大家好，简单看一个基金经(jīng)理，把(bǎ)新能源全部(bù)砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一(yī)个基金经理(lǐ)，海富通的吕越超老(lǎo)师。

　　从其管理的(de)海富通股票混合来(lái)看，截至去年年底，持仓(cāng)基本为新能源板选择复句例子十个，选择复句例子5个块股票。

　　结果到(dào)了今(jīn)年一季度(dù)末，已(yǐ)经基本清仓了新能源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票(piào)混(hùn)合外(wài)，其他(tā)三只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕(lǚ)越(yuè)超在一季(jì)报(bào)称，在(zài)一季度的操作中，本基金总体把握住(zhù)了市场的节奏变化和结构转换，降低了新能 源板块(kuài)的配置权重(zhòng)，较好(hǎo)地把握了 TMT 板块的投资机会，组(zǔ)合调(diào)整取得了明显的(de)超额(é)收益(yì)。

　　另(lìng)外，他称，中国特色估(gū)值体系所代表的传统(tǒng)实体(tǐ)行(xíng)业正在被市场一(yī)部(bù)分“聪明钱”定(dìng)价，后续(xù)可能成为(wèi)市场最(zuì)有持续性的一条(tiáo)结构主线。

　　数据显示(shì)，海富(fù)通股票混合今年以来涨了14％，其(qí)他三只产品今年(nián)以来(lái)均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么(me)走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期(qī)高(gāo)度依赖交易，阶段性失去靠配置获取超额回报的特(tè)征。TMT板(bǎn)块成交(jiāo)占全市(shì)场(chǎng)比重超40％的天数已累计达(dá)到22天，上一(yī)次出(chū)现持续成(chéng)交占(zhàn)比(bǐ)超过40％的板块(kuài)是2021年7月(yuè)底的电力设备及(jí)新(xīn)能源，持(chí)续约(yuē)28个(gè)交易日(rì)，在此(cǐ)期间新能源(yuán)ETF累(lèi)计收益率(lǜ)仅有2.5％，期间(jiān)最高累(lèi)计回报率为+8.8％，最低累(lèi)计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈现(xiàn)出类似(shì)特征，尽管(guǎn)热(rè)闹，但(dàn)不赚钱(qián)。过去(qù)两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和(hé)5次单日涨幅超过2％的(de)行情(qíng)，最大单日(rì)涨幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达(dá)到(dào)-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若(ruò)包含其他AI相关主题(tí)ETF选择复句例子十个，选择复句例子5个在(zài)内，平(píng)均跌(diē)幅达到-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块累(lèi)计成(chéng)交了5.41万亿元，但总市值(zhí)反而减少(shǎo)了6717亿元，较(jiào)4月第一(yī)周(zhōu)降低约5.4％，是(shì)典(diǎn)型(xíng)的(de)减量博弈(yì)。

　　而招商证券认为(wèi)，TMT大年(nián)通常(cháng)分为(wèi)“春季躁动”“获利(lì)回吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四波行情(qíng)，春季躁动后(hòu)往(wǎng)往会有一波(bō)明显的调整(zhěng)，时间在1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面(miàn)对这种调整，逢(féng)低加(jiā)仓是最佳(jiā)策略，因为往往后(hòu)续盛夏攻势大概率创新高。如果今(jīn)年在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经(jīng)济/自(zì)主可控等(děng)大(dà)产业趋势以政府支(zhī)持力度进一(yī)步加大、资(zī)本开支(zhī)增加、订单增加和产品销量(liàng)业绩(jì)的改善逐渐被市场所确定，则(zé)TMT将(jiāng)会重回上行趋(qū)势(shì)，进(jìn)入盛夏攻势。

　　中泰证(zhèng)券认为(wèi)，AI等板块(kuài)或阶(jiē)段性见顶，指(zhǐ)数上半年阶(jiē)段性顶部(bù)亦或基本形成本(běn)轮(lún)调整标志(zhì)着AI等(děng)高位(wèi)板(bǎn)块或阶段性见顶(dǐng)，指数上半年(nián)阶段性顶(dǐng)部亦或基本形成。本次大幅调(diào)整(zhěng)主要还是(shì)因为在AI相关板(bǎn)块市场情绪处于(yú)极值的情况下，叠加(jiā)上述基本面风险因(yīn)素逐步发酵，市场(chǎng)内生调整需求出现集(jí)中释放。就资本市场而言，或代表本选择复句例子十个，选择复句例子5个轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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