金融界5月15日(rì)消息 主题行情“中特估”的(de)衍生升级版本(běn)——“金特(tè)估”来了(le)！

　　午后上证报发布一则重磅(bàng)消(xiāo)息(xī)，再(zài)次点燃了“中特(tè)估”概念股的(de)情绪。

　　据上证报表(biǎo)示，由(yóu)上海(hǎi)证券(quàn)交易(yì)所主办、工商银行(xíng)承(chéng)办的“沪市金融业(yè)专(zhuān)题座谈会”将在本周三召开。此次会议讨论的重要内容为“在(zài)服务中(zhōng)国式现代(dài)化中促进金(jīn)融业估值提升和高质量发展”。参会机构包括(kuò)银(yín)行、保险(xiǎn)、基(jī)金(jīn)和券(quàn)商人士。

　　消息发(fā)布后，市场纷纷(fēn)认为这是“中特估”概念的(de)升级版本，资金疯抢金融股(gǔ)，大(dà)金融板块开启加速(sù)键，券商、保(bǎo)险、银(yín)行股等都(dōu)有出色表现。

　　券商方面，光(guāng)大证券触一(yī)度及涨停，收盘大涨超(chāo)过8%，华林证券、哈(hā)投(tóu)股份等涨超(chāo)佛教肉莲是什么4%，

　　保险方面，万亿级市(shì)值的中国人寿一(yī)度冲击(jī)涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创(chuàng)阶段新高，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银(yín)行(xíng)股方面，国有四大行午(wǔ)后(hòu)集(jí)体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板(bǎn)块的(de)集体发(fā)威下，上(shàng)证综指午后迅速翻(fān)红，深(shēn)成指和(hé)创(chuàng)业板一路高(gāo)奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报(bào)3310.74点(diǎn)，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法并不相同 中(zhōng)信证券：主(zhǔ)题交易顶峰已过

　　对于中特估(gū)的后续走势，机构之间的看法(fǎ)并不相同，

　　对此中金策略(lüè)指(zhǐ)出(chū)，部分(fēn)高(gāo)分红国企标的近期显(xiǎn)著盘整(zhěng)是对短期(qī)交易扩散过快过(guò)多，股息支付能力(lì)相对较弱板块（如部分金融）做出的正常反(fǎn)应，而并(bìng)非(fēi)意味着整体高分红国(guó)企投资主题(tí)的结束(shù)。

　　光(guāng)大证(zhèng)券也指(zhǐ)出，当(dāng)前“中(zhōng)特估”主题的安全边际和性(xìng)价比仍相对较高，未来随着经济的(de)逐步复苏，“中(zhōng)特估(gū)”主题行情或仍具有较强的持续性(xìng)。从估值和交易拥挤度来看(kàn)，当前“中特估”主题的(de)安全边际和性价(jià)比仍(réng)相对(duì)较高。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中信证券研报表(biǎo)示，AI主题和“中特估”主题在(zài)4月中旬以来(lái)先后(hòu)步入了热度很高、波动(dòng)很大但(dàn)是区间回报不明显的阶段，表现出典型的(de)板(bǎn)块内部博(bó)弈和消耗特(tè)征。

　　4月以来(lái)，公募基金新(xīn)发继(jì)续(xù)低迷(mí)，4月新发规(guī)模为232.2亿元，相较于3月下降(jiàng)43.7%，5月截至(zhì)12日(rì)新发规(guī)模(mó)仅为100.8亿(yì)元，未见好转。配置(zhì)型(xíng)外(wài)资在4月净流出24.4亿元，是继(jì)去年10月(yuè)以来首次单月(yuè)净流出，5月截至12日恢复净流(liú)入75.8亿(yì)元，但(dàn)较前3个月的平(píng)均(jūn)水平仍有较大(dà)差(chà)距(jù)。在(zài)缺乏(fá)持续增量机构资金的情况下，A股存量博弈特征已演绎到(dào)极致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信(xìn)证券研报(bào)表示，疫后经济全面系(xì)统性恢复是渐进(jìn)和渐次(cì)的过程，飞(fēi)轮重新旋(xuán)转需要时(shí)间和(hé)耐心，主题交易是过高的经(jīng)济预(yù)期下修过程中的阶段性产(chǎn)物，过(guò)度博(bó)弈降(jiàng)低(dī)了市场(chǎng)定价的有(yǒu)效性，但也(yě)提高了(le)业绩驱动策略(lüè)的潜(qián)在回(huí)报，主题交易的顶峰已过(guò)，重回低位业绩驱动板块。

　　基(jī)金经理：中特估我一股也不想要！

　　与卖方(fāng)研究相比，有买方更加激进(jìn)。据券商中(zhōng)国报道(dào)，有基金经(jīng)理直(zhí)佛教肉莲是什么言，中特估龙头在连续涨(zhǎng)停后已出现短期泡沫化(huà)，他一股也不想(xiǎng)要(yào)。

　　该基(jī)金(jīn)经理表示(shì)许多中特估的(de)龙头股(gǔ)在(zài)当前位置对他而言没有配置的吸(xī)引力(lì)，尽管从估值的角度(dù)而(ér)言许多市场参与者可以给出许多(duō)个继(jì)续买(mǎi)入中特(tè)估的理由(yóu)，但当一只中特(tè)估龙头(tóu)股在两三个交(jiāo)易日(rì)内(nèi)涨幅就达20%甚至30%，意味着资(zī)金已迫不及待在(zài)进行抢(qiǎng)筹码。从(cóng)佛教肉莲是什么股票市场交易的直观判断，这代表着资金参与(yǔ)方的(de)短期泡沫化，过高的交易拥(yōng)挤度(dù)意味(wèi)着风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过在资金面，“中(zhōng)特估(gū)”有好消息传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月(yuè)13日华泰柏瑞中证央企(qǐ)红利(lì)ETF发布(bù)公(gōng)告称，该基金累(lèi)计有效认购(gòu)申(shēn)请份额总额超过20亿份发行上限，基金(jīn)管理人将启动比例配(pèi)售。

　　此(cǐ)外3只中证(zhèng)国新央企股东回报ETF——广发中证(zhèng)国(guó)新(xīn)央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF、招商中证国新(xīn)央企股东回报ETF和(hé)汇添(tiān)富(fù)中证国新央企股东(dōng)回报ETF于今日开售(shòu)，每只(zhǐ)产品的首(shǒu)募(mù)规模上(shàng)限均为20亿元人民币(bì)。

　　事实上(shàng)，不(bù)止(zhǐ)新(xīn)发基金，今年(nián)以来(lái)，场(chǎng)内多只“中字头”ETF也持续(xù)“吸(xī)金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其(qí)中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中(zhōng)国国企(qǐ)ETF年内资金净流(liú)入也逼近10亿(yì)元(yuán)，规模增(zēng)幅更(gèng)是高达(dá)24.75倍，成为今(jīn)年(nián)全市(shì)场规模增(zēng)长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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