截至2023年(nián)4月底，台积电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团(tuán)、紫金(jīn)矿业、港(gǎng)交所、银河娱乐(lè)、宁德(dé)时代、隆基绿能。4月，基金减持(chí)腾讯(xùn)控股(gǔ)3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗(qí)下另一只旗舰基金也(yě)加仓宁德时(shí)代80％。“施罗德国(guó)际精选基金(jīn)中(zhōng)国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截至(zhì)4月底，基金前十大重(zhòng)仓股为(wèi)腾讯控股、阿里巴巴、美(měi)团、宁(níng)德时代、隆基绿能、蒙牛乳(rǔ)业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅(máo)台、深圳国际。4月，基(jī)金减持(chí)腾(téng)讯(xùn)控股2％、减(jiǎn)持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新能源车产(chǎn)业(yè)链

　　同一家(jiā)机构旗下三大旗舰基金同时加仓80％，究竟(jìng)怎么回事(shì)？

　　资料显示，这三只(zhǐ)基金中，施罗德国际精选基(jī)金中国(guó)A由Jack Lee管理；施罗德(dé)国际(jì)精选基金(jīn)大中华和施罗德国际精选中国机遇(yù)由Louisa Lo管理(lǐ)。最新的基(jī)金材料中并未(wèi)解释为(wèi)何基(jī)金在4月大手笔加仓宁(níng)德时代。不(bù)过，记者梳理发现，施罗德对(duì)中国新能源(yuán)车产业链(liàn)的看(kàn)重是一以贯之(zhī)的。

　　例(lì)如，基(jī)金经(jīng)理(lǐ)Jack Lee在一(yī)份研究日志中解释(shì)道：长(zhǎng)期来看，关注三大主题。一是电动车供应链(liàn)；二(èr)是技术自主可控；三是医疗健康基(jī)础(chǔ)设施(shī)。

　　为何看(kàn)好电动车产业(yè)链(liàn)？

　　Jack Lee解(jiě)释(shì)道，随着气候变(biàn)化的影响(xiǎng)日益显现，全球各国的(de)脱(tuō)碳(tàn)行动变得越来(lái)越重要。转(zhuǎn)向电动汽车(chē)（EV）是“脱碳”行动(dòng)的一(yī)个方面。中(zhōng)国在这(zhè)方(fāng)面为投资者提供(gōng)了重要的机会。中国在电动汽车价值链的供(gōng)应方面是全球的领导者，同时中国对(duì)成品(pǐn)车辆(liàng)的需求方面也占(zhàn)据重要地位。可能很多人不知道的是，全球(qiú)2022年销售的(de)所有(yǒu)电动汽车(chē)中(zhōng)，57％是在中(zhōng)国销(xiāo)售的。

　　整车(chē)制造(zào)之外，中国也是(shì)全球电动(dòng)车基(jī)础设施最完善的国(guó)家之一。以(yǐ)充电桩为(wèi)例(lì)，中(zhōng)国平均一个公共充电(diàn)桩对应7辆车(chē)，欧洲是16、美国是(shì)16、印度是25、巴西是(shì)28。来源：施(shī)罗德官网。

　　在电动汽车供应(yīng)链中，有许多公司正在在(zài)各自的领域中建立(lì)主导地(dì)位，以某(mǒu)智能(néng)组件(jiàn)为(wèi)例，它是电动汽车中用(yòng)于电池(chí)和电机温控的(de)关键(jiàn)组件的(de)生产(chǎn)商。该(gāi)公司在(zài)空调阀行业全球市(shì为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果)场(chǎng)占有约60％的份额(é)，并(bìng)在电动汽车(chē)阀门行业拥有超(chāo)过90％的市场(chǎng)份额(é)。客户包括特(tè)斯拉等全(quán)球(qiú)电动汽(qì)车专家以(yǐ)及福特、宝(bǎo)马等(děng)原始设备制造商(shāng)（OEMs）。随着(zhe)电动汽车在全(quán)球(qiú)范围内继(jì)续占据市(shì)场份额——在(zài)法规的支持下，该(gāi)公司的(de)增(zēng)长潜力是(shì)可预见的。

　　事实(shí)上，施罗德也并非孤例。

　　另一(yī)欧洲(zhōu)巨头安联投资旗舰基金安联神(shén)州A股基金也在3月(yuè)大(dà)手笔(bǐ)加仓宁(níng)德时代。

　　这(zhè)只基金最新规模(mó)47亿美元，截(jié)至3月底，基金前十大重仓股为(wèi)贵州茅台、中信证(zhèng)券(quàn)、宁德时代、中国中免(miǎn)、东(dōng)方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦江(jiāng)集团、中国平安。

　　3月，基金对前十大(dà)重(zhòng)仓股逐(zhú)一(yī)加仓(cāng)，其中(zhōng)加(jiā)仓幅度最大的就是宁德(dé)时代，加仓幅(fú)度高达22.17％。此外，基金对中(zhōng)国中(zhōng)免加仓21.10％，基(jī)金加仓(cāng)贵州茅(máo)台15.05％。对前十大重仓(cāng)股中其余公司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中(zhōng)国汽车(chē)工业(yè)协会(huì)）近日发布的(de)数据显示，2023年4月，我(wǒ)国动力电池产(chǎn)量(liàng)47.0GWh，同比增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增(zēng)6.7万台公共充(chōng)电桩，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车(chē)增量(liàng)比为(wèi)1：2.5。

