国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外(wài)子(zi)公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基(jī)金君(jūn)在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数(s晓之以情,动之以理的意思是什么，晓之以理,动之以情出自哪里hù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了(le)景林资产对教育(yù)行(xíng)业(yè)的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下(xià)有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几个(gè)季度的(de)财(cái)报中，可以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(晓之以情,动之以理的意思是什么，晓之以理,动之以情出自哪里wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不(bù)确(què)定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的(de)股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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