国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股市(shì)场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿(yì)美元大(dà)幅增(zēng)加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一(yī)下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过(le)结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今(jīn)年(nián)一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一(yī)季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的(de)需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前(qián)行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够(gòu)的(de)安(ān)全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留(liú)意(yì)估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过买进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的(de)观点，可(kě)能是景林(lín)布(bù)局这些科(kē)技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多(duō)的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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