　　动力(lì)电(diàn)池行业集中度方面，今年4月，尽(jǐn)管我国新(xīn)能(néng)源汽车市场共(gòng)计36家(jiā)动力电池企业实现装(zhuāng)车配(pèi)套，较(jiào)去年同期增加(jiā)2家。但是(shì)排名前3家、前5家(jiā)、前10家动(dòng)力(lì)电池(chí)企(qǐ)业动力电池(chí)装车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车量比分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中度依旧较高(gāo)。

　　企业排名来看，根(gēn)据(jù)中国汽车动力电池产业(yè)创新联盟数据显(xiǎn)示，今(jīn)年(nián)4月，宁德(dé)时代以40.83％的占(zhàn)比持续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬(wěi)锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比(bǐ)位居第2-5名。第6-10名(míng)则分别为(wèi)：欣(xīn)旺(wàng)达、LG新(xīn)能源、蜂巢能源、孚能(néng)科技、瑞浦兰钧。

　　作(zuò)为动力电池行(xíng)业(yè)的(de)龙头企(qǐ)业，宁德时代于2023年一季(jì)度(dù)实现营业收(shōu)入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净(jìng)利润98.22亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长557.97％，单季利润增(zēng)速(sù)创(chuàng)历史新(xīn)高(gāo)。

　　北(běi)向(xiàng)资金调(diào)仓(cāng)换(huàn)股，“宁王(wáng)”重受青睐

　　或许是基于优异的业绩(jì)，来自(zì)Wind的(de)数据显示，截至(zhì)5月14日，最近7天北向资金净流(liú)入宁德时(shí)代15.75亿元(yuán)，位居北(běi)向净流(liú)入榜首。北向资金净流入较多的(de)其它个股还包括宁德(dé)时代(dài)、工(gōng)业(yè)富联、贵州茅台、工商(shāng)银行、北(běi)方华创、兴业银行、紫金矿业(yè)、建(jiàn)设银(yín)行、比亚迪、中国石化。北向资金(jīn)净流出较(jiào)多的(de)个(gè)股(gǔ)包括(kuò)格力(lì)电器、中国建筑、东(dōng)方财(cái)富、中国(guó)中免(miǎn)、阳光电源、中(zhōng)兴通(tōng)讯、科大讯(xùn)飞、隆基(jī)绿能、长江电力、恒(héng)瑞医药。

　　看好的“宁王”的外(wài)资(zī)还包(bāo)括“柏基(jī)”。超长线投(tóu)资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时(shí)代(dài)。

　　柏(bǎi)基在谈(tán)及(jí)为何持有宁德(dé)时代(dài)时，写(xiě)道：宁德时代所处的(de)位置是令人(rén)羡慕的。它背后有两(liǎng)大(dà)增长机遇一是电动(dòng)车二是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂电池(chí)，这方面(miàn)它的市场份额是领先的。此外，磷酸铁(tiě)锂电池因为安全性、生命周期和不含(hán)钴等特(tè)征(zhēng)而受到欢迎(yíng)；动力电池(chí)的(de)企(qǐ)业发展与政(zhèng)府的脱碳计划是一(yī)致(zhì)的(de)。CATL的(de)领导者也(yě)非(fēi)常有远见。

　　柏基同时也解释了：他们(men)如何通过(guò) “柏基十问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表(biǎo)示(shì)，如同所有的投资者，他们的判断(duàn)也可(kě)能是错的。例(lì)如，若未来新的电池技(jì)术(shù)出现，宁德时代(dài)的竞争优势(shì)不复。随着电池成本下(xià)降，宁德时代若(ruò)不能保持利(lì)润率(lǜ)。宁德时代(dài)和电动车厂商(shāng)的关系若不(bù)能(néng)维系。这(zhè)些因素都(dōu)会影响柏基对于宁德时代的判断。

　　但(dàn)并非所有(yǒu)的(de)外资都在加仓宁德(dé)时代。4月另一(yī)欧洲(zhōu)巨头安本(běn)投资旗舰中国(guó)基金“安本(běn)标准SICAV I-中(zhōng)国A股(gǔ)可(kě)持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微(wēi)减仓宁德时(shí)代0.04％。基金最新(xīn)规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金持(chí)有(yǒu)的前十大重仓股为贵州茅(máo)台、宁德时代、中国(guó)中免、迈(mài)瑞医疗(liáo)、爱尔眼科、华测检测、招商银行、美的(de)集团(tuán)、广联达(dá)、宁波银行。

　　摩根大通加(jiā)仓(cāng)泸州老窖

　　宁德时代之外(wài)，互(hù)联网(wǎng)或者(zhě)食品饮料也(yě)颇受关注(zhù)。

　　例如，摩根大通旗舰基(jī)金“摩根基金-中国A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截(jié)至2023年一季度(dù)末，基金前十大重仓(cāng)股为贵州茅(máo)台、金(jīn)山软件、中国平安、招商银行、万华化(huà)学、恒生金(jīn)融、泸州老窖、迈瑞医(yī)疗、京(jīng)东方。3月(yuè)基(jī)金(jīn)加(jiā)仓幅度最大的为(wèi)泸(lú)州(zhōu)老(lǎo)窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗(qí)下瑞(ruì)银（卢(lú)森堡）股票基金-中(zhōng)国机遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股为(wèi)腾讯(xùn)控股、贵州(zhōu)茅台、网易(yì)、阿里(lǐ)巴巴、中国平安、招商银行(xíng)、石药集(jí)团、AIA、平安银行、美团。3月(yuè)，基(jī)金加(jiā)仓阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)11.66％。

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