公募基金一季(jì)报募集(jí)披露。张坤以(yǐ)超880亿元的管理规模，再度(dù)成为主动(dòng)权益(yì)类(lèi)基金“公募一(yī)哥”。

　　2023年公募基金一季(jì)报进入(rù)密集(jí)披露期，顶流基金经理调仓路(lù)径和投资思路也随(suí)之曝光。

　　2023年(nián)一季(jì)度末，张坤的管(guǎn)理规模(mó)超880亿(yì)元，再度成为主(zhǔ)动权益类基金“公募一(yī)哥(gē)”。一季度(dù)，张(zhāng)坤(kūn)加仓中国海洋石油、泸州老窖，减持香港交易所、招(zhāo)商银行。

　　700亿(yì)级基(jī)金经理刘彦春一季度加仓古(gǔ)井贡(gòng)酒、美的集团(tuán)，减持(chí)中国(guó)中免、药明康德。另一位700亿级基(jī)金(jīn)经理(lǐ)谢(xiè)治宇则加(jiā)仓(cāng)了晶晨(chén)股份、海康威视，减持海尔(ěr)智家、韵达股(gǔ)份。

　　张坤：在可积(jī)累的长坡(pō)上(shàng)“滚(gǔn)雪球”

　　近日，顶流(liú)基金经理张坤(kūn)掌(zhǎng)舵的(de)易方达蓝筹精选(xuǎn)、易方(fāng)达优质(zhì)企业三年持(chí)有、易方达优(yōu)质精选混(hùn)合（QDII）、易方达亚洲精选股(gǔ)票（QDII）四只基金披露了(le)2023年一季(jì)报(bào)。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤的管理规模为889.42亿元，比2022年末(mò)缩水近5亿(yì)元。

　　一季度末，张坤的基金管理规模(mó)超越葛兰，再度成为主动权益类(lèi)基金(jīn)“公募一哥”。

　　张坤在一(yī)季度末(mò)保持(chí)了高仓位运作，4只基金的权益资产仓位均(jūn)超过了92％。一季度张坤所(suǒ)持基金股票(piào)仓位基本(běn)稳(wěn)定(dìng)，对结(jié)构进行了调整(zhěng)，增(zēng)加了消(xiāo)费等行业的配置，降低(dī)了金融等(děng)行业的配置。

　　从基金收益来看，张坤掌管的4只(zhǐ)基金在2023年一季度均实现(xiàn)了正收益，基金(jīn)净值增长率在0.76％到7.37％不(bù)等(děng)。

　　张坤(kūn)所管规(guī)模最大的基金——易方达蓝筹精选在一季度(dù)末的基(jī)金规模(mó)为(wèi)562.09亿元，报(bào)告(gào)期内(nèi)基金(jīn)份额净(jìng)值增长率为1.03％，同期业绩(jì)比较基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十大(dà)重仓股分别(bié)为：贵州(zhōu)茅台、泸州老窖(jiào)、腾讯(xùn)控股(gǔ)、五粮液、洋河(hé)股份、招商(shāng)银行、香港(gǎng)交易所、伊利股份、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度(dù)易(yì)方(fāng)达(dá)蓝筹精选前十大重仓(cāng)股

　　一(yī)季度，张(zhāng)坤对中国海洋石油大幅加仓，使其进入了易方达蓝筹精(jīng)选第十大(dà)重仓股(gǔ)。此(cǐ)外，张坤对重仓的4只白酒股进行了不同的加(jiā)减仓操作：加仓泸州老(lǎo)窖、贵(guì)州茅台、洋河股(gǔ)份，减(jiǎn)持(chí)五粮液(yè)。

　　从减持情况来看，易(yì)方达蓝筹精选在一(yī)季度还减(jiǎn)持了香港交(jiāo)易(yì)所、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤(kūn)在一季报中指出，个股方面(miàn)，仍然持(chí)有商业(yè)模式出色(sè)、行业格局清晰、竞争力强的(de)优(yōu)质(zhì)公(gōng)司。基(jī)本面(miàn)价值投资很(hěn)吸引人的一点是，投资者可以(yǐ)用很(hěn)长一(yī)段时(shí)间来充(chōng)分观察公司(sī)的发展，等到它们用事实证明自己(jǐ)的成功和巨大的成(chéng)长潜力之(zhī)后，再买入也(yě)不迟。基本面价值投资的(de)优势(shì)之一在于可积累性。如果只是针对(duì)某一次投资，积累(lèi)的(de)重要性可能(néng)并不显著。但如果(guǒ)将投资(zī)贯穿一生，并将(jiāng)长期复合回报(bào)作为终(zhōng)级(jí)目标，可积(jī)累性(xìng)就是这(zhè)一目(mù)标(biāo)的最重要保障，选择一条可积累的“很长的坡”并在坡上“滚雪球”是很重要的。

　　刘彦春(chūn)：在顺周期行业中寻找(zhǎo)投资机会

　　一季度末，顶流(liú)基金经(jīng)理刘彦春管理(lǐ)规模达751.63亿元(yuán)，报告期内(nèi)所管基金净值(zhí)增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城(chéng)新兴成(chéng)长是(shì)刘彦(yàn)春管理的(de)规模最大的(de)基金，一季(jì)度末规模达384.71亿元(yuán)。

　　从业绩来看，景顺长城新(xīn)兴成(chéng)长一季度(dù)A类和C类份额净值增长(zhǎng)率(lǜ)分别为0.71％、0.62％，业(yè)绩比较基准收益率为(wèi)3.24％。

