金融界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监察委(wěi)员会(huì)、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局即将正式启(qǐ)动香港与内(nèi)地利率互换市场互联互(hù)通合作(zuò)。北向互换通下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部(bù)境外投资(zī)者通过北向(xiàng)互换通开展利率互换交易在轧差后的名义(yì)本金净额每(měi)日不超过人民币(bì)200亿元，后续可根据(jù)市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人(rén)民银行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港金融(róng)管理(lǐ)局即将正式启动香港与内地利率互(hù)换市场互联互通合(hé)作

　　为促进内地与(yǔ)香港金(jīn)融衍生(shēng)品市场的协同发(fā)展，构建高水(shuǐ)平金(jīn)融(róng)开(kāi)放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民银(yín)行）、香(xiāng)港证券及期货事务监(jiān)察委(wěi)员会(huì)（以下简称香港证(zhèng)监(jiān)会(huì)）、香港金(jīn)融管理局(jú)（以(yǐ)下(xià)简称香港金管局）发布联合公告，同意中(zhōng)国外汇交易中心（全国(guó)银行(xíng)间(jiān)同业拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇交易中心）、银行间市(shì)场清算所股(gǔ)份有限公司（以(yǐ)下简称上(shàng)海清算所(suǒ)）和(hé)香港场外(wài)结算有限公(gōng)司（以(yǐ)下简(jiǎn)称场外结算公司）开展(zhǎn)香(xiāng)港与内地利率互换市(shì)场互联互通合作（以(yǐ)下简称“互(hù)换通”），初期先行开通“北向(xiàng)互换通”，香港及其他(tā)国家和(hé)地(dì)区的境外投资者可(kě)通(tōng)过两地基础设施互联互通参与内地银行(xíng)间(jiān)金融衍生品市(shì)场(chǎng)。自联合公(gōng)告发布以来，“互换通”的各项准备工作进(jìn)展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。为(wèi)便(biàn)于“北向互换通”的顺(shùn)利推出(chū)，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”的相(xiāng)关交(jiāo)易及结算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互换通(tōng)”初期可交易(yì)品种为利率互换产品，报(bào)价、交易及结(jié)算币(bì)种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境内投资者（即互换通报(bào)价商(shāng)）需与外汇交易中心(xīn)签署报价商协议(yì)，并为上海(hǎi)清算所利率互(hù)换(huàn)集(jí)中清(qīng)算(suàn)业务(wù)的清算会(huì)员或该类会员(yuán)的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的境外投资者为符合人民银行要求并(bìng)完成内地银(yín)行间债券市场准入(rù)备案的境外机构投资者，并经(jīng)外汇交(jiāo)易中心开(kāi)通“北向互换(huàn)通”交易权限。拟申请开通(tōng)“北向(xiàng)互(hù)换通”交易(yì)权限的境外投(tóu)资者需同时申请(qǐng)成为场外结算公(gōng)司(sī)的清(qīng)算会员或该类会(huì)员(yuán)的清(qīng)算(suàn)客户。

　　（三(sān)）交易(yì)及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中(zhōng)心与人民银(yín)行认可的(de)境外(wài)电子交(jiāo)易平(píng)台(tái)互(hù)联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公(gōng)司(sī)建立中央对手方清算机(jī)构(gòu)互联互通，共同(tóng)向(xiàng)境内外投资者(zhě)提供(gōng)清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外(wài)投资(zī)者通过“北向(xiàng)互换通(tōng)”开展利(lì)率互换交易在轧(yà)差后(hòu)的名义本(běn)金净额每日不超过人民(mín)币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适(shì)时调整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所(suǒ)与场(chǎng)外结算公司针对双方清算所之(zhī)间(jiān)的风险敞口建立(lì)“互换(huàn)通”资源池。初期，上海清(qīng)算(suàn)所与场外结(jié)算公司(sī)之间张柏芝第三胎和谁生的，张柏芝第三胎和谁生的是谢贤吗净头寸(cùn)对应的(de)“互换通”资源池(chí)风(fēng)险敞口设定上限不超过人民币40亿元(yuán)，后续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局已就“互(hù)换(huàn)通”涉及的跨境监(jiān)管合(hé)作(zuò)原(yuán)则(zé)和具(jù)体安排达(dá)成共识，并(bìng)签署了(le)《关于内地-香港债券(quàn)及(jí)衍(yǎn张柏芝第三胎和谁生的，张柏芝第三胎和谁生的是谢贤吗)生品(pǐn)市(shì)场(chǎng)相关事(shì)宜的谅(liàng)解(jiě)备忘录》。备忘录健全了两地监(jiān)管机构(gòu)在债(zhài)券及衍(yǎn)生品市场(chǎng)方面的监管合作(zuò)安排和联络(luò)协商机制，共(gòng)同(tóng)维护(hù)“互换通”的正常运行、金融(róng)市场稳定和公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海清算(suàn)所和场外结算公司应当依法履行“互换通”下(xià)的各项职(zhí)责，组(zǔ)织市场各方(fāng)有序开展“北向互换通(tōng)”业务。清算会员应当遵守(shǒu)相关监管(guǎn)规定及业务规则(zé)，加(jiā)强内部控制，防(fáng)范和控制风险，做好投资(zī)者教育(yù)和服务，切实维(wéi)护投(tóu)资者合法权益(yì)。投资者(zhě)应当充分了(le)解(jiě)两地(dì)市场法律法规(guī)、业务规则和实践操作(zuò)的差异，评估和(hé)控(kòng)制风险，理性开展相(xiāng)关(guān)投资。

　　市(shì)场各方应进一步(bù)做好准(zhǔn)备工作，确保“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通”的(de)投(tóu)资者可联系(xì)外汇交易中(zhōng)心、上海(hǎi)清算所、场外结算(suàn)公司(sī)为(wèi)参与做(zuò)准备。

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