国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林(lín)资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的(de)最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教(jiào)育行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司，同时(shí)积(jī)极布(bù)局(jú)美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元(yuán)大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第(dì)一(yī)大美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄(líng)层(céng)的用(yòng)户(hù)对“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和(hé)公信力(lì)，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化(huà)，同时(shí)也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(sh郑业成是否已婚 郑业成是几线演员í)，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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