国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大(dà)于其(qí)他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，其前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第一大(dà)美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务(wù)等新(xīn)业务(wù)成为新的(de)增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的(de)利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的(de)基(jī)本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后(dàn)其(qí)也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了(le)，蕴含(hán)了(le)一定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股(gǔ)持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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