国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的(de)最新观(guān)点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个季度对(duì)拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在(zài)今年一(yī)季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香(xiāng)港公司(sī)的美(měi)股第二大持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一(yī)季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育(yù)、直(zhí)播(bō)电(diàn)商(shāng)业(yè)务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季度(dù)的财(cái)报中，可(kě)以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为537大学老师最怕什么部门举报9.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的(de)明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持(chí)了新(xīn)能源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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