公募基(jī)金一季报募集披露(lù)。张坤以超880亿元(yuán)的管理规(guī)模，再度成为主动权益类基(jī)金“公(gōng)募一(yī)哥”。

　　2023年公募基金一(yī)季报进(jìn)入(rù)密集披露期(qī)，顶流基金经理调仓路径和(hé)投资(zī)思路也随(suí)之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模超880亿元(yuán)，再度成为(wèi)主(zhǔ)动权益类基金“公募一哥”。一季度，张坤加仓中国海洋石油、泸州老(lǎo)窖，减(jiǎn)持香港交易所、招商银(yín)行。

　　700亿级(jí)基金经(jīng)理刘彦春一季度(dù)加仓古井贡酒、美的集团，减持中国(guó)中(zhōng)免、药明(míng)康德。另一位700亿(yì)级基(jī)金经理谢治宇则加仓了晶晨股份(fèn)、海康威视，减持海尔智家、韵达股份。

　　张(zhāng)坤：在可(kě)积累的长坡上“滚雪球(qiú)”

　　近日，顶流基金经理张坤(kūn)掌舵(duò)的易方达蓝筹精选(xuǎn)、易方达(dá)优(yōu)质企业(yè)三(sān)年持(chí)有、易方达优质精选混合（QDII）、易方达亚洲精选(xuǎn)股票（QDII）四只基金披露了2023年一季报(bào)。

　　2023年(nián)一季(jì)度末，张(zhāng)坤的管理规模为(wèi)889.42亿(yì)元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一季(jì)度(dù)末，张坤的基金管理规模超越葛兰，再度成为主动权益类基(jī)金“公募一哥”。

　　张(zhāng)坤在一(yī)季度末保持了高仓位运作，4只基金(jīn)的权益资产仓(cāng)位均超过(guò)了92％。一季(jì)度(dù)张坤(kūn)所持基金股(gǔ)票仓位(wèi)基本稳(wěn)定，对结构进行了调整(zhěng)，增加了消费等行(xíng)业(yè)的配置，降低了金融等行(xíng)业的(de)配(pèi)置(zhì)。

　　从(cóng)基金收益来看，张坤(kūn)掌管的4只基(jī)金在2023年(nián)一(yī)季(jì)度均实现了(le)正(zhèng)收益，基金净值增长率在0.76％到(dào)7.37％不等。

　　张坤所管规模最大(dà)的基金——易方达蓝(lán)筹精选在一季度(dù)末的基金规模为562.09亿元(yuán)，报告(gào)期内基金份额净(jìng)值增长率为1.03％，同期(qī)业绩(jì)比(bǐ)较基(jī)准收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十大重仓(cāng)股分别(bié)为：贵州茅台、泸州老(lǎo)窖、腾讯控(kòng)股、五粮(liáng)液、洋河(hé)股份(fèn)、招商银(yín)行(xíng)、香港交易所(suǒ)、伊利股份、美团-W、中国海洋(yáng)石(shí)油。

　　2023年(nián)一季度易方达蓝筹精选前(qián)十大重仓股

　　一季度，张坤(kūn)对(duì)中国海洋石油大幅加仓，使其进入了易方达蓝(lán)筹精选第十(shí)大重仓股。此(cǐ)外，张坤对重仓的(de)4只白酒股进(jìn)行了不同的加减(jiǎn)仓操(cāo)作：加仓(cāng)泸州老窖、贵州茅台、洋河股份，减(jiǎn)持五(wǔ)粮(liáng)液。

　　从减持情(qíng)况(kuàng)来看，易(yì)方达(dá)蓝筹(chóu)精选在一(yī)季度还减(jiǎn)持(chí)了香港(gǎng)交易所、招(zhāo)商银行、美(měi)团(tuán)-W等股票。

　　张(zhāng)坤在(zài)一季报中指出(chū)，个(gè)股方(fāng)面，仍然持有商业模(mó)式(shì)出色、行业格局(jú)清晰、竞(jìng)争(zhēng)力强的优质(zhì)公(gōng)司。基本面价值投资很(hěn)吸引人(rén)的一点是，投资者(zhě)可以用很长(zhǎng)一(yī)段时间来(lái)充分观察公(gōng)司的发展，等到它们用事(shì)实证(zhèng)明(míng)自己的(de)成功(gōng)和巨大的成长潜力(lì)之后，再买入也(yě)不迟。基本面价值(zhí)投资的优(yōu)势之一在于可积累性。如果只是针对某一次投(tóu)资，积累的重要性可能(néng)并不(bù)显著。但(dàn)如果将投资贯穿一生，并将长期复合回报作为终级目(mù)标，可积累(lèi)性(xìng)就是这(zhè)一目标的最重要保障，选择一条可积累的“很长(zhǎng)的坡”并在坡(pō)上“滚雪球”是很重要的。朝鲜领土面积多大相当于中国哪个省，朝鲜领土面积多大？相当于中国哪个省的面积

