国(guó)内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资(zī)产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度(一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度获利了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股(gǔ)价今年(nián)以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的(de)需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中(zhōng)很多公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cú一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克n)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领(lǐng)域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的(de)留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司(sī)的基(jī)本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的(de)明显提(tí)升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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