国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美(měi)股市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续(xù)多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年(nián)积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在(zài)K9学碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务(wù)成(chéng)为新的(de)增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边(biān)际(jì)。在过去几个季度(dù)的财(cái)报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时(shí)也要留(liú)意(yì)估(gū)值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领(lǐng)域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的(de)股(gǔ)票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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