一季(jì)度,以电(diàn)影《大空(kōng)头(tóu)》闻名的迈(mài)克尔?巴里(Michael Burry)将多头对准了中国的电商巨头。
据13F文件显示,京东和(hé)阿(ā)里巴巴两只中概股已经成为其资产管理(lǐ)公司(sī)Scion Asset Management持有的最大(dà)两(liǎng)只头寸,占(zhàn)其(qí)股票(piào)投资组合的20%。
这从(cóng)侧面(miàn)说明,他不仅在(zài)地缘政(zhèng)治(zhì)风险中持续看(kàn)好中概互联(lián)网公(gōng)司持续的估值修(xiū)复,也显示(shì)出对中国消费(fèi)和经(jīng)济复苏(sū)的信(xìn)心。
大举加仓(cāng)中概电商(shāng)巨(jù)头(tóu)
欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好,欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好“大空头(tóu)”巴里(lǐ)一向以逆向投资而闻名。
巴里在2000年代中(zhōng)期(qī)大(dà)举押注房地产泡沫(mò)后在金融危机(jī)时期一(yī)举成名。他还因在游戏驿站(zhàn)成为(wèi)热(rè)门股(gǔ)之(zhī)前押注该(gāi)公司而(ér)闻名,去年还做空了埃隆·马斯克的特斯拉(lā)和“木头姐(jiě)”的(de)旗(qí)舰基(jī)金ARK。
他对中(zhōng)概的(de)逆向(xiàng)投(tóu)资从2022年四季(jì)度开始。随着疫情管控优化和(hé)中国经济复苏(sū),今(jīn)年一季(jì)度,巴里继续增持(chí)阿里巴巴和京东,其(qí)持有的京东达(dá)到(dào)25万股(gǔ),价(jià)值1100万美元,增幅2倍多(duō);阿里巴(bā)巴的增(zēng)幅也达1倍,价值1000万美元。
报告显示,Scion第一季增(zēng)持京东17.5万股,这在其投资组合(hé)中的(de)占比为10.26%,为(wèi)第一大重(zhòng)仓(cāng)股,持股(gǔ)市值1097.3万美元,持股市值(zhí)第(dì)一。该对冲基(jī)金(jīn)还增(zēng)持阿里巴(bā)巴5万股(gǔ),在投资(zī)组合中占比9.56%,为第二大重(zhòng)仓股,持(chí)股市值1021.8万美(měi)元,持股市值第二。
自二(èr)季度以来,两(liǎng)大电(diàn)商股的走(zǒu)势并没有完全(quán)逆(nì)转,但近期电商股价(jià)走(zǒu)势已经(jīng)显示出积极(jí)趋势,尤其是京东一季度(dù)扭亏为盈和(hé)管理层积(jī)极的表态,更加激发了市场的信心。
大空头对全球消费复苏的信心也(yě)反映在对美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资上,Scion新开该股(gǔ)仓位并持仓至组合9%,成为其第(dì)一季度(dù)新(xīn)开最(zuì)大仓(cāng)位。
杀入地区银行股
一(yī)季度(dù)也是“大空头(tóu)”巴里大举买入(rù)银(yín)行(xíng)股的时机。3月中(zhōng)旬,硅谷银行(xíng)和(hé)签名银行的突然(rán)倒闭(bì)促使(shǐ)地区银(yín)行的客户纷纷提取(qǔ)存款。挤(jǐ)兑潮加剧了人们(men)对(duì)银行进(jìn)一(yī)步倒闭的担忧,引发银行股大(dà)幅(fú)下跌,并加剧了人们对金融危机(jī)和信贷紧(jǐn)缩的担忧。
这位以“大空(kōng)头(tóu)”闻(wén)名(míng)的投(tóu)资(zī)者(zhě)上个季(jì)度增持了第一共和银行、西太平(píng)洋合众银行、阿莱(lái)恩斯(sī)西部银(yín)行、纽(niǔ)约社区银行和(hé)亨廷(tíng)顿(dùn)银行(xíng)的股份。他还购买了其(qí)他金融股,特别是(shì)富国银行和(hé)Capital One。
不过,这些(xiē)银行的股(gǔ)价并没有立即走出漩(xuán)涡(wō)。根(gēn)据(jù)监管备案文件, Scion在第一季末购入(rù)15万股第一共和银(yín)行股(gǔ)票(piào),价值约200万美元。 第一共和(hé)银行股价(jià)今年以来下跌超过(guò)97%。随后,纽(niǔ)约证券(quàn)交(jiāo)易所(suǒ)表示, 将启(qǐ)动第一共和银行的(de)股票退市程序(xù),这家(jiā)银行在被(bèi)摩(mó)根大通收购(gòu)其(qí)大部分资产之前(qián)已被监(jiān)管机(jī)构(gòu)接(jiē)管(guǎn)。
其它一些地区银行股的(de)股价(jià)也仍深幅下跌(diē)。Scion还购(gòu)买了25万股西太平洋合众银行,随(suí)着银(yín)行业陷入更广泛动荡,该(gāi)股(gǔ)股(gǔ)价今年已下跌近(jìn)77%。
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