金融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货(huò)事(shì)务监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式(shì)启动香港(gǎng)与内地(dì)利(lì)率互换市场互(hù)联互(hù)通(tōng)合作。北向(xiàng)互换通下的交易(yì)将于(yú)2023年5月15日启动。初(chū)期，全(quán)部境(jìng)外投资者通过北向互(hù)换通开展利(lì)率互换交易在轧差后的名义(yì)本金净额每日不超过人民币(bì)200亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及(jí)期货事务监(jiān)察委员(yuán)会、香港金融管理局即将正式启动香(xiāng)港(gǎng)与内地(dì)利率(lǜ)互(hù)换市场互联互通(tōng)合(hé)作

　　为(wèi)促进内地(dì)与香港(gǎng)金融碳酸银是不是沉淀 碳酸银在水中是沉淀吗衍(yǎn)生(shēng)品市场的(de)协同发展，构建高水平金融(róng)开放格局(jú)，2022年(nián)7月4日(rì)，中国人民银行（以下简称人(rén)民银行(xíng)）、香港(gǎng)证券及期(qī)货事务监(jiān)察委员会(huì)（以下简称香港(gǎng)证(zhèng)监会）、香(xiāng)港金融管理局（以下简(jiǎn)称香港金管局(jú)）发(fā)布(bù)联合(hé)公告(gào)，同(tóng)意中(zhōng)国(guó)外汇交易中心（全国银(yín)行间同(tóng)业拆借中心）（以下简称(chēng)外汇(huì)交易中心）、银(yín)行间(jiān)市场清算所股份(fèn)有限公司（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)上海(hǎi)清算(suàn)所）和香港场外结算有(yǒu)限公(gōng)司（以下(xià)简称场外结算公司）开展香(xiāng)港与(yǔ)内(nèi)地利率互换市(shì)场(chǎng)互联互通合作(zuò)（以(yǐ)下简称“互换(huàn)通”），初期先(xiān)行开通“北向(xiàng)互换通”，香港及其他(tā)国(guó)家和地(dì)区的境外投资(zī)者可(kě)通过两地基(jī)础设施(shī)互联互通(tōng)参与内(nèi)地(dì)银行(xíng)间(jiān)金融衍生品市场。自(zì)联合公告(gào)发布以来，“互换(huàn)通(tōng)”的各(gè)项准备工作进(jìn)展顺利(lì)，“北向互换通”下(xià)的(de)交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜(yí)说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的(de)相关交易及结算安排

　　（一(yī)）交(jiāo)易品种：

　　“北(běi)向互(hù)换通”初期可(kě)交易品种(zhǒng)为利率互换产(chǎn)品，报价、交(jiāo)易及结算(suàn)币种(zhǒng)为(wèi)人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北(běi)向碳酸银是不是沉淀 碳酸银在水中是沉淀吗互换通(tōng)”的境内投资者（即互(hù)换通报价商(shāng)）需与外(wài)汇交易中心(xīn)签署报价商(shāng)协议(yì)，并为上(shàng)海清算所(suǒ)利率(lǜ)互换集(jí)中(zhōng)清算业务(wù)的清算会(huì)员或该类会(huì)员(yuán)的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换(huàn)通”的(de)境外投资(zī)者(zhě)为符合人民银行要(yào)求并(bìng)完成(chéng)内地银行间债(zhài)券市场准入(rù)备案(àn)的境外机构投(tóu)资者(zhě)，并经(jīng)外汇交易中心开通(tōng)“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北(běi)向互换通”交易权限的(de)境外投(tóu)资者需同时申请成为场外结算(suàn)公司的(de)清算会员(yuán)或该类会员的清算客(kè)户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中心与人民银行认(rèn)可的境外电子交(jiāo)易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所和(hé)场外结算公司建立中(zhōng)央对手方清算(suàn)机构互(hù)联互通，共(gòng)同向(xiàng)境(jìng)内外投资(zī)者提供(gōng)清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度(dù)：初期，全部(bù)境外(wài)投资者通过“北向互换通”开(kāi)展利率互换交易在轧差后的(de)名义(yì)本(běn)金(jīn)净额每日(rì)不超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市场情况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度(dù)：上海清算所(suǒ)与场外结算公(gōng)司(sī)针(zhēn)对双方(fāng)清算所之间的风险敞(chǎng)口建立(lì)“互换通”资(zī)源池。初期，上海清算所与场(chǎng)外结算(suàn)公司之间净头(tóu)寸对应的“互换通”资(zī)源池风险敞口设定上限不超过人民币(bì)40亿元，后(hòu)续可(kě)根(gēn)据市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民(mín)银(yín)行、香(xiāng)港(gǎng)证监会(huì)和(hé)香港(gǎng)金(jīn)管局(jú)已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合(hé)作原则和具体(tǐ)安排达成(chéng)共识，并签署了《关于内(nèi)地-香港债(zhài)券及衍生品市场相关事宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘录健全了(le)两(liǎng)地(dì)监管机构在债券及衍生品(pǐn)市场方面(miàn)的监(jiān)管(guǎn)合作安(ān)排和联络协商机制，共同维(wéi)护“互换(huàn)通”的正(zhèng)常运行(xíng)、金(jīn)融市场稳(wěn)定和公平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海清(qīng)算所和场(chǎng)外结算公司应当依法履行“互换通”下的(de)各项职责，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应当(dāng)遵守相关监(jiān)管规定及业(yè)务规则，加强内部(bù)控制，防范和控制风险，做好投资者教育(yù)和服务，切实维护投(tóu)资者合法权益。投资者应(yīng)当充(chōng)分了(le)解两(liǎng)地市场法律法规、业务规则和实践操作的(de)差异(yì)，评估和(hé)控制(zhì)风险，理(lǐ)性开展相关投(tóu)资。

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