国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的(de)海外(wài)子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列(liè)景林(lín)美(měi)股第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股，合计(jì)持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如今(jīn)可能(néng)是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还(hái)加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行业(yè)的最新观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行(xíng)业政(zhèng)策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积(jī)累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全(quán)边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较(jiào)大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林布(bù)局这(zhè)些科技巨(jù)头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技(jì)术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确(què)定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以(什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面yǐ)为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加仓(cāng)了美(měi)国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能(néng)源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面)帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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