金融界5月(yuè)15日消(xiāo)息 主题行(xíng)情“中特估”的衍生升级(jí)版(bǎn)本——“金特估”来了！

　　午后(hòu)上证报发(fā)布一则重磅消息，再(zài)次(cì)点燃了“中特估”概念(niàn)股的情(qíng)绪。

　　据上证报表示，由(yóu)上海证券交(jiāo)易所主(zhǔ)办、工(gōng)商银行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召开。此次(cì)会议讨论的(de)重要内容(róng)为“在服务中国式现代化中促(cù)进金融(róng)业(yè)估(gū)值提升和高质量发展”。参会机(jī)构(gòu)包括银行、保险、基金(jīn)和券商人(rén)士。

　　消(xiāo)息发布(bù)后，市场纷纷认为这是“中(zhōng)特估”概念的升级(jí)版本，资金加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差疯抢金融股，大(dà)金融板块开(kāi)启加速键，券商、保险、银行股等(děng)都有出色表(biǎo)现。

　　券商方面，光大证券触一度(dù)及涨停，收(shōu)盘大涨超过8%，华(huá)林证券、哈(hā)投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市值的中国人寿一(yī)度冲击涨停板(bǎn)，收盘报(bào)42.75元(yuán)/股，大(dà)涨(zhǎng)超过(guò)9%，创阶段(duàn)新高(gāo)，中国平安(ān)涨近5%。

　　银(yín)行股方面(miàn)，国(guó)有四大行(xíng)午后集体(tǐ)翻红，邮储(chǔ)银行升(shēng)超3%。

　　在(zài)大金融(róng)板块的集体发威下(xià)，上(shàng)证综指午(wǔ)后迅速翻红，深成指和创业板一路高(gāo)奏凯歌(gē)。最终收(shōu)盘，截至(zhì)收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法并不相同 中(zhōng)信(xìn)证券(quàn)：主题(tí)交易顶峰已过

　　对于中特(tè)估的后(hòu)续走势，机(jī)构之间的看(kàn)法并不相同，

　　对此中(zhōng)金策略指出，部分高(gāo)分红国企标的近期显著盘整是(shì)对(duì)短(duǎn)期交(jiāo)易扩(kuò)散过快(kuài)过(guò)多，股息支付能(néng)力相对较弱板块（如部分(fēn)金融(róng)）做出的正(zhèng)常反应，而并非意味着整体(tǐ)高分红国企投资主题的结束。

　　光大证券也指出，当前“中特估”主(zhǔ)题的安全边际和性价比仍相对较高(gāo)，未(wèi)来随(suí)着经济的逐步复苏，“中特估”主题行(xíng)情或仍具(jù)有(yǒu)较强的持续性。从(cóng)估值和(hé)交(jiāo)易(yì)拥挤(jǐ)度来看，当前“中特估”主题的安全边(biān)际和性价比仍(réng)相对(duì)较(jiào)高(gāo)。

　　但是(shì)中信(xìn)证券则看法(fǎ)相对偏空。中信证券研(yán)报表示，AI主题和“中特估”主题在4月中旬以来先后(hòu)步入(rù)了热度很(hěn)高、波(bō)动很大但是区间回(huí)报(bào)不明显的阶段，表现出典型的板块(kuài)内部博弈和消耗(hào)特(tè)征(zhēng)。

　　4月以来(lái)，公募基金(jīn)新发继(jì)续低迷(mí)，4月(yuè)新(xīn)发规模(mó)为232.2亿元，相较于(yú)3月(yuè)下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为(wèi)100.8亿元，未见好转。配(pèi)置(zhì)型外资在4月净(jìng)流出24.4亿元(yuán)，是(shì)继去年(nián)10月以来首次单月(yuè)净流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的平均水(shuǐ)平仍有(yǒu)较大差距。在缺乏持续增(zēng)量机(jī)构资金的情况下，A股存量博弈特征已演(yǎn)绎到极(jí)致(zhì)，涨幅仅与机(jī)构持仓有(yǒu)关。

　　中(zhōng)信证(zhèng)券研报表示，疫后经济(jì)全面系统性恢复(fù)是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋(xuán)转需要时间和耐心，主题交易(yì)是过高的经济预期(qī)下修(xiū)过程中的阶段性产物，过度博弈降低了市场定价的有效性，但也(yě)提(tí)高了业绩驱(qū)动策略的潜在回报，主题交易的顶(dǐng)峰已过，重(zhòng)回低位(wèi)业绩驱动板块。

　　基金经理：中(zhōng)特估我一股也不想要！

　　与卖方(fāng)研究(jiū)相比，有买方更加激进(jìn)。据券商中国(guó)报道(dào)，有基金(jīn)经理直言，中(zhōng)特估龙头在连续涨停后已出现短期泡沫化，他一股也不(bù)想要(yào)。

　　该基(jī)金经理(lǐ)表(biǎo)示许多中特估的龙头股在当前位置对他而言没(méi)有配置(zhì)的吸引力，尽(jǐn)管(guǎn)从估值的角度而言许多(duō)市(shì)场参与者可以给出许多个继续买入中特(tè)估的(de)理由(yóu)，但当(dāng)一只(zhǐ)中特估龙(lóng)头股在两三个(gè)交易(yì)日内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫(pò)不及待在(zài)进行抢筹(chóu)码。从股票市场交(jiāo)易的(de)直观判断，这代表着资金(jīn)参与(yǔ)方的(de)短期泡沫(mò)化，过高的交易(yì)拥挤度(dù)意味着(zhe)风险。

　　央企ETF基金(jīn)密集发售(shòu)

　　不过在资金(jīn)面(miàn)，“中特估(gū)”有好消息传来。

　　仅发售(shòu)了(le)短短(duǎn)7个交(jiāo)易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利(lì)ETF发布公(gōng)告称，该基金累(lèi)计有效认(rèn)购(gòu)申请份额(é)总额超过20亿份发行(xíng)上限，基(jī)金管理人将启动(dòng)比例(lì)配售(shòu)。

　　此外3只中证国新央企股东回(huí)报ETF——广发中证(zhèng)国(guó)新(xīn)央(yāng)企股东回报ETF、招(zhāo)商中证国新央企股东回报ETF和汇添富中证国新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF于今日开售，每只(zhǐ)产品的首募规模上限均为20亿元(yuán)人民币。

　　事实上，不(bù)止新(xīn)发基金，今年以(yǐ)来(lái)，场内多只“中字头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央(yāng)企、国(guó)企(qǐ)ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国(guó)泰央企共赢ETF年(nián)内资金净流(liú)入超(chāo)过12亿(yì)元(yuán)，规(guī)模增(zēng)幅超过(guò)15倍。南方中(zhōng)国国企(qǐ)ETF年内资金净流入也(yě)逼近10亿元，规(guī)模增幅更是高达(dá)24.75倍，成为今(jīn)年全市场(chǎng)规模(mó)增长倍数最高的ETF。

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