私募(mù)大佬葛卫东的持股动向，一(yī)向(xiàng)备受(shòu)投资者关注。4月(yuè)29日，随着A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季报披(pī)露收(shōu)官，葛(gé)卫东的最新持股动向清(qīng)晰(xī)地呈现在投资者(zhě)面前。

　　期货日报记者梳理A股上市公(gōng)司2022年年报(bào)发(fā)现，葛(gé)卫东(dōng)在8家(jiā)上市公司前十大流通股东(dōng)或前十大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大流通股东名单中(zhōng)退出，减持了兆易创(chuàng)新、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对(duì)科大讯飞、移远通信的持股保(bǎo)持(chí)不变，湘电股份是唯一的(de)新进股（2022年11月通(tōng)过定增(zēng)入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫(wèi)东持(chí)股市值约(yuē)43.32亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底(dǐ)小(xiǎo)幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司一季报显示，葛卫东(dōng)出(chū)现在9家上市公(gōng)司前十大(dà)流通(tōng)股东或前十大股(gǔ)东名单中。与(yǔ)2022年年报相(xiāng)比，葛卫东(dōng)在短暂(zàn)退出后，再次出现(xiàn)在安恒信息前(qián)十大流(liú)通股东(dōng)名(míng)单中，减持了容百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞(fēi)、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电(diàn)股份、移远通(tōng)信的持(chí)股保(bǎo)持(chí)“按兵不动(dòng)夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大(dà)增14.25亿元，即便(biàn)剔除(chú)新进(jìn)股安恒信息的影(yǐng)响，其(qí)持股市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开(kāi)始频频出现(xiàn)在A股上市公司前十大流通股东或(huò)前十大股东名(míng)单(dān)中，参与方式包(bāo)括定增、二(èr)级市场买入等。从持仓风格上来看(kàn)，葛(gé)卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其是科技股，例如软件、半导(dǎo)体等行业，买入后(hòu)往往(wǎng)长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季报中，兆易(yì)创新和科大讯飞是葛卫东的前两大(dà)重仓股，分别(bié)为(wèi)芯片(piàn)和AI龙头股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合计增加10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东对(duì)这两(liǎng)只股(gǔ)票(piào)的持仓保(bǎo)持不变，市值(zhí)的大(dà)增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念(niàn)股(gǔ)受到市(shì)场(chǎng)追捧。作为AI龙(lóng)头股，早(zǎo)在2017年四季度，葛(gé)卫东便出现在科大讯飞前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持(chí)股(gǔ)数量达5110.17万股，创出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季(jì)度(dù)中，有7个季(jì)度进行了减持操作，累(lèi)计减持(chí)2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年(nián)一季度，科大(dà)讯(xùn)飞股价从(cóng)33元/股一线启动，随后(hòu)一路拉升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大(dà)牛(niú)股。4月初，科大讯(xùn)飞股价继续上行，4月(yuè)4日盘中(zhōng)一度突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第(dì)二(èr)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，科大(dà)讯飞(fēi)是今年一季度葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股票，尽管(guǎn)持股数量较(jiào)2022年年(nián)底保(bǎo)持(chí)不变，但得(dé)益于今年一(yī)季度股价暴涨，持股市(shì)值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底(dǐ)接近(jìn)翻番。

　　与一(yī)路狂飙(biāo)的股(gǔ)价相比，科大讯飞一季度(dù)业绩表现惨(cǎn)淡。一季(jì)报显示，报告期(qī)内，科大(dà)讯飞营业(yè)收(shōu)入28.88亿元，较去(qù)年(nián)同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司股(gǔ)东的净利润与(yǔ)扣(kòu)除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科(kē)大讯飞(fēi)解(jiě)释(shì)称(chēng)，公司(sī)业绩下滑的原因有三方面：第(dì)一(yī)，由(yóu)于去年(nián)12月(yuè)份和今年1月份(fèn)特(tè)殊的社会(huì)经济客观(guān)环境(jìng)，当(dāng)期无(wú)法推进项目进(jìn)程(chéng)和合同签(qiān)署等工作，随后(hòu)又(yòu)面临春节假期(qī)，较多大(dà)项(xiàng)目在一季度的(de)签单、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟，影响了收入的实(shí)现进度(dù)。第二，公司2019年被列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被(bèi)再次(cì)极限施压，从(cóng)供应链到相关(guān)的(de)合同签署(shǔ)需要(yào)调整的过程(chéng)，经过(guò)去年(nián)四季度和今年一季度的努力(lì)，主(zhǔ)要调整已基本完成。第三，面对认(rèn)知智能技术阶跃(yuè)带来的(de)重大机遇，公(gōng)司依(yī)托认知智能全(quán)国(guó)重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能大模型(xíng)专项攻关”，将于(yú)2023年5月(yuè)6日(rì)正(zhèng)式发(fā)布讯(xùn)飞星火大(dà)模型，攻(gōng)关项目的(de)新增投(tóu)入(rù)一定程度上(shàng)影响了当期(qī)利润。

　　虽然一季度(dù)业绩(jì)下滑，但对于未(wèi)来，科(kē)大讯(xùn)飞并不悲观。科(kē)大讯(xùn)飞认为(wèi)，基(jī)于公司在国产(chǎn)替代(dài)和业务(wù)开(kāi)拓上的进展(zhǎn)，预计从二(èr)季度开(kāi)始将实现收(shōu)入和毛利正向(xiàng)增长，并有信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第(dì)一大重仓股，也是(shì)其长期持(chí)有的股票之(zhī)一(yī)，早在2018年(nián)二(èr)季(jì)度便开始布局(jú)。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易(yì)创新股票，占总股本的2.62％，较去年(nián)年底没有变化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四季度，葛(gé)卫东连续6个季度减持(chí)兆易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股(gǔ)价(jià)表现上，在去年10月(yuè)底下(xià)探两年(nián)低位77.50元/股后，兆易创新股价(jià)逐(zhú)渐(jiàn)走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度(dù)触及(jí)9个月高(gāo)位143.33元/股。去(qù)年四(sì)季(jì)度(dù)和今年一(yī)季度，兆(zhào)易创新(xīn)股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似(shì)，虽然(rán)一(yī)季度兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显(xiǎn)示，今年一季度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯(xīn)片产品市场需求下降(jiàng)，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控(kòng)制器业(yè)务收入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器(qì)业务收入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新(xīn)解释称，主要原因(yīn)是芯片产品市(shì)场夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物需求减少，公司营业(yè)收入同比下(xià)降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并(bìng)非在每只股票上都能精准出击(jī)、一击(jī)制胜，甚(shèn)至在部分股票上(shàng)被套牢(láo)。以新能源概念(niàn)股容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年三(sān)季度建仓464.42万股(gǔ)后(hòu)，容(róng)百(bǎi)科技(jì)股价却一路走低(dī)，去年四季(jì)度和今年一(yī)季(jì)度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价(jià)仍未摆脱低迷态(tài)势，4月25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股(gǔ)，创两年(nián)最低位。

　　伴随(suí)股价的(de)下行和浮(fú)亏的增加，葛卫(wèi)东也在去年四季(jì)度和今年一季度分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股(gǔ)和(hé)16万股，共减持77.19万股，截至一季度(dù)末，持(chí)股市(shì)值为2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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