金融界5月(yuè)5日消(xiāo)息 央行、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务(wù)监察委员会、香(xiāng)港金(jīn)融管理局即将正(zhèng)式(shì)启(qǐ)动香港与内地利率(lǜ)互换市场互联(lián)互通合作。北(běi)向互换通下(xià)的交(jiāo)易(yì)将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部(bù)境外投资(zī)者通(tōng)过北向互换通开展利(lì)率(lǜ)互换交易在轧(yà)差后(hòu)的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调(diào)整额度。

　　全(quán)文如(rú)下：

　　吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌ng>中国人民银行、香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)券及期货(huò)事务监察(chá)委员会(huì)、香港金融管理局即将正式启动香港与(yǔ)内地(dì)利率互换(huàn)市场互联互通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场的协同发展，构建高水平金融开放(fàng)格(gé)局(jú)，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行(xíng)（以下简称人(rén)民银(yín)行）、香港证(zhèng)券及(jí)期货事务(wù)监察委员会（以下简称香港证监(jiān)会(huì)）、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局（以下简称(chēng)香港金管局）发布(bù)联合(hé)公告，同(tóng)意中(zhōng)国外汇交易中(zhōng)心（全国银行间同业(yè)拆借中心）（以下简称外汇交易中心）、银(yín)行间市场清算所股份有限公(gōng)司(sī)（以下简称(chēng)上海(hǎi)清算所）和香港场外结算(suàn)有限(xiàn)公司(sī)（以下简称场外结(jié)算(suàn)公(gōng)司）开展香港与内地利率互换市场互(hù)联(lián)互(hù)通合作(zuò)（以下简称“互换通(tōng)”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其他(tā)国家和地区(qū)的境外投资者(zhě)可通过两地(dì)基础设施互联互通参与(yǔ)内(nèi)地银行间金(jīn)融(róng)衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)市(shì)场。自联合公告(gào)发布以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进展(zhǎ吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌n)顺利，“北(běi)向互(hù)换(huàn)通(tōng)”下的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启(qǐ)动。为便于“北向互换通”的顺利(lì)推出，现(xiàn)就有(yǒu)关(guān)事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的相关(guān)交(jiāo)易及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期(qī)可交易品种为(wèi)利(lì)率互换产品(pǐn)，报(bào)价、交易及结算币种(zhǒng)为人民币(bì)。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的境内投资者（即互换通报价(jià)商）需(xū)与外汇交易(yì)中心签署报(bào)价商协(xié)议，并(bìng)为上海清(qīng)算所(suǒ)利率互换集(jí)中清算业务的(de)清算会(huì)员或该类(lèi)会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互(hù)换(huàn)通”的境外投资者(zhě)为符合(hé)人民银(yín)行(xíng)要求(qiú)并完(wán)成内地银(yín)行间债券市场准入备(bèi)案(àn)的境外机构(gòu)投资者，并经外汇交易中心(xīn)开通“北向(xiàng)互换通”交易权限(xiàn)。拟申请(qǐng)开通“北向互换通(tōng)”交(jiāo)易权限的(de)境外投(tóu)资者(zhě)需同时申请成为场外结算(suàn)公司的清算会(huì)员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　（三(sān)）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行认可的境外电子交易(yì)平台互联提(tí)供(gōng)交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清(qīng)算所和场外(wài)结算公(gōng)司建立中央对手方清算机构(gòu)互(hù)联互通，共同向(xiàng)境内外(wài)投资者(zhě)提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初(chū)期，全部境(jìng)外投资者(zhě)通过“北向互换通(tōng)”开展利率(lǜ)互换交易(yì)在(zài)轧差后的名(míng)义本金(jīn)净额每日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根(gēn)据市场情况适时(shí)调整(zhěng)额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所与场吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌(chǎng)外结算公司针对(duì)双方清算(suàn)所之间的风险敞口(kǒu)建立“互换通”资源池。初期，上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所与场外结算公司之间(jiān)净(jìng)头寸对应的“互换通(tōng)”资源池风险敞口设定(dìng)上限不超(chāo)过人民(mín)币40亿(yì)元(yuán)，后续可(kě)根据市场情况(kuàng)适时(shí)调(diào)整额度(dù)。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证监会和香港金管局(jú)已就“互换通”涉(shè)及的跨境监管合作原(yuán)则和具体(tǐ)安(ān)排达成共识，并签署(shǔ)了(le)《关于内地-香港(gǎng)债券(quàn)及(jí)衍生品市(shì)场相关(guān)事(shì)宜的(de)谅解备忘录(lù)》。备忘录健全了两地监管机(jī)构在债(zhài)券及衍生品市(shì)场方面的(de)监(jiān)管合作安排和联络协商(shāng)机制(zhì)，共同维护“互换(huàn)通”的(de)正常运行、金融市场(chǎng)稳定和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清算所和(hé)场(chǎng)外结算公司(sī)应当依法(fǎ)履行“互换通”下的各(gè)项职责，组(zǔ)织市场各方有序开(kāi)展“北向互换(huàn)通”业(yè)务(wù)。清算会员应当遵守相关监管(guǎn)规定及业务规则，加强内部控制，防范和控制风险(xiǎn)，做好投(tóu)资者教育和服务(wù)，切实维护投资者合法权益。投资者应当充(chōng)分了解两地市(shì)场法律法规、业务规则和实践操作的差异，评估和控制风险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市(shì)场各方应进一步做好准备工(gōng)作(zuò)，确保“北向互换(huàn)通”顺(shùn)利启动。有(yǒu)兴(xīng)趣参与“北向互换通”的投资(zī)者可联系外汇交(jiāo)易中心(xīn)、上海清算所、场(chǎng)外结算公司(sī)为参与(yǔ)做准备。

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