国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的(de)最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股的前(qián)十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连(lián)续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第(dì)二大(dà)持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋于稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程中很(hěn)多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护(hù)城河(hé)依(yī)然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带(dài)来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相(xiāng)关(guān)核(hé)心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于1039违章代码是什么意思 1039违章代码扣分吗在美股持有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的(de)市(shì)场份(fèn)额、营收(shōu)与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持(chí)较多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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