国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子(zi)公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十(shí)大菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概(gài)占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然(rá菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里n)是景林的第一(yī)大(dà)美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对教(jiào)育行业的(de)最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭(píng)借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育(yù)领域业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热(rè)、政策(cè)导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能(néng)是景林布(bù)局(jú)这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风(fēng)险与(yǔ)不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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