近(jìn)期市场风向(xiàng)变动，北向资金调仓换(huàn)股，外(wài)资基(jī)金也纷纷行(xíng)动。记者梳理发现，欧洲巨头施罗德(dé)旗下三只旗舰基金(jīn)同时大手笔(bǐ)加(jiā)仓“宁王”。3月底以来(lái)，宁王股价震荡上行(xíng)，虽较高点仍(réng)有距离，但部分资金开始行(xíng)动。透露什么信号？我们一起来看看。

　　欧洲巨头(tóu)旗下三大基金(jīn)同时(shí)行动

　　施罗德(dé)旗下“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，基(jī)金前十大重仓股为中国平安、招商银行、紫金矿业(yè)、宁德时代、贵州茅台、万华(huá)化学(xué)、鼎龙(lóng)股份、芒果超(chāo)媒、海尔生物。4月，基金(jīn)加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗(luó)德旗舰基金“施罗德国际精选基金(jīn)大中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯控(kòng)股、阿里巴巴、AIA、美(měi)团、紫金矿业、港交所、银河娱乐、宁德(dé)时代(dài)、隆基(jī)绿能。4月(yuè)，基金(jīn)减持腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫(zǐ)金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时(shí)代80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗下(xià)另一只旗舰基(jī)金也加仓宁(níng)德时(shí)代80％。“施罗(luó)德国际精选基(jī)金中国(guó)机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模(mó)14.23亿美元。

　　截(jié)至4月底(dǐ)，基(jī)金前十大重仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时代、隆基中考体育多少分满分2023，中考体育多少分及格绿(lǜ)能、蒙牛乳业、银河娱(yú)乐、紫金(jīn)矿业、贵州茅(máo)台、深圳国(guó)际。4月，基金减持(chí)腾讯控股2％、减持(chí)阿(ā)里巴巴3.89％，减持(chí)紫金矿(kuàng)业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新能源车产业链(liàn)

　　同一家(jiā)机构旗下(xià)三大旗舰基金同时(shí)加仓80％，究竟(jìng)怎么回事？

　　资料显示，这三只基金(jīn)中，施(shī)罗德(dé)国际(jì)精选基(jī)金中国A由(yóu)Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大中华和施罗德国际(jì)精选中国(guó)机遇由Louisa Lo管(guǎn)理(lǐ)。最(zuì)新的基金材(cái)料中并未解释为何基金在4月大手笔加仓(cāng)宁德时代。不过，记者梳理发现(xiàn)，施罗(luó)德对中国新能(néng)源车产业链的看重是(shì)一以贯之的。

　　例(lì)如，基金经理Jack Lee在一份研究日志中解释(shì)道：长期(qī)来看，关注三(sān)大主(zhǔ)题(tí)。一是电动车(chē)供应(yīng)链；二是技术自主可控(kòng)；三是医疗健康(kāng)基础(chǔ)设施。

　　为何看好电(diàn)动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气候变化的影响日益显现，全球各(gè)国(guó)的脱碳行动变得(dé)越来越重要(yào)。转向电动汽车（EV）是(shì)“脱碳”行动的一(yī)个方面。中国(guó)在(zài)这方面为(wèi)投(tóu)资者(zhě)提供了重要的机会。中(zhōng)国(guó)在电动汽车(chē)价(jià)值链的供应方面是全球的(de)领导者，同时(shí)中国(guó)对(duì)成品车辆的需求方面也占(zhàn)据重要(yào)地位。可能很多人不知道的是(shì)，全球2022年销(xiāo)售的(de)所有电动汽车中，57％是在中国销(xiāo)售的。

　　整车制造之外(wài)，中(zhōng)国也是全球电动车基础设施最(zuì)完(wán)善(shàn)的(de)国家(jiā)之一。以(yǐ)充电桩为例，中(zhōng)国平均一个(gè)公(gōng)共充电(diàn)桩对应7辆车，欧洲是(shì)16、美国是(shì)16、印度是25、巴西(xī)是28。来源：施罗德(dé)官(guān)网(wǎng)。

