国内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司(sī)景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林(lín)海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可(kě)能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其(qí)看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策(cè)环(huán)境(jìng)趋(qū)于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育(yù)领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从(cóng)年(nián)初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常(ch凉风席席的是什么意思，凉风席席是成语吗áng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需(xū)要(yào)谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能(néng)凉风席席的是什么意思，凉风席席是成语吗转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来(lái)实(shí)质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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