国(guó)内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司(sī)景林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列(liè)景林(lín)美股第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概(gài)占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)长征有多长公里 红军长征一共用了几年高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度(dù)涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在(zài)持续(xù)吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪长征有多长公里 红军长征一共用了几年相(xiāng)关公司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收(shōu)与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持(chí)较多的(de)是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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