国内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多(duō)多在一季(jì)度(dù)末(mò)位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的(de)最(zuì)新观(guān)点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今(jīn)年3月(yuè)31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（京东是谁的老板是谁香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一(yī)季度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势(shì)也(yě)比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识(shí)、潜力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对(duì)于(yú)存(cún)量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的(de)基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收3京东是谁的老板是谁08.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的技术(shù)革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技(jì)术(shù)，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的(de)市场份额(é)、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新京东是谁的老板是谁(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持(chí)较多的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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