总(zǒng)市(shì)值超6万(wàn)亿(yì)的科创(chuàng)板市(shì)场，增添风(fēng)险管(guǎn)理(lǐ)新工(gōng)具！

　　5月12日，中(zhōng)国证监会官(guān)网消息，为(wèi)健全多层次资本(běn)市场产品体系，丰富资本市场(chǎng)风险管(guǎn)理工具，证监(jiān)会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作(zuò)。同一天，上交所也发布消息，将在中国证监会指导下认真(zhēn)做好科创50ETF期(qī)权上市相关工作。

　　多(duō)位(wèi)业内人士表示，科创50ETF期权上市工(gōng)作(zuò)的启(qǐ)动，将(jiāng)为科创板市场(chǎng)的科(kē)技(jì)创新(xīn)投资带(dài)来风险管理工具，进一(yī)步丰富ETF期权品种，满足投(tóu)资者多元化的(de)交易和风险(xiǎn)管理需求。而(ér)相关(guān)合约标的(de)纳入(rù)ETF期权(quán)，也(yě)将对ETF龙头产(chǎn)品的规模、流动性和交投活跃度产(chǎn)生积(jī)极(jí)影响，同时(shí)为科创板(bǎn)市(shì)场(chǎng)投(tóu)资带来中长期资(zī)金，增强市场的(de)关(guān)注度和吸引力。

　　科(kē)创板新增(zēng)风(fēng)险(xiǎn)管理(lǐ)工具

　　科创50ETF期权上市工作启动(dòng)

　　5月12日(rì)，中国证监会消息显示，为健全多层次资(zī)本市(shì)场(chǎng)产品(pǐn)体系，丰富资本市场(chǎng)风险管理工(gōng)具，证(zhèng)监会启(qǐ)动承蒙不弃,余生尽予什么意思，承蒙不弃,余生尽予的意思科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工作(zuò)。

　　科创50ETF期权是我(wǒ)国首(shǒu)只基(jī)于科创50指(zhǐ)数(shù)的场内期权品(pǐn)种，科技创新特色鲜明，与现(xiàn)有ETF期权品种形成良好互补。上市(shì)科创50ETF期(qī)权，是贯(guàn)彻(chè)落实党的二十(shí)大精神、“十四五”规划(huà)《纲(gāng)要》的重大举措，是贯(guàn)彻落实党(dǎng)中央、国务院关于(yú)推进上海国际金融中心建设、支持浦(pǔ)东新区高水平改革开放决策(cè)部署的重(zhòng)要安排。

　　证监会表(biǎo)示，上市科创50ETF期权(quán)，有利于(yú)吸引长(zhǎng)期资金(jīn)配置科创(chuàng)板，激发科创板创新活(huó)力，满(mǎn)足(zú)多元化的(de)交(jiāo)易和(hé)风险(xiǎn)管理需(xū)求，有助于继续(xù)发挥(huī)好科(kē)创板改革先行先试的示(shì)范(fàn)引领(lǐng)作(zuò)用，不断提升服(fú)务实体(tǐ)经(jīng)济质效。

　　同期，上海(hǎi)证(zhèng)券交(jiāo)易所官网也(yě)发布消息，上交(jiāo)所将在中国证监会指导下认(rèn)真做好科创50ETF期权上市(shì)相(xiāng)关工(gōng)作(zuò)。

　　上交所表示，推进科创50ETF期权新产品上(shàng)市(shì)，是上交所(suǒ)贯彻落实党的二(èr)十大精神、“十四五(wǔ)”规划《纲(gāng)要》提(tí)出的“完善金融支持创(chuàng)新(xīn)体系”、支持浦(pǔ)东新区高水平改革开(kāi)放(fàng)、支持创新驱动发展(zhǎn)战(zhàn)略的重要举措，对促进科创板企业进一步发挥科创能效、支持(chí)科创板建设具有(yǒu)积(jī)极意义。

　　据统计，2019年(nián)设立(lì)以来(lái)，科(kē)创板建设稳步推进，市场(chǎng)运行平稳有(yǒu)序(xù)，支持(chí)和(hé)鼓励“硬科技”企(qǐ)业上市的集聚(jù)示范效(xiào)应日益显现。截至2023年4月底，科创板已有上市公司519家，总市值达(dá)6.65万(wàn)亿元，板块的科技创新属性持续强化。

