国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观(guān)点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时(shí)积极布局(jú)美(měi)股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资产(chǎn)对(duì)教育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业(yè)务(wù)等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班>。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞(jìng)争力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的(de)明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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