私募大佬葛卫东的持(chí)股动向，一向备受投资者(zhě)关注(zhù)。4月29日，随着A股上市公司2022年(nián)年报和2023年(nián)一季报披露收官，葛卫东的最(zuì)新持股动向清(qīng)晰(xī)地呈现在(zài)投资者面前。

　　期(qī)货日(rì)报(bào)记者梳理A股上市公司2022年(nián)年报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东(dōng)或(huò)前十大(dà)股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中(zhōng)现身。与2022年三季(jì)报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信息前十大(dà)流通(tōng)股东名单中(zhōng)退(tuì)出，减(jiǎn)持(chí)了兆易创(chuàng)新(xīn)、奇安信、贝(bèi)特瑞、容(róng)百科技(jì)、绿的谐(xié)波，对科大讯飞、移(yí)远(yuǎn)通信的持股保持不变(biàn)，湘电股(gǔ)份是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通(tōng)过定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持股市值约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年9月(yuè)底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报显示，葛卫东出现在9家(jiā)上(shàng)市公司前(qián)十大流通(tōng)股(gǔ)东或(huò)前十大(dà)股东(dōng)名单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次出现在安恒信息前十大流(liú)通股东名单(dān)中，减持(chí)了容百科(kē)技、绿的谐波，对兆易创新、科(kē)大(dà)讯飞、奇(qí)安信(xìn)、贝特(tè)瑞、湘电(diàn)股份、移远通(tōng)信的(de)持(chí)股保持“按兵(bīng)不(bù)动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿(yì)元，较(jiào)2022年(nián)年(nián)底大(dà)增14.25亿(yì)元，即(jí)便剔除新进股安恒(héng)信息的影响(xiǎng)，其持股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频(pín)出现在A股(gǔ)上市(shì)公司(sī)前(qián)十(shí)大(dà)流通股东或前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)，参与方式包括定增、二级市(shì)场(chǎng)买入等。从持仓(cāng)风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科(kē)技(jì)股(gǔ)，例如软件(jiàn)、半导(dǎo)体等行业，买(mǎi)入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易创新和科大讯飞(fēi)是葛卫东的前(qián)两大重(zhòng)仓股(gǔ)，分(fēn)别为芯片(piàn)和(hé)AI龙头股(gǔ)，期末持股市值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮(fú)盈合计(jì)增加(jiā)10.11亿(yì)元。由(yóu)于(yú)一季度葛卫东对(duì)这两只股票的持仓保持不变，市(shì)值的(de)大增可(kě)谓(wèi)“躺赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念(niàn)股受到市场(chǎng)追(zhuī)捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现(xiàn)在科大讯飞前(qián)十大股东名单(dān)中，到2020年二季度末(mò)，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后，葛卫(wèi)东开启了减持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度，在8个季度(dù)中，有7个季度进行(xíng)了减持操(cāo)作，累(lèi)计减持2940.34万股(gǔ)，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线启动(dòng)，随后一路拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙(zhì)手(shǒu)可热(rè)的大(dà)牛股。4月初，科大讯飞股价继(jì)续上行，4月4日(rì)盘中一度突破70元(yuán)/股关口，触(chù)及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为第二大重仓(cāng)股(gǔ)，科大(dà)讯飞(fēi)河北属于南方还是北方 河北属于北方吗是今年一季度(dù)葛卫东(dōng)持股市值(zhí)大(dà)涨的(de)最大“功臣”。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股(gǔ)票，尽(jǐn)管(guǎn)持股数量较2022年年(nián)底保持不变，但得益于今年一季度(dù)股价暴涨，持(chí)股市值快速抬升，共增(zēng)加了6.70亿(yì)元，较2022年(nián)年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相(xiāng)比，科大讯(xùn)飞(fēi)一季度业绩表现惨淡(dàn)。一(yī)季报(bào)显示(shì)，报告(gào)期内，科大讯(xùn)飞河北属于南方还是北方 河北属于北方吗营业收入28.88亿元，较(jiào)去年同期下(xià)降17.64％；归属于上市(shì)公司股东的(de)净利润与扣除非经常性损益(yì)的净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元(yuán)，同比(bǐ)分(fēn)别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩下滑的(de)原因有(yǒu)三方面：第(dì)一(yī)，由(yóu)于去年12月份和今年1月份特殊的社会经济客观环境，当(dāng)期无法推进(jìn)项(xiàng)目进(jìn)程和合同(tóng)签署(shǔ)等工作，随后又面临(lín)春(chūn)节假期(qī)，较(jiào)多大项目在一季度的(de)签单、实施、交付、验收等工作进程出(chū)现(xiàn)了延迟，影响了收(shōu)入的实现进度(dù)。第二，公(gōng)司2019年被列入(rù)美国实体清(qīng)单，2022年10月7日(rì)被再(zài)次(cì)极限施压，从供应(yīng)链到相关的合同签署需要(yào)调整(zhěng)的过(guò)程，经过去年四季度(dù)和今年一季度的努(nǔ)力，主要(yào)调整已基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带来的重大(dà)机遇，公(gōng)司依托认知智能(néng)全(quán)国(guó)重点(diǎn)实验室的长期积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大(dà)模型(xíng)专项(xiàng)攻(gōng)关(guān)”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星(xīng)火大模型，攻(gōng)关(guān)项目的新增投入一定程度上影响了当期利(lì)润(rùn)。

