金融(róng)界5月(yuè)5日消息(xī) 央行(xíng)、香港证券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局(jú)即将正式启(qǐ)动香港与内地利率互换市场互(hù)联互通合作。北(běi)向互换通下的(de)交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全(quán)部境外投资者通过北向互换通开展利率互换交(jiāo)易在轧(yà)差后的名义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据(jù)市场情况适时调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证券及期货事务(wù)监察委员(yuán)会、香港(gǎng)金(jīn)融管理(lǐ)局即(jí)将(jiāng)正式启动香港与内地利率互换(huàn)市场(chǎng)互(hù)联互通合作

　　为促(cù)进(jìn)内地与香港金融衍生品市场(chǎng)的协同发展，构建高(gāo)水平(píng)金融开放格(gé)局，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称人民银(yín)行）、香港证券及期(qī)货事务监察委员(yuán)会（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)香港(gǎng)证监会）、香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融管理局（以(yǐ)下简称香港金管(guǎn)局）发布联合公告，同意中国(guó)外汇交易中心（全国银行间(jiān)同业拆借中心(xīn)）（以下简称(chēng)外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心）、银行间市场清算所股(gǔ)份有限(xiàn)公司（以下简(jiǎn)称上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所）和(hé)香港场外结算(suàn)有限公司（以下简称场外(wài)结算公司）开展(zhǎn)香(xiāng)港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换市场互联(lián)互通合(hé)作（以下简称(chēng)“互(hù)换通”），初(chū千山暮雪表达的意思是什么，千山暮雪表达的意境)期先行开通“北(běi)向互换通”，香港及其他(tā)国家和(hé)地区的境外投资者可通过两地基础设施互联互通参(cān)与内地(dì)银行间金融衍生(shēng)品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项(xiàng)准(zhǔn)备工作(zu千山暮雪表达的意思是什么，千山暮雪表达的意境ò)进(jìn)展顺利，“北(běi)向互换通”下的交易(yì)将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动。为便于(yú)“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”的顺利推出(chū)，现就有关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初(chū)期可交(jiāo)易(yì)品种(zhǒng)为利率互换产品，报(bào)价、交易及结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的(de)境内投资者(zhě)（即互(hù)换通报价商）需与外汇交易中心(xīn)签署报价商协议(yì)，并为(wèi)上海清算所(suǒ)利率互换集中清算(suàn)业(yè)务的清算会员或该类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合(hé)人民银行要(yào)求(qiú)并完成(chéng)内地银行间债(zhài)券市场准入备(bèi)案的境外机构投资(zī)者(zhě)，并经(jīng)外(wài)汇交易中心(xīn)开通“北向互换通”交易权(quán)限。拟申请开通“北向(xiàng)互换通”交(jiāo)易权限的境外投资者需同时申(shēn)请成(chéng)为(wèi)场(chǎng)外结算公(gōng)司的(de)清算会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心(xīn)与(yǔ)人(rén)民银行认可的境外(wài)电(diàn)子(zi)交易平台互联提(tí)供交易(yì)服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清(qīng)算所和场(chǎng)外结算公(gōng)司建立中(zhōng)央(yāng)对手(shǒu)方清算机构互联互通，共同(tóng)向境(jìng)内外投资者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部境外投资者通过“北向(xiàng)互换通”开(kāi)展利(lì)率互换(huàn)交(jiāo)易在轧差后(hòu)的名义本金净(jìng)额每日(rì)不超过人民(mín)币200亿元，后续(xù)可根据市场(chǎng)情况适(shì)时调整额度。

　　2.清算额(é)度(dù)：上海(hǎi)清(qīng)算所与场外结算公司针(zhēn)对双方清算所之间(jiān)的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与(yǔ)场外结(jié)算公司(sī)之间净(jìng)头(tóu)寸对应的“互换通(tōng)”资源池风险敞(chǎng)口设定(dìng)上限不超过(guò)人民(mín)币40亿(yì)元(yuán)，后(hòu)续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会和香港金管局已(yǐ)就“互换通”涉(shè)及的跨境监(jiān)管合作(zuò)原则和具体安排达成共识，并签署了《关于(yú)内地-香港债券及衍(yǎn)生品市场相(xiāng)关(guān)事宜的谅(liàng)解(jiě)备忘(wàng)录》。备忘录健全了两地(dì)监管机构(gòu)在债券及衍生品市场(chǎng)方面(miàn)的(de)监(jiān)管合作安排和联(lián)络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市(shì)场稳定和公平交易秩(zhì)序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清算所(suǒ)和场外(wài)结算(suàn)公司应当依法履行(xíng)“互(hù)换通(tōng)”下的(de)各项职(zhí)责，组织(zhī)市场各方有序开展“北向互换通(tōng)”业(yè)务。清算会员应当遵(zūn)守(shǒu)相关监管规定(dìng)及业务规则，加(jiā)强内部控制，防(fáng)范和控制风险(xiǎn)，做(zuò)好投(tóu)资(zī)者(zhě)教育和(hé)服务(wù)，切实维(wéi)护投资(zī)者(zhě)合法权益。投资者应当充(chōng)分了解两地市(shì)场法律法规、业务规则(zé)和实践操作的差异，评估和控制风险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市场(chǎng)各(gè)方应进一步做好准备工(gōng)作，确保“北向互(hù)换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北向互(hù)换通”的投(tóu)资(zī)者可联系(xì)外汇交易中心、上海清算所、场外结算公司(sī)为(wèi)参(cān)与(yǔ)做准备。

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