　　一季(jì)度末，景顺长城新兴成长保持高仓位运行(xíng)，股票仓位(wèi)94％。该(gāi)基金重仓贵州茅台、泸州(zhōu)老窖、五粮液、中国中免、迈瑞医疗(liáo)、古井贡酒、海大(dà)集团、药明康德、山(shān)西汾(fén)酒、美(měi)的集团。

　　2023年(nián)一(yī)季度景(jǐng)顺长城新兴成长前十大重仓股(gǔ)

　　从持仓变动情况来看，景顺(shùn)长城新兴成(chéng)长一季(jì)度(dù)加仓古(gǔ)井贡酒、美的集团、迈瑞医疗、贵州茅台等(děng)股票(piào)，减持(chí)中国中免、药(yào)明康德、五粮液(yè)等股票。

　　刘彦春在基金一(yī)季报中指出，我国经(jīng)济复苏(sū)、美(měi)国(guó)紧缩后通胀下行仍将是今年主要宏观背景。经济运行(xíng)正常化需(xū)要一个(gè)过程，特(tè)别(bié)是居民(mín)和中小(xiǎo)企业，需要时间修复资产负(fù)债表、修复(fù)信心。随着经济逐步正常化，居民消费信心回升、超额储蓄下降是必(bì)然事件，消(xiāo)费今(jīn)年大概率超预期(qī)回(huí)升。就(jiù)近期公布的(de)社融和(hé)地(dì)产数据分析(xī)，二季度A股盈利增速有望进入上行周期(qī)。

　　“全(quán)球经济正在重(zhòng)回正轨的路上。除了继续关注整个经济体(tǐ)发展状况(kuàng)之(zhī)外，可以将目光更多放在微观(guān)企业层(céng)面。可以看到很(hěn)多公司在过去几年始终(zhōng)做(zuò)正确(què)的事，经营效率提升，逆境中变得更加优秀、更加强大。不必(bì)总是关注宏(hóng)观数据，多看(kàn)看微观企(qǐ)业变化可以让内(nèi)心更加平(píng)静(jìng)。我们对全年(nián)股票市场有信心，未来将继续(xù)保持合同约定(dìng)较高(gāo)仓(cāng)位运作(zuò)，更(gèng)多在顺周期行业中寻找投资机会。”刘(liú)彦春进一步指(zhǐ)出。

　　谢治宇：挖掘人工智(zhì)能相(xiāng)关产业(yè)链

　　一(yī)季(jì)度(dù)末，谢治宇管理规模(mó)达700.12亿元，所管4只基金在报告期内均实现(xiàn)了正收益。

　　其中，兴全合润基金(jīn)管理规模最大，为281.3亿元(yuán)，一季度基金份额净值增(zēng)长率为5.5％，跑赢(yíng)了业绩比(bǐ)较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润(rùn)一季度(dù)末保持(chí)高仓位运行(xíng)，股票仓位(wèi)达92.47％，该基金前(qián)十大重仓股分别为三安光电、海康威视、海尔智家、澜(lán)起(qǐ)科技、韵(yùn)达股(gǔ)份、万华(huá)化(huà)学、中际旭创、晶晨股份、健友股份、梅(méi)花生物。

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　　2023年一季度兴(xīng)全合润(rùn)前十大重仓(cāng)股

　　从前十(shí)大持仓(cāng)变动(dòng)情况来看，一季度兴全(quán)合润加仓海(hǎi)康威(wēi)视(shì)、晶(jīng)晨股(gǔ)份，使这两只股票进入前十大持仓。此(cǐ)外(wài)，一季度兴全合润加仓三安光电，减持海(hǎi)尔智家、韵达股份、健友(yǒu)股(gǔ)份等股票。

　　谢治宇在兴全(quán)合润一(yī)季(jì)报中(zhōng)指(zhǐ)出，今年一季度疫情对(duì)经济的影响(xiǎng)基本消除，整(zhěng)体(tǐ)经(jīng)济(jì)逐(zhú)步回到复苏轨道。随着中国(guó)的稳增长政策落实与全球范围(wéi)内的通胀见顶，内需复苏加上预期(qī)改善推动(dòng)资本市场风险偏好回升(shēng)。虽然海外银行出现了阶段性(xìng)危(wēi)机(jī)，但各国政府较为迅速地采取了对应措施(shī)，接(jiē)管相(xiāng)关银行(xíng)，市场情绪得(dé)到稳定(dìng)。

　　“随着(zhe)各(gè)种风险因素减(jiǎn)弱，一季(jì)度A股(gǔ)板(bǎn)块分(fēn)化更明显。随着chatGPT取得了突破性的(de)进展，由(yóu)AI芯片(piàn)、服务器、光模块(kuài)等子(zi)版(bǎn)块带(dài)动的人工智能、中字头(tóu)的‘中特估’、半导(dǎo)体(tǐ)等板块(kuài)涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用端中(zhōng)游(yóu)戏、影(yǐng)视(shì)等板块也实(shí)现较大幅度上涨。该基金报告期内对人工智(zhì)能相(xiāng)关产业链进(jìn)行(xíng)挖掘，对有(yǒu)长(zhǎng)期竞争力(lì)、应用空间广阔(kuò)的(de)硬件和软件公司进行精选(xuǎn)和布局。未来仍将坚持(chí)挖掘(jué)公司长期(qī)成长价值，不断寻找具有良好(hǎo)投资性价比的优(yōu)秀公司(sī)。”谢(xiè)治宇(yǔ)表示。

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