私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受投(tóu)资(zī)者关注。4月29日(rì)，随着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛(gé)卫(wèi)东的最新持股动向清(qīng)晰地呈现在投(tóu)资者(zhě)面前。

　　期货日报记者梳(shū)理A股上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家(jiā)上市公司前十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)或前十大股东(dōng)名单中(zhōng)现身(shēn)。与2022年(nián)三(sān)季报(bào)相(xiāng)比，葛卫(wèi)东从(cóng)安恒信息前十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)名单中退(tuì)出，减持了兆易创新、奇安信、贝特(tè)瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信(xìn)的持股保持不变，湘电股份是(shì)唯(wéi)一的新(xīn)进股（2022年11月通过定增入股）。截(jié)至2022年(nián)年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季报显示，葛卫东出现在9家上市公司(sī)前十大流通股东或前十大(dà)股东名单(dān)中。与2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短(duǎn)暂退出后，再次(cì)出(chū)现在安恒信息前十大流通(tōng)股东名(míng)单(dān)中(zhōng)，减持(chí)了容百科(kē)技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科(kē)大讯飞、奇(qí)安信(xìn)、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远通信的持股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即(jí)便剔除新进股(gǔ)安恒信息的(de)影响，其持股市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开(kāi)始，葛卫东(dōng)开始(shǐ)频(pín)频(pín)出现(xiàn)在(zài)A股上(shàng)市公司前十大流(liú)通股(gǔ)东或(huò)前十大(dà)股东名单中，参与方式包括(kuò)定增、二级市(shì)场(chǎng)买入等。从持(chí)仓风格(gé)上来看，葛卫东(dōng)偏爱(ài)成长股，尤其(qí)是科技股，例(lì)如软件、半导体等行业(yè)，买入后往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季(jì)报中，兆易创新和(hé)科(kē)大讯(xùn)飞是(shì)葛卫东的前(qián)两大重仓股，分别为芯片和AI龙(lóng)头股，期末持(chí)股市值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别(bié)增(zēng)加了(le)3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计(jì)增加(jiā)10.11亿元。由于一季度(dù)葛卫东对这两(liǎng)只股票(piào)的持(chí)仓(cāng)保(bǎo)持不(bù)变，市值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概(gài)念股受到市场(chǎng)追捧。作为(wèi)AI龙头股，早(zǎo)在2017年(nián)四季度，葛(gé)卫东便出现在(zài)科大讯(xùn)飞前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式(shì)，从(cóng)2020年四季度至2022年(nián)三季度(dù)，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进行了减(jiǎn)持操作，累计(jì)减持(chí)2940.34万股(gǔ)，持股(gǔ)比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价(jià)从33元/股一线(xiàn)启动，随后(hòu)一路拉升，累(lèi)计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热(rè)的大牛(niú)股。4月初，科大讯飞(fēi)股价继续上(shàng)行，4月(yuè)4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第二(èr)大(dà)重仓股，科大讯(xùn)飞是今年一季度葛卫东持股市(shì)值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万(wàn)股科大讯飞(fēi)股票(piào)，尽管(guǎn)持股数量较2022年年底(dǐ)保(bǎo)持(chí)不变，但得益(yì)于(yú)今年(nián)一季度股价暴涨(zhǎng)，持(chí)股市(shì)值(zhí)快速抬升(shēng)，共增(zēng)加(jiā)了6.70亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)接(jiē)近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比，科(kē)大讯飞一季(jì)度业绩表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告期(qī)内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期(qī)下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的净(jìng)利润与扣除非经常性损益(yì)的净利润(rùn)分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩下(xià)滑的原因有三(sān)方面(miàn)：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会经济客观(guān)环境，当(dāng)期无法推进项目进(jìn)程和合同签(qiān)署等(děng)工作，随后又(yòu)面临春节假(jiǎ)期(qī)，较多大项目(mù)在一季度的签(qiān)单、实(shí)施、交付(fù)、验收等工作进程(chéng)出现了延迟，影响了收入的实现(xiàn)进度。第二，公(gōng)司2019年被列入美国实体清(qīng)单，2022年(nián)10月7日被再次(cì)极限施压，从(cóng)供应链到相关的合同签署需要调整的过程，经(jīng)过去年四季(jì)度(dù)和(hé)今年(nián)一季度的努(nǔ)力，主要调整已基本完(wán)成。第三，面对认知智能技术阶跃(yuè)带来的重大机遇，公司依(yī)托认(rèn)知智能全国重点实(shí)验室的(de)长(zhǎng)期积累，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日(rì)正(zhèng)式发布讯飞(fēi)星火大模型，攻关项目的(de)新增投入一定程度上影响了当期(qī)利润。

　　虽(suī)然一季度业绩下(xià)滑，但(dàn)对(duì)于(yú)未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认(rèn)为，基于公(gōng)司在国产替代和业务开拓上的(de)进展，预(yù)计(jì)从二季度(dù)开(kāi)始将实现收(shōu)入和毛(máo)利正向增长(zhǎng)，并有信心(xīn)实现全年高质量增长的目(mù)标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第一(yī)大重(zhòng)仓股，也是其(qí)长(zhǎng)期持有的股票之(zhī)一，早在2018年二季度便开(kāi)始布局。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没(méi)有变化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年(nián)四季(jì)度，葛卫(wèi)东连续(xù)6个季度减持兆(zhào)易创新(xīn)，减持数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月(yuè)底下探两年低(dī)位77.50元(yuán)/股(gǔ)后，兆易创新(xīn)股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势(shì)，今年4月初一度触及(jí)9个月高位(wèi)143.33元(yuán)/股(gǔ)。去年四季度和(hé)今年一季(jì)度，兆易创新(xīn)股价分(fēn)别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然一(yī)季(jì)度兆易创新(xīn)股价大(dà)涨，但业(yè)绩也下(xià)滑明显。一季报显示，今年一季度(dù)，兆(zhào)易创新营业收入(rù)13.41亿元，同比(bǐ)下(xià)降39.85％；净利润1.50亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入(rù)的下(xià)滑，兆易创新称，芯片产品市场(chǎng)需求下降(jiàng)，本季度(dù)营业收入同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中存储芯片业(yè)务收入同(tóng)比减少(shǎo)4.61亿(yì)元，微控制器业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元(yuán)。

　　对(duì)于净(jìng)利润的下滑，兆易(yì)创(chuàng)新解释称，主要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少，公(gōng)司营业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然(rán)，葛卫东也并非在每(měi)只(zhǐ)股票上都能精准出击、一击制胜(shèng)，甚至在部分股票上被套牢。以银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄新能源概念股容百科(kē)技为(wèi)例，葛卫东在2022年三(sān)季度建仓46银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄4.42万股后，容(róng)百科技股价却一路(lù)走低，去年四(sì)季度和今年一季(jì)度(dù)分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份(fèn)，容百科(kē)技股价仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日(rì)盘中(zhōng)最低触及60.91元(yuán)/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的(de)下(xià)行和浮亏的增加，葛卫东也在去(qù)年四季度和今(jīn)年一季度分别减持容百科技(jì)61.19万股和(hé)16万股，共减持(chí)77.19万股，截至(zhì)一季度末，持股市(shì)值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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