金融界5月15日(rì)消息(xī) 主题(tí)行情“中特估”的衍生升(shēng)级版(bǎn)本——“金特估”来(lái)了！

　　午(wǔ)后上证(zhèng)报发(fā)布一则(zé)重(zhòng)磅消息，再(zài)次点燃了“中特估(gū)”概念股的情绪。

　　据上证报(bào)表(biǎo)示(shì)，由上海证券交易所主(zhǔ)办(bàn)、工商(shāng)银行(xíng)承办的“沪市金融(róng)业专题座谈会”将在本周三召开。此(cǐ)次会议讨论的(de)重(zhòng)要内容(róng)为“在服务中国式现(xiàn)代化中促进金融业估值(zhí)提升和高质量发展”。参会机构包(bāo)括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认(rèn)为这是“中特估”概念(niàn)的升级版本，资金(jīn)疯抢金融(róng)股，大(dà)金(jīn)融板块开启加速(sù)键(jiàn)，券(quàn)商、保险、银行股等(děng)都有出(chū)色表现(xiàn)。

　　券商方面(miàn)，光大证(zhèng)券触一(yī)度及涨停，收盘(pán)大涨(zhǎng)超(chāo)过8%，华林(lín)证券(quàn)、哈投股(gǔ)份(fèn)等涨超4%，

　　保险方(fāng)面，万亿级市值的中(zhōng)国人(rén)寿一度冲击涨(zhǎng)停(tíng)板，收盘报42.75元(yuán)/股，大(dà)涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行午后(hòu)集体(tǐ)翻红，邮储(chǔ)银行(xíng)升超3%。

　　在大金融(róng)板块的集体发威(wēi)下，上证综指午后迅速翻红，深成指和创业板一路高(gāo)奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看法并不相同 中信证券：主(zhǔ)题交易顶(dǐng)峰已过

　　对于中特(tè)估的(de)后续走势，机(jī)构之(zhī)间(jiān)的看法并不相同，

　　对此中金策略(lüè)指出，部分高分红国企标的(de)近期显著盘整是对(duì)短(duǎn)期交(jiāo)易扩(kuò)散过快过多，股息支付能力相对较弱板(bǎn)块（如(rú)部分金融）做出(chū)的正常反应，而并非意(yì)味着整(zhěng)体(tǐ)高分红(hóng)国企(qǐ)投资主题的结束。

　　光(guāng)大(dà)证券(quàn)也指出，当前(qián)“中(zhōng)特(tè)估”主题的安全边(biān)际和性价比仍相对较高，未来(lái)随(suí)着经(jīng)济的逐步复(fù)苏，“中特估”主题行情或仍(réng)具(jù)有较强的持(chí)续性。从估值和交易(yì)拥(yōng)挤度来(lái)看，当前“中特估”主(zhǔ)题的安(ān)全(quán)边际和性(xìng)价(jià)比仍相对较高(gāo)。

　　但是中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券则(zé)看法相对偏空。中(zhōng)信证券研(yán)报表(biǎo)示，AI主题和“中特估”主题在4月(yuè)中旬以来先后步入(rù)了热度(dù)很高、波动很大(dà)但是区间回报不明(míng)显的阶段，表现出典型的板块内部(bù)博弈和(hé)消耗特征。<当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日/p>

　　4月以来，公(gōng)募基金新发继(jì)续低迷，4月新发(fā)规模为232.2亿(yì)元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截(jié)至12日新(xīn)发规(guī)模仅为100.8亿(yì)元，未见好转。配置型(xíng)外资在4月净(jìng)流出24.4亿(yì)元，是继去年10月以来(lái)首次单月净流出(chū)，5月截至(zhì)12日恢(huī)复净流入(rù)75.8亿元，但较前3个月的平均(jūn)水平仍有较大差距。在缺乏(fá)持续增量机构资金的情况下，A股(gǔ)存量(liàng)博弈(yì)特(tè)征已演绎(yì)到(dào)极致，涨(zhǎng)幅仅与机构持仓(cāng)有关。

　　中信证券研报表(biǎo)示，疫后经济全面(miàn)系统性(xìng)恢复(fù)是渐(jiàn)进(jìn)和渐次的过(guò)程，飞(fēi)轮重新旋(xuán)转(zhuǎn)需要(yào)时间和耐心，主题(tí)交(jiāo)易是过(guò)高的经(jīng)济预期下修过(guò)程中的阶段性产(chǎn)物，过(guò)度博弈降低了市场定价的有效性，但也提高了(le)业绩驱动(dòng)策略(lüè)的潜在回报，主(zhǔ)题(tí)交易(yì)的顶峰已(yǐ)过(guò)，重回(huí)低位业绩驱动(dòng)板块。

　　基金(jīn)经理：中特(tè)估我一股也不想(xiǎng)要！

　　与卖方研究相比，有(yǒu)买方更加激进。据券(quàn)商中国报(bào)道，有(yǒu)基(jī)金经(jīng)理直言，中特估(gū)龙头在连续涨停后(hòu)已(yǐ)出现短期泡沫化(huà)，他(tā)一股也不想要。

　　该(gāi)基金经理表示许多中特估的龙头股在当(dāng)前位置对他而言没有配(pèi)置(zhì)的(de)吸引力，尽管(guǎn)从估值的角(jiǎo)度而言许多市场参与者可以(yǐ)给(gěi)出许多个继续买入中特估的(de)理由，但当(dāng)一只中特(tè)估龙(lóng)头股在(zài)两三个交易日内(nèi)涨幅(fú)就达20%甚至30%，意(yì)味(wèi)着资金已迫(pò)不及待在进行(xíng)抢筹码(mǎ)。从股票市场(chǎng)交(jiāo)易(yì)的直(zhí)观判(pàn)断，这代表着资金参与方(fāng)的短(duǎn)期泡(pào)沫化，过高的交易拥挤度意(yì)味着风(fēng)险(xiǎn)。

　　央(yāng)企ETF基金密集发售(shòu)

　　不过(guò)在(zài)资金面，“中特估”有好消息传(chuán)来。

　　仅发售了短短7个交(jiāo)易日，5月13日华(huá)泰柏瑞中证央企红利(lì)ETF发布公告称，该基(jī)金累计有(yǒu)效认(rèn)购申请份额总额超(chāo)过20亿份发行(xíng)上限，基金管理人(rén)将启(qǐ)动比例配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新央企股东回(huí)报ETF——广发中证国(guó)新央(yāng)企股东回报(bào)ETF、招(zhāo)商中证国新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF和汇添富中证国新(xīn)央企(qǐ)股(gǔ)东回(huí)报ETF于今日开售，每只产品的(de)首募(mù)规模上限(xiàn)均为(wèi)20亿元人民币。

　　事实上，不止新发基(jī)金，今(jīn)年以来，场内多只“中字(zì)头”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企(qǐ)ETF合计(jì)“吸金(jīn)”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央企共赢ETF年内资(zī)金净流入超过12亿(yì)元，规模(mó)增(zēng)幅超(chāo)过15倍。南方中国国企ETF年内资金(jīn)净流(liú)入也逼近10亿元，规(guī)模增幅(fú)更是高达24.75倍(bèi)，成为今年全市场规模增长倍数最高的ETF。

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