　　在电动汽车供(gōng)应(yīng)链中，有许多公司正在在各自(zì)的领域中建立主(zhǔ)导地位(wèi)，以某智能(néng)组件为(wèi)例，它(tā)是(shì)电动汽车中用于电池和电机温控的关(guān)键组件的生产商。该公(gōng)司在空调阀行(xíng)业全球市场占有约60％的(de)份额，并在(zài)电动汽车阀(fá)门行业拥有(yǒu)超(chāo)过(guò)90％的市(shì)场(chǎng)份额(é)。客户(hù)包括特(tè)斯拉等全球电动汽车专家以及(jí)福(fú)特(tè)、宝(bǎo)马等原始设(shè)备(bèi)制造(zào)商(shāng)（OEMs）。随着电动(dòng)汽车(chē)在全球范围内继续占据市(shì)场(chǎng)份额——在法规的支(zhī)持下，该公中考体育多少分满分2023，中考体育多少分及格司的增长(zhǎng)潜力是可预见的。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另一欧洲巨头安联投(tóu)资旗舰基(jī)金安联神州(zhōu)A股(gǔ)基金也在3月(yuè)大手笔(bǐ)加仓宁(níng)德时代。

　　这(zhè)只基金(jīn)最(zuì)新规(guī)模47亿美元，截至3月底，基金前十大重仓股(gǔ)为贵州茅台、中信(xìn)证券、宁德时(shí)代、中国中(zhōng)免(miǎn)、东方财富、美的集团(tuán)、迈瑞(ruì)医(yī)疗、安井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金对前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)逐(zhú)一加仓，其中加仓幅度(dù)最大(dà)的就是宁德(dé)时代，加仓幅度(dù)高达22.17％。此外，基金对中国(guó)中免加仓21.10％，基金加(jiā)仓(cāng)贵州茅台15.05％。对前十大重仓股中其(qí)余公(gōng)司均加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场份额(é)超(chāo)40％

　　中汽协(xié)（中国汽车工业协会）近日发(fā)布的数据显(xiǎn)示(shì)，2023年4月，我国动(dòng)力电池产(chǎn)量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同比(bǐ)增长(zhǎng)52.0％，桩车增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力电(diàn)池行(xíng)业集(jí)中度(dù)方面，今年4月，尽(jǐn)管我国新(xīn)能源汽(qì)车市(shì)场共(gòng)计(jì)36家动力电池企业(yè)实现(xiàn)装车配套，较(jiào)去年同期增(zēng)加2家。但(dàn)是(shì)排名前(qián)3家、前5家(jiā)、前10家(jiā)动力电池企业动力(lì)电池装车量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车(chē)量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度依旧(jiù)较高。

　　企业排名(míng)来看，根据中国汽车(chē)动力电池产(chǎn)业创新(xīn)联盟数据显示，今(jīn)年4月，宁德时代(dài)以40.83％的占比持续领跑(pǎo)，比亚(yà)迪、中创新(xīn)航(háng)、亿纬锂能、国轩高科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居第2-5名。第6-10名则分别为(wèi)：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作为(wèi)动力电池行业的龙(lóng)头企业，宁德时代于2023年(nián)一(yī)季度实(shí)现(xiàn)营业(yè)收入890.38亿元，同比增(zēng)长82.91％；实现净利(lì)润98.22亿元，同比增长557.97％，单季(jì)利润增速创历史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或许(xǔ)是基于(yú)优异的业绩(jì)，来自Wind的(de)数据显示，截至(zhì)5月(yuè)14日，最近7天北向资金净流(liú)入宁德时代15.75亿元，位(wèi)居北向净流入榜首。北向资金净(jìng)流(liú)入(rù)较多的其(qí)它个股(gǔ)还包括宁德时代、工业富联、贵州茅台、工商银(yín)行(xíng)、北(běi)方(fāng)华(huá)创、兴(xīng)业(yè)银行(xíng)、紫金(jīn)矿(kuàng)业、建设银行(xíng)、比亚迪(dí)、中国石化。北向资金净流出较多的个股包(bāo)括(kuò)格(gé)力电器、中国建筑、东方财富(fù)、中国中(zhōng)免、阳光电源、中(zhōng)兴通(tōng)讯(xùn)、科大讯飞、隆基绿(lǜ)能、长江电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁(níng)王”的外资(zī)还包(bāo)括(kuò)“柏基”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时代(dài)。

