金融界5月5日消息 央行、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动香港与内(nèi)地利率互换市场互联互通合作(zuò)。北(běi)向互换(huàn)通(tōng)下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。初期，全(quán)部境外投(tóu)资者通过北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通开展利率互换交易在轧差后的(de)名(míng)义本金(jīn)净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续(xù)可根据市场情中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机(qíng)况适时(shí)调(diào)整额度。

　　全(quán)文如下(xià)：

　　中国人民(mín)银行(xíng)、香港证券及期货事务(wù)监(jiān)察委员(yuán)会、香(xiāng)港金(jīn)融管理局即将正式启动香(xiāng)港与内地利(lì)率互(hù)换市场互(hù)联互(hù)通合作

　　为促进中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机内地与(yǔ)香港金(jīn)融衍生品市场(chǎng)的(de)协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国(guó)人民银行(xíng)（以下简称人民银行）、香港证(zhèng)券及期货事(shì)务监察(chá)委员会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融管理局(jú)（以(yǐ)下简称(chēng)香港金管(guǎn)局）发(fā)布联合公(gōng)告，同意中国外汇交易中(zhōng)心(xīn)（全(quán)国银行(xíng)间同(tóng)业拆借中心）（以下简称外(wài)汇交易(yì)中心）、银行间市(shì)场清(qīng)算所股份有限公司(sī)（以(yǐ)下(xià)简称上(shàng)海(hǎi)清算所(suǒ)）和(hé)香(xiāng)港场外结算(suàn)有限公司(sī)（以下(xià)简称场外结算(suàn)公司）开展香港与内地利(lì)率(lǜ)互换市场(chǎng)互联互通合(hé)作（以下简(jiǎn)称“互换(huàn)通”），初期(qī)先行开通“北向互换(huàn)通”，香港及其他国家和地区的(de)境外投资者可通过两地基础(chǔ)设施互联互通(tōng)参与内地(dì)银行间金融衍(yǎn)生品市场。自联合公(gōng)告发(fā)布以来，“互换(huàn)通”的(de)各项(xiàng)准备工作进展中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机顺利，“北(běi)向互换(huàn)通”下的交易将于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北(běi)向互换通(tōng)”的顺利推出(chū)，现就有关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相(xiāng)关交(jiāo)易(yì)及结(jié)算安排

　　（一）交(jiāo)易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互换产品，报价、交易及结算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参(cān)与“北向互换通(tōng)”的境内投资者(zhě)（即互换通报(bào)价商）需(xū)与外汇交易中心(xīn)签署(shǔ)报价商协议，并为上海清算(suàn)所利(lì)率互换集中清算(suàn)业务的清算会员或该(gāi)类会(huì)员(yuán)的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通(tōng)”的境外投资者为符合人民银行要求并完成内(nèi)地银(yín)行间债券(quàn)市场(chǎng)准入备案的境外机构投资者，并经外(wài)汇交易中心开通“北向互(hù)换通”交易权限。拟申请开通“北向(xiàng)互换通”交易(yì)权(quán)限的境外投(tóu)资者需同(tóng)时申请成(chéng)为场外(wài)结算公司的清算会员或该(gāi)类会员的清算(suàn)客(kè)户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中心与人民(mín)银行认可的境外电子交易(yì)平台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清算安排(pái)：上海清算所和场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)建立中央(yāng)对手(shǒu)方(fāng)清(qīng)算机构互联互通，共同向境内外(wài)投资(zī)者(zhě)提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额(é)度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投资(zī)者通(tōng)过“北向互(hù)换通(tōng)”开展利率互换交易在轧差后(hòu)的名义本金净额每日不(bù)超过人民(mín)币200亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场情况适时调整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清算(suàn)所(suǒ)与场外结算公司针(zhēn)对双方清算所之间的风险(xiǎn)敞口(kǒu)建立“互换通”资源(yuán)池。初期，上海清算(suàn)所(suǒ)与场外结算公司(sī)之(zhī)间净头寸(cùn)对应的(de)“互换通”资(zī)源(yuán)池风(fēng)险敞口(kǒu)设定上限不超过人民币40亿元，后续可根据(jù)市场情(qíng)况适(shì)时调整额度(dù)。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会和香港金管局已就“互换通”涉及(jí)的(de)跨境(jìng)监管合(hé)作原(yuán)则和具体安(ān)排达成共识，并签(qiān)署了《关于内(nèi)地-香(xiāng)港(gǎng)债券(quàn)及衍生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍生品市场方面的监管合作安排和联络协商机制，共同(tóng)维(wéi)护“互换通”的正常运(yùn)行、金融市场稳定和(hé)公平交易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇(huì)交(jiāo)易中心、上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)和场(chǎng)外结算公司(sī)应当依法(fǎ)履(lǚ)行“互(hù)换通”下的(de)各(gè)项职责，组织(zhī)市(shì)场各方有序开展“北向(xiàng)互换通”业务。清算(suàn)会员应当(dāng)遵守相关监管规(guī)定及业务规(guī)则，加强内部控(kòng)制，防范(fàn)和控(kòng)制风险，做好投资(zī)者教育和服务，切实维护投资者合(hé)法权(quán)益(yì)。投(tóu)资者应当充分了解两地市场(chǎng)法(fǎ)律法规、业务规(guī)则和实(shí)践操(cāo)作的(de)差异，评估(gū)和控(kòng)制风险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方应进(jìn)一(yī)步做好准备工作，确保(bǎo)“北向(xiàng)互换通”顺(shùn)利启动。有(yǒu)兴趣参与(yǔ)“北(běi)向互换通(tōng)”的(de)投资者可(kě)联系外汇(huì)交(jiāo)易中心、上(shàng)海清算所、场外结算公司(sī)为参与做(zuò)准(zhǔn)备。

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