国内千亿(yì)私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他(tā)公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的(de)前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分别是(shì)拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元，远面膜对脸真的有用吗，长期敷面膜和不敷面膜的区别高于(yú)其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美(měi)股第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还面膜对脸真的有用吗，长期敷面膜和不敷面膜的区别加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年(nián)一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过(guò)程中很(hěn)多(duō)公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到(dào)相关积(jī)极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡后依然(rán)拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝面膜对脸真的有用吗，长期敷面膜和不敷面膜的区别聚力，且(qiě)在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本(běn)面(miàn)变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向(xiàng)、社会(huì)整体环(huán)境变化等(děng)因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带来实质效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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