变，湘(xiāng)电股(gǔ)份(fèn)是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通(tōng)过定增入(rù)股(gǔ)）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东持股市值(zhí)约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛(gé)卫东出现(xiàn)在9家(jiā)上市公司前十大流通股(gǔ)东或(huò)前(qián)十大股东名(míng)单(dān)中。与(yǔ)2022年年报(bào)相比，葛(gé)卫东在短暂退出后(hòu)，再(zài)次(cì)出现(xiàn)在安恒信息前十(shí)大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东名单中，减(jiǎn)持(chí)了(le)容(róng)百科技、绿的谐波，对兆易(yì)创(chuàng)新、科(kē)大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移远(yuǎn)通信的持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约(yuē)57.57亿(yì)元，较2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安恒信息的影响(xiǎng)，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前(qián)十大流通股东或前十(shí)大股东(dōng)名单中，参(cān)与方(fāng)式(shì)包括定增、二级市场买入等。从持仓(cāng)风格上来看，葛卫东(dōng)偏爱成长股，尤其是科技(jì)股，例如软件、半(bàn)导体等行业，买入(rù)后往往长期持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆易(yì)创新和(hé)科(kē)大讯飞是葛(gé)卫东的前两大重仓股，分(fēn)别(bié)为(wèi)芯片和AI龙(lóng)头(tóu)股，期末(mò)持股市值分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年(nián)年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计(jì)增(zēng)加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东对(duì)这两只股票的(de)持仓(cāng)保持不变，市值的大(dà)增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便(biàn)出现在科大讯飞前十大股东名(míng)单中，到2020年(nián)二季度(dù)末，持股数量(liàng)达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后(hòu)，葛卫东(dōng)开启了减持模式，从2020年四季(jì)度至2022年三季度，在(zài)8个(gè)季度中，有7个季度进行(xíng)了减(jiǎn)持(chí)操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股价从33元/股一线启动(dòng)，随后一路(lù)拉升，累计涨(zhǎng)幅高(gāo)达93.97％，成为(wèi)炙手可热的大(dà)牛股。4月初，科大(dà)讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触(chù)及(jí)70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科(kē)大讯飞是(shì)今年一季度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的最(zuì)大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽管(guǎn)持股数量较2022年年底保持不变，但得益(yì)于今年一季(jì)度股价(jià)暴涨，持股市值快速抬升，共增(zēng)加了6.70亿(yì)元，较(jiào)2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂飙的股价(jià)相比(bǐ)，科(kē)大讯飞一季度业绩表(biǎo)现惨淡。一(yī)季报(bào)显示(shì)，报(bào)告期内，科大讯飞(fēi)营业收(shōu)入28.88亿(yì)元，较去年同期(qī)下降17.64％；归属于上市公司(sī)股东的净(jìng)利润与扣除非经(jīng)常性损益的净利(lì)润(rùn)分别(bié)为-0.58亿(yì)元和-3.38亿(yì)元，同比分别下蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月份和今年1月(yuè)份特殊的社会经济客(kè)观环境，当(dāng)期无法推(tuī)进项目进程和(hé)合同签署(shǔ)等工(gōng)作，随后又面临(lín)春节(jié)假(jiǎ)期(qī)，较多大项目在一季度的签单、实施(shī)、交付(fù)、验收等工(gōng)作进程出(chū)现了延迟，影响了收入的实(shí)现进度(dù)。第二，公(gōng)司2019年被列(liè)入美国实体清单，2022年10月7日被(bèi)再次(cì)极(jí)限施压，从供应链到(dào)相(xiāng)关的(de)合(hé)同签(qiān)署需(xū)要调整的过(guò)程，经过去(qù)年(nián)四季度和今年一季度的努力，主要(yào)调(diào)整(zhěng)已(yǐ)基本完成(chéng)。第三，面对认知智能技术阶跃带来的重大机遇，公司依托认知智能全国重点实验(yàn)室的长期积累，于(yú)2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项目(mù)的新增投入(rù)一定程度上(shàng)影响了(le)当期(qī)利(lì)润。

　　虽(suī)然一季度业绩下(xià)滑，但对(d蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗uì)于未来，科大讯飞并不(bù)悲观。科(kē)大讯飞认为，基于公司在(zài)国产(chǎn)替代和(hé)业务开拓上的进展，预计从二季(jì)度开始将实(shí)现(xiàn)收(shōu)入和毛利正向增长，并(bìng)有信心实现全年高质(zhì)量增(zēng)长的目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第(dì)一大重仓(cāng)股，也(yě)是其长期(qī)持有的股票(piào)之(zhī)一，早在(zài)2018年二(èr)季度便(biàn)开始布局(jú)。截至(zhì)今年一季(jì)度末(mò)，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底没(méi)有变化(huà)。不过，从2021年三季(jì)度至2022年(nián)四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减持(chí)数(shù)量分别为382.64万(wàn)股(gǔ)、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月底(dǐ)下探两年(nián)低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新(xīn)股(gǔ)价逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今(jīn)年4月(yuè)初一度触及9个(gè)月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一季(jì)度，兆(zhào)易创新股价分(fēn)别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似(shì)，虽(suī)然一季度兆易创新股价大(dà)涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑，兆(zhào)易创新称，芯片产品市场需求下(xià)降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同(tóng)比减少3.56亿(yì)元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆易创新解(jiě)释称，主要原因是芯片(piàn)产品市场需(xū)求减少，公司营业收(shōu)入(rù)同比下降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并(bìng)非在每只股票上(shàng)都能精准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源概念股(gǔ)容百科技为例，葛卫东在2022年三季(jì)度建仓(cāng)464.42万股(gǔ)后，容百(bǎi)科(kē)技(jì)股(gǔ)价却一路走低，去年四(sì)季度(dù)和今年一季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技(jì)股价仍未摆脱低迷态势，4月(yuè)25日盘中最低触(chù)及60.91元/股(gǔ)，创(chuàng)两年最低位。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在(zài)去年四季度和今年(nián)一(yī)季(jì)度分别减持(chí)容百科技61.19万股和16万股，共(gòng)减持77.19万(wàn)股，截至(zhì)一季(jì)度(dù)末，持股市(shì)值为2.65亿元，在半(bàn)年内缩(suō)水超30％。

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