　　柏基在谈及为何持有(yǒu)宁德时代(dài)时(shí)，写道(dào)：宁(níng)德时(shí)代(dài)所处的位置是令人(rén)羡慕的。它背后有(yǒu)两大增长机遇(yù)一是电动车二(èr)是储能；CATL聪明地(dì)选择聚焦磷酸(suān)铁锂(lǐ)电(diàn)池，这方(fāng)面它的市场份额是领(lǐng)先的。此(cǐ)外，磷酸铁锂电池因为安全性(xìng)、生命周期和不含(hán)钴等特(tè)征而受到欢迎；动力电池的企业发展(zhǎn)与政府的脱碳(tàn)计划是一致的。CATL的领(lǐng)导者也非(fēi)常有(yǒu)远见。

　　柏基同时也解释了：他们如何通(tōng)过 “柏基十问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示(shì)，如同所有的(de)投资者(zhě)，他(tā)们(men)的(de)判断(duàn)也可能是错的(de)。例如，若未来新的电池技术出现，宁德(dé)时(shí)代的竞争优(yōu)势不复。随着电池成本(běn)下降(jiàng)，宁德时(shí)代若不(bù)能保持(chí)利润率。宁(níng)德(dé)时代和电(diàn)动车(chē)厂商的(de)关(guān)系若不能维系。这些(xiē)因素(sù)都会影响(xiǎng)柏基对于宁(níng)德时(shí)代(dài)的判(pàn)断。

　　但(dàn)并非所有的外(wài)资都在加(jiā)仓(cāng)宁德时代。4月另一欧洲巨头安本投(tóu)资旗舰(jiàn)中国基(jī)金“安本标准(zhǔn)SICAV I-中国(guó)A股可持(chí)续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微(wēi)减仓宁(níng)德时代0.04％。基金最新规模35.62亿(yì)美元。

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　　截(jié)至2023年4月底，基金(jīn)持有的前十(shí)大重(zhòng)仓股为贵州(zhōu)茅台、宁德时代、中国(guó)中(zhōng)免、迈瑞(ruì)医(yī)疗、爱尔眼科、华(huá)测(cè)检(jiǎn)测、招商银行(xíng)、美的集团、广联达、宁(níng)波银行。

　　摩根(gēn)大通加仓泸州老窖

　　宁德时(shí)代(dài)之外，互联网(wǎng)或者食品饮料也(yě)颇受关(guān)注(zhù)。

　　例如，摩(mó)根大通旗(qí)舰基金“摩根基(jī)金-中国(guó)A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元(yuán)人(rén)民币，截(jié)至2023年一季(jì)度末(mò)，基金前十大重仓股为贵州茅台、金(jīn)山软件、中(zhōng)国(guó)平安、招商银行、万华化学(xué)、恒生(shēng)金融、泸州老窖、迈(mài)瑞(ruì)医疗、京东(dōng)方(fāng)。3月基(jī)金加仓幅度最大的为泸州老窖，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　

　　瑞(ruì)银旗下瑞银（卢(lú)森堡(bǎo)）股票基金(jīn)-中国机(jī)遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿(yì)美元。截至2023年 3月底，基金(jīn)前十大重仓股为(wèi)腾讯控股、贵(guì)州茅台、网易、阿里巴巴、中国(guó)平(píng)安、招商银(yín)行、石(shí)药集(jí)团、AIA、平安银行、美团(tuán)。3月，基(jī)金加仓阿里巴巴11.66％。

　　

　　

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