　　虽然一季度(dù)业(yè)绩下滑，但对(duì)于(yú)未来，科大讯飞(fēi)并不悲(bēi)观。科大讯飞(fēi)认为(wèi)，基于公(gōng)司在(zài)国产替(tì)代和业务开拓上(shàng)的进展，预计从二季度开始将实现(xiàn)收入和毛(máo)利正(zhèng)向增长(zhǎng)，并有信心实现全年(nián)高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东(dōng)第一大(dà)重仓股，也是其长期持有的股票之(zhī)一(yī)，早在2018年(nián)二(èr)季度便开始布局(jú)。截至(zhì)今年一季度(dù)末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创(chuàng)新股(gǔ)票(piào)，占总股(gǔ)本的2.62％，较去(qù)年(nián)年(nián)底没(méi)有变化。不过(guò)，从2021年三季度至2022年四季(jì)度，葛卫(wèi)东连续(xù)6个季度减持(chí)兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月底(dǐ)下探(tàn)两年低位(wèi)77.50元/股后，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股价逐渐走出(chū)低谷，开启(qǐ)阶(jiē)段性涨势，今年4月初一度触及9个月高(gāo)位(wèi)143.33元/股。去年(nián)四季度和今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然(rán)一季(jì)度兆易(yì)创(chuàng)新股(gǔ)价大涨(zhǎng)，但(dàn)业绩(jì)也(yě)下滑明显。一(yī)季(jì)报显示，今年一季(jì)度，兆易创新(xīn)营业(yè)收入(rù)13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于(yú)营(yíng)业(yè)收入(rù)的下滑，兆易(yì)创新称，芯片产品(pǐn)市(shì)场(chǎng)需求(qiú)下降(jiàng)，本季度营(yíng)业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中(zhōng)存储(chǔ)芯(xīn)片业务收(shōu)入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业务收入(rù)同比减少3.56亿元，传感器业务收(shōu)入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净利润的(de)下(xià)滑(huá)，兆(zhào)易创新解释称，主要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司营业(yè)收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致(zhì)毛(máo)利(lì)润同(tóng)河北属于南方还是北方 河北属于北方吗比减(jiǎn)少。

　　当然(rán)，葛卫东也并非在每只(zhǐ)股票(piào)上都能精准出击(jī)、一击制胜(shèng)，甚至在部分股票(piào)上被套(tào)牢。以新能源概念(niàn)股(gǔ)容百科技为例，葛卫东在(zài)2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后(hòu)，容百科技股价却(què)一路走低(dī)，去年四季度和今年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容(róng)百科技股价仍未(wèi)摆脱低(dī)迷态势，4月25日盘中(zhōng)最低触(chù)及60.91元/股(gǔ)，创两(liǎng)年(nián)最低位。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在去年四季度和今(jīn)年一(yī)季度分别减持容(róng)百科(kē)技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半(bàn)年(nián)内缩水(shuǐ)超(chāo)30％。

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