国(guó)内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美(měi)股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时(shí)积极布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元。

碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别　　

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季(jì)度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司(sī)的(de)美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了(le)好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获(huò)悉了(le)景林资(zī)产(chǎn)对(duì)教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中很多(duō)公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的(de)利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无(wú)限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确(què)定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了(le)景林今年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股持仓数据(jù)，可(kě)以看(kàn)看。

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