国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持(chí)有2润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素8只证券(quàn)，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的(de)用户对“教育(yù)”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有的(de)留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且(qiě)公司的(de)利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安(ān)全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等(děng)因素(sù)带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革(gé)命(mìng)之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突(tū)破和(hé)应用带(dài)来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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