金融界5月5日消(xiāo)息(xī) 央行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启(qǐ)动香港与内(nèi)地利率互换市场互(hù)联互通合(hé)作。北向互(hù)换通下(xià)的(de)交易将于2023年5月15日启动。初期，全部(bù)境外(wài)投资(zī)者通(tōng)过北向互换通开展利(lì)率(lǜ)互换交易在轧差后(hòu)的名义本金净额每(měi)日(rì)不超(chāo)过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　全(quán)文(wén)如下(xià)：

　　中(zhōng)国(guó)人民银行、香港证券及期(qī)货(huò)事务监察委员会、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动(dòng)香港与内地(dì)利率(lǜ)互(hù)换市场互联互通合作

　　为促(cù)进内地(dì)与香港金融衍生品市(shì)场的协同发展，构建高水平金融开(kāi)放格(gé)局，2022年7月4日，中(zhōng)国(guó)人民银(yín)行（以下简称人民银行）、香港证券及期(qī)货事务(wù)监察委员(yuán)会（以(yǐ)下简称香港证监(jiān)会）、香港金融管理局(jú)（以下(xià)简称(chēng)香港(gǎng)金管局）发布联合公告，同意(yì)中国外(wài)汇交易中心（全(quán)国银行间同业拆借(jiè)中心）（以下(xià)简称(chēng)外汇交(jiāo)易(yì)中心）、银行(xíng)间市场(chǎng)清算所(suǒ)股份有限公司（以下简(jiǎn)称上海清算(suàn)所）和香港场外结(jié)算有(yǒu)限公司（以下简(jiǎn)称场外结(jié)算公司(sī)）开展香港与内地利率互换市场互联互通(tōng)合(hé)作(zuò)（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向互换(huàn)通”，香港及其他国家和(hé)地区(qū)的境(jìng)外投资者可通过两地基础设施互联互通参与内(nèi)地银行间金(jīn)融衍生品市场。自联合公告(gào)发布以来，“互换通”的各项准备(bèi)工作(zuò)进展顺利，“北向互换(huàn)通”下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动(dòng)。为便(biàn)于“北向(xiàng)互换通”的(de)顺(shùn)利推出，现就有关(guān)事(shì)宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相(xiāng)关交易及结算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品种为利率互换产品，报价、交易(yì)及结算币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境(jìng)内投资者（即互换通报价商）需(xū)与外汇交易中心签署报价商协议，并为上海清算所利率互换(huàn)集中(zhōng)清算业务(wù)的清算会员或该(gāi)类会员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　2.参(cān)与“北向互换(huàn)通”的境(jìng)外(wài)投资者为(wèi)符合人民(mín)银行要求并完成内地银行间债券(quàn)市(shì)场准入备案(àn)的境(jìng)外(wài)机构投资者(zhě)，并经外汇交易中心开通(tōng)“北向互(hù)换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需(xū)同时申请成(chéng)为场外(wài)结算公(gōng)司的(de)清(qīng)算会员或该类会员的清算(suàn)客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中(zhōng)心(xīn)与(yǔ)人(rén)民(mín)银行认(rèn)可的(de)境外(wài)电子交易(yì)平台互联提供交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算(suàn)所和场外(wài)结算公司建立中央对(duì)手方清算机(jī)构互联互通，共同向境内外投资者提供清算、结算服(fú)务(wù)。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外投(tóu)资(zī)者通过“北向互换(huàn)通(tōng)”开展(zhǎn)利率互换交易在(zài)轧差后的名义本金净(jìng)额每(měi)日不(bù)超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与场外结算公司针对双方(fāng)清算(suàn)所之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上(shàng)海清算所与(yǔ)场外(wài)结算公司之间净头寸对应的“互吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西换通(tōng)”资源池风险敞(chǎng)口设定上限不(bù)超过人民币40亿元，后续(xù)可根据(jù)市(shì)场情(qíng)况适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　二、人(rén)民银(yín)行、香(xiāng)港证监会和(hé)香港金(jīn)管局已就“互换通(tōng)”涉及(jí)的跨境监管合作原则(zé)和具体安排达成共识，并签署了《关(guān)于内(nèi)地-香港债券及(jí)衍生品市场相关(guān)事宜的谅解备忘录》。备忘录健全(quán)了两地监管(guǎn)机构在债券及衍生品市场方面的(de)监(jiān)管合作(zuò)安排和联(lián)络(luò)协商机制，共同(tóng)维护“互换通”的(de)正常运(yùn)行、金融市场(chǎng)稳定吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西(dìng)和公平交(jiāo)易(yì)秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清算(suàn)所和场外结算公司应当依法履行“互换通(tōng)”下的各项(xiàng)职责，组织市场(chǎng)各方有序开展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算会(huì)员(yuán)应当遵守相关监(jiān)管(guǎn)规(guī)定及业(yè)务规则(zé)，加(jiā)强内(nèi)部控制，防范(fàn)和控制(zhì)风险，做好(hǎo)投(tóu)资者教育和(hé)服务，切实维(wéi)护投(tóu)资者(zhě)合(hé)法权益。投(tóu)资者应当充分(fēn)了解两(liǎng)地市场法律法规、业务(wù)规则和(hé)实践操作的差异，评估和(hé)控(kòng)制风险(xiǎn)，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进一步做好准备工(gōng)作(zuò)，确保“北向互换通”顺利启动(dòng)。有兴趣(qù)参与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的(de)投资者可联系(xì)外(wài)汇交易中心、上海清算所、场外结算(suàn)公司为参与做准(zhǔn)备。

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