　　上交所表示，目前科创板尚缺少相应的风险管理工(gōng)具，上交所根据市场(chǎng)需(xū)求积极推动科创50ETF期(qī)权新产(chǎn)品研(yán)发，将其作为完善科(kē)创(chuàng)板配套产品体系、提升科创板吸引力和流动性、推进科创板做(zuò)市商制度功能发挥、持续发挥科创板改革先行先试示范引(yǐn)领作用的重(zhòng)要(yào)举措。

　　“上市科创50ETF期权，可有效满(mǎn)足科创板投(tóu)资者(zhě)风险管理需要，有助于科创(chuàng)板更好发挥资本市场改革试验田(tián)作(zuò)用，对于促进科创板和股票期权市场长期持续健康发(fā)展意义(yì)重大。”上交(jiāo)所相关负责人称。

　　同时，监管机构(gòu)还积极关注ETF期权市场(chǎng)的稳(wěn)健运行和风险防控(kòng)工作，多举措(cuò)确(què)保新产品平稳上(shàng)市。

　　证(zhèng)监会表(biǎo)示，证(zhèng)监会一直(zhí)高(gāo)度重视(shì)ETF期权(quán)市场稳健运行和风险防控工作(zuò)，持续完善制度规则体系(xì)，加(jiā)强(qiáng)运行管理和(hé)风险监测。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将进一步完善风险(xiǎn)防控(kòng)机(jī)制(zhì)，并根据(jù)市场运(yùn)行情况改进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行。

　　上交所也表示，上(shàng)交所高度重视(shì)ETF期权市(shì)场风险(xiǎn)防控工作，基(jī)于我国ETF期权(quán)市(shì)场发展特点，实施了(le)投资者适当性管理(lǐ)制度、保证(zhèng)金制度(dù)、持仓限(xiàn)额制度等(děng)一(yī)系列风控安排，保障了期(qī)权市场平稳运行。

　　针对科创(chuàng)50ETF期权，作为宽基(jī)类ETF期(qī)权(quán)产品，上(shàng)交所将总体沿用前期的风控措施，并根(gēn)据科创(chuàng)板(bǎn)股票涨跌幅设置对科创50ETF期权涨跌幅参(cān)数适应性(xìng)调整为20％，相关措(cuò)施在创业板(bǎn)ETF期权已有实践(jiàn)。后续，上交所将在目前行(xíng)之有效的风险防控和(hé)市(shì)场监管措施(shī)的(de)基础上，进(jìn)一步做好(hǎo)风险研判，全面加(jiā)强市(shì)场监管(guǎn)，确(què)保新(xīn)产品平稳(wěn)上市。

　　“下一步，将在中国(guó)证(zhèng)监会的指(zhǐ)导下，会同市场各(gè)方(fāng)扎实做好各项业务和(hé)技术准(zhǔn)备(bèi)工作(zuò)，保障科创50ETF期(qī)权(quán)平(píng)稳上市。”上交(jiāo)所相关负(fù)责人称。

　　国内ETF期权产品将增至8只

　　龙头产(chǎn)品规(guī)模(mó)和流动(dòng)性(xìng)受益

　　ETF期权(quán)作为全球资本市场基础、成熟、普遍(biàn)的(de)金融衍生工具(jù)，在价格发现、风险管理(lǐ)、完善(shàn)市场多空平衡机制等方面(miàn)发挥了重(zhòng)要作用。

　　自2015年2月开展股票期(qī)权试点以来，证(zhèng)监(jiān)会组织沪(hù)深交(jiāo)易所先(xiān)后上市了7只(zhǐ)ETF期权，市(shì)场运行(xíng)平(píng)稳有序，有效发(fā)挥了引入增(zēng)量资金、稳定现(xiàn)货(huò)市场(chǎng)的作(zuò)用，为进一(yī)步丰富ETF期权品(pǐn)种夯实了(le)基础。

