金融界5月(yuè)15日消息 主题行情“中特估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发布一(yī)则重磅消息，再次(cì)点燃(rán)了“中(zhōng)特估(gū)”概念股的情绪。

　　据上证(zhèng)报表示，由上海证券交易所(suǒ)主办、工商银(yín)行承(chéng)办的(de)“沪市(shì)金(jīn)融业专题座谈会”将(jiāng)在(zài)本周三召(zhào)开。此次(cì)会议(yì)讨论(lùn)的重要(yào)内(nèi)容为“在服务中国式现代化中促(cù)进金融业估(gū)值提升和高质量发展”。参会机构(gòu)包(bāo)括(kuò)银行、保险、基金和券(quàn)商(shāng)人士。

　　消息发布后(hòu)，市场纷纷认为这是(shì)“中特估(gū)”概念的升级版本，资金疯抢金融股，大金融(róng)板块开启加速键，券商、保(bǎo)险、银行股等都有出色表现。

　　券商方(fāng)面，光(guāng)大证券触一(yī)度及涨停，收盘大涨超过(guò)8%，华林证券、哈投股(gǔ)份等涨超4%，

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　　保险(xiǎn)方面，万亿级(jí)市值的中国人寿一度冲(chōng)击涨停板，收盘(pán)报(bào)42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国(guó)平(pín崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读g)安涨近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有四大行(xíng)午后集体翻(fān)红(hóng)，邮(yóu)储银行(xíng)升超3%。

　　在大金融板(bǎn)块的集体(tǐ)发威下，上证(zhèng)综指午(wǔ)后(hòu)迅速翻红，深成指和创业(yè)板一(yī)路高奏凯歌。最终收盘，截(jié)至收(shōu)盘，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看(kàn)法(fǎ)并不(bù)相同 中信证券：主题(tí)交易顶(dǐng)峰已过

　　对(duì)于中特估的(de)后续走势，机(jī)构之间(jiān)的看法并不相同(tóng)，

　　对此(cǐ)中金策(cè)略指出(chū)，部分高(gāo)分红国企标的近期显(xiǎn)著盘整是对(duì)短期交易(yì)扩散(sàn)过快过多，股息支付能(néng)力相对较弱板块(kuài)（如部分金融）做(zuò)出的(de)正常反应，而并非意味着整体高分红国企投(tóu)资主(zhǔ)题(tí)的(de)结束。

　　光大证券也指出(chū)，当(dāng)前(qián)“中(zhōng)特估”主题的安全边际和性(xìng)价比(bǐ)仍(réng)相对较(jiào)高，未来随着经(jīng)济的逐步复苏，“中特估”主题行情或(huò)仍具有较强的持(chí)续性。从估(gū)值和交(jiāo)易(yì)拥(yōng)挤度来看，当前“中特估”主题的(de)安(ān)全边际和性(xìng)价比仍(réng)相对较(jiào)高。

　　但(dàn)是中信证券则看法相(xiāng)对偏(piān)空。中信证券研报(bào)表(biǎo)示(shì)，AI主题(tí)和“中特(tè)估”主(zhǔ)题在(zài)4月中旬以来先后(hòu)步入了热度很(hěn)高、波(bō)动很大但是区间回报不明显的阶段，表现(xiàn)出典型(xíng)的板块内(nèi)部博弈(yì)和消耗特征。

　　4月(yuè)以来，公(gōng)募(mù)基金新发继(jì)续低迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿(yì)元(yuán)，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模(mó)仅为(wèi)100.8亿元(yuán)，未见好转。配(pèi)置(zhì)型外资在4月净流出24.4亿(yì)元(yuán)，是继去年10月(yuè)以来(lái)首次(cì)单月净流出，5月截至12日恢(huī)复净流入(rù)75.8亿元，但较前3个(gè)月的平均水平仍有(yǒu)较大差(chà)距。在缺乏持续(xù)增量机构资金的情况下，A股(gǔ)存量博弈特征已(yǐ)演(yǎn)绎到极(jí)致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信证券研报表示，疫后经济全面(miàn)系统性恢复是(shì)渐进和渐(jiàn)次的过程，飞轮(lún)重新旋转需(xū)要时间和耐(nài)心，主题交易是过高(gāo)的经济预期下修过程中(zhōng)的阶(jiē)段性产物，过度(dù)博(bó)弈降低了市场定价(jià)的有效性，但也提高(gāo)了业绩驱动策略(lüè)的潜在回报，主题交易的顶(dǐng)峰已过，重回低位业绩驱(qū)动板(bǎn)块。

　　基金(jīn)经理：中特(tè)估我一股也(yě)不想(xiǎng)要！

　　与卖(mài)方研究(jiū)相比，有买方更加激(jī)进。据券商中(zhōng)国报道，有(yǒu)基(jī)金(jīn)经理直(zhí)言，中特估龙头在连续涨停后已(yǐ)出(chū)现短(duǎn)期(qī)泡沫化，他一股也不想要(yào)。

　　该基(jī)金经理表示许(xǔ)多中特估的龙(lóng)头股(gǔ)在当前(qián)位置对(duì)他而(ér)言没有配(pèi)置的吸引力，尽(jǐn)管从(cóng)估值的角度而言许(xǔ)多市场(chǎng)参与者可以(yǐ)给出许多个继续(xù)买入中特估的理(lǐ)由，但当一只中(zhōng)特估龙头股在两三个(gè)交(jiāo)易日(rì)内(nèi)涨幅(fú)就(jiù)达(dá)20%甚至30%，意味着资金已迫(pò)不及(jí)待在进行抢(qiǎng)筹码(mǎ)。从股(gǔ)票市场交易的直(zhí)观判断，这代表着资金参与方的短期(qī)泡沫化，过高的交(jiāo)易(yì)拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基金(jīn)密集发售

　　不过(guò)在资金(jīn)面，“中特估”有好消(xiāo)息传来。

　　仅发崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读售了短(duǎn)短7个(gè)交(jiāo)易(yì)日(rì)，5月13日(rì)华泰柏瑞(ruì)中证央企红(hóng)利(lì)ETF发布公告(gào)称，该基金累计有效认(rèn)购(gòu)申请份额(é)总额超过20亿份发行上限，基金管理人(rén)将(jiāng)启动(dòng)比例配售。

　　此外3只中证(zhèng)国新央(yāng)企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF——广发中证(zhèng)国新央企股东(dōng)回报ETF、招商中证国新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF和汇添(tiān)富中证国新央企(qǐ)股东(dōng)回报ETF于今日开售，每只产品(pǐn)的首募规模上(shàng)限均为20亿元人(rén)民币。

　　事实上(shàng)，不止新(xīn)发(fā)基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央(yāng)企、国企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国(guó)泰央(yāng)企(qǐ)共(gòng)赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国(guó)企ETF年内资金净流入(rù)也逼近10亿元，规模增幅更是(shì)高达24.75倍，成为(wèi)今(jīn)年全市场规模增(zēng)长倍(bèi)数最高的ETF。

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