国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司(sī)景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了(le)截(jié)至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林(lín)资产对教育行业(yè)的(de)最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河(hé发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉)依然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力。发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力(lì)，且(qiě)在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至(zhì)28发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了(le)景林(lín)今(jīn)年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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