　　据(jù)记者统计(jì)，作为股票(piào)市场(chǎng)的基(jī)础性风(fēng)险管理(lǐ)工具，早在2015年(nián)2月9日(rì)，上交所(suǒ)就上市交易上证50ETF期权。

　　2019年(nián)12月23日，上交所、深交所上(shàng)市交易沪深(shēn)300ETF期(qī)权。

　　2022年9月(yuè)19日，上交(jiāo)所上(shàng)市中证500ETF期(qī)权(quán)，同期深(shēn)交所上市创业(yè)板ETF期权、中证500ETF期权。

　　2022年12月(yuè)12日(rì)，深证100ETF期权(quán)在深交所上市交易(yì)。

　　随着科创50ETF期权(quán)启动(dòng)上市，国内ETF期(qī)权(quán)产品将(jiāng)增(zēng)至8只(zhǐ)，投(tóu)资者(zhě)的(de)风(fēng)险管理(lǐ)工具将更加丰富和多元化。

　　一(yī)位公募投资人士对此表(biǎo)示，目前我(wǒ)国已经推出了不同类(lèi)型的期权(quán)品种，不同品种对应市场不同的市值的公司和投(tóu)资风格，科(kē)创50ETF期权的推出，将对科创板市场的宽基指数形成覆盖，科技创新风格投(tóu)资(zī)有了风险管理工(gōng)具，这将(jiāng)有利于(yú)投资者做(zuò)好风险管理，满足不同投资者的投(tóu)资交(jiāo)易需求。

　　同时，按(àn)照记者(zhě)观察，目前(qián)ETF期权的合约标的都是ETF市场的龙头产(chǎn)品，目(mù)前(qián)包括华夏上(shàng)证(zhèng)50ETF、华泰(tài)柏瑞(ruì)沪(hù)深(shēn)300ETF、嘉实沪深(shēn)300ETF、南方中证500ETF、嘉实中证500ETF、易方达创(chuàng)业板ETF、易方达深证100ETF等龙头产品，都是期权合约标的(de)。

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　　而从目(mù)前全市场跟(gēn)踪科(kē)创50指(zhǐ)数的ETF产品看，华(huá)夏科创50ETF规模最大，达到583亿元，目前(qián)管理规模仅次(cì)于华泰柏瑞沪深300ETF，位居国内股票ETF市场管理规(guī)模第二名。另外，易方达、工(gōng)银瑞(ruì)信(xìn)基(jī)金旗下科创50ETF规模分别为199.96亿(yì)元，55.36亿元，在(zài)同类型指数跟踪产品中，规模也位居前(qián)列。

　　“根据以往ETF期(qī)权(quán)的合约标的(de)，华夏(xià)科(kē)创50ETF成为合约标的的可能(néng)性较大(dà)，管理规模和(hé)产品流动性都具备突(tū)出(chū)优势。”上述公募(mù)投资人士称(chēng)。

　　而根据(jù)业内人士分析，相(xiāng)关(guān)合约标的纳(nà)入ETF期权，将对该ETF龙头(tóu)产品(pǐn)的规模、流动性和(hé)交(jiāo)投活(huó)跃度产生积极影响。

　　华南一位股票(piào)ETF基金经理表示(shì)，相关的ETF期(qī)权(quán)上市后，投资者(zhě)可以借(jiè)助相应的风险(xiǎn)管(guǎn)理工具进(jìn)行方向性投资、波动率投资(zī)等(děng)，在(zài)投资层面的配套策略(lüè)也会丰富起来。充(chōng)分发挥上述作用，可(kě)以(yǐ)提升ETF期权产品交易(yì)需求，流动性进一步提高，进而促进规模的提升。

　　“长(zhǎng)期(qī)来看，有了(le)风(fēng)险管(guǎn)理(lǐ)工具，有利于吸引中长资资金，增强股(gǔ)票(piào)ETF产品关(guān)注度，这也(yě)会(huì)让相应的(de)龙(lóng)头ETF产品的规模和(hé)流(liú)动性进一(yī)步巩(gǒng)固，市场吸引力(lì)也会不断增(zēng)强。”该股票ETF基(jī)金经理称。

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