　　刘彦春：在顺周期行(xíng)业中寻找(zhǎo)投(tóu)资机会

　　一季度(dù)末(mò)，顶流(liú)基金经(jīng)理刘彦春管理规模达751.63亿元，报告(gào)期内(nèi)所(suǒ)管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不等(děng)。

　　其中，景顺长(zhǎng)城新(xīn)兴成长是(shì)刘彦春(chūn)管(guǎn)理的(de)规模最大的基金，一季度末(mò)规模达384.71亿元。

　　从(cóng)业(yè)绩(jì)来(lái)看(kàn)，景顺长(zhǎng)城新兴(xīng)成长一季度(dù)A类和C类份额净(jìng)值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基准收益率为3.24％。

　　一季度(dù)末，景顺长(zhǎng)城新兴成长保持高仓位运(yùn)行，股票仓位94％。该基金重仓(cāng)贵州(zhōu)茅台、泸(lú)州老窖、五粮(liáng)液、中国中免、迈(mài)瑞医疗、古(gǔ)井贡酒(jiǔ)、海大集团、药明康德(dé)、山(shān)西汾(fén)酒、美的(de)集团。

　　2023年一季(jì)度景顺(shùn)长城新兴成长前十(shí)大重仓股

　　从持(chí)仓变(biàn)动情况来(lái)看，景顺长城新兴成长一季度加仓(cāng)古(gǔ)井贡酒、美的集团、迈(mài)瑞医疗(liáo)、贵州茅台等股票(piào)，减(jiǎn)持中国(guó)中免、药明康德、五粮液等股(gǔ)票。

　　刘彦春(chūn)在基金一季报(bào)中(zhōng)指出，我(wǒ)国经济复(fù)苏(sū)、美国紧(jǐn)缩后(hòu)通胀下(xià)行仍将(jiāng)是今年主(zhǔ)要宏观背(bèi)景。经济运行正常化需要一个过程，特(tè)别是居民和中小企业，需要时(shí)间修复资产负债(zhài)表、修复信心(xīn)。随着经济(jì)逐步正常(cháng)化，居民消费信心回升、超额(é)储蓄下降是必然(rán)事件，消费今年大概率超预(yù)期回升。就近期(qī)公布的社融和地产数据分析，二季度A股盈利增速有望进入上行周期。

　　“全(quán)球(qiú)经济正在重回正轨的路(lù)上。除了继(jì)续(xù)关注整个(gè)经济体发展状况之外，可以将目光更多放(fàng)在(zài)微(wēi)观企业层面(miàn)。可(kě)以看到很多公司在过去(qù)几年(nián)始终做正确的事，经营效率提升(shēng)，逆(nì)境中变得(dé)更加(jiā)优秀、更加强大。不必总是(shì)关(guān)注(zhù)宏观数据，多看看(kàn)微观企业变化可以让内心更加平静(jìng)。我们对全(quán)年股(gǔ)票市场有信心，未来将继续保持合同约定(dìng)较(jiào)高仓位运作，更多在顺周(zhōu)期行(xíng)业中寻找投资机会。”刘(liú)彦春进一步指出。

　　谢治宇：挖掘人工智能相关产业链

　　一季度末，谢治宇管理规(guī)模达700.12亿元，所管4只(zhǐ)基金在报告期内均(jūn)实现了正(zhèng)收益。

　　其中，兴(xīng)全合润基金管(guǎn)理规模最大，为281.3亿元(yuán)，一季(jì)度基金份额净值(zhí)增长(zhǎng)率(lǜ)为5.5％，跑赢了业(yè)绩比较基(jī)准收益率（3.88％）。

　　兴全合(hé)润一季度末(mò)保持高仓位运行(xíng)，股票仓(cāng)位达(dá)92.47％，该基金前十大重仓股(gǔ)分别为三安光(guāng)电(diàn)、海康威视、海尔智家、澜(lán)起科(kē)技、韵达(dá)股份、万华化学、中际旭创、晶晨股份、健友股份、梅花生物。

　　2023年一季度兴全合(hé)润前十(shí)大重仓股

　　从前十大(dà)持仓变动(dòng)情(qíng)况(kuàng)来(lái)看(kàn)，一季度兴全合润加仓(cāng)海康(kāng)威视(shì)、晶晨(chén)股(gǔ)份，使这两只股票(piào)进入前十大持仓(cāng)。此外(wài)，一季度(dù)兴(xīng)全合润加仓三安光电，减(jiǎn)持海(hǎi)尔智家、韵达股份(fèn)、健友股(gǔ)份等股票。

　　谢治宇在兴全合润一(yī)季报(bào)中指(zhǐ)出，今(jīn)年一季(jì)度疫情对经朝鲜领土面积多大相当于中国哪个省，朝鲜领土面积多大？相当于中国哪个省的面积济的影响(xiǎng)基本消(xiāo)除，整体(tǐ)经济(jì)逐步回到复苏轨道。随(suí)着中国的稳增长政(zhèng)策落实与全球范围内的通(tōng)胀见(jiàn)顶，内需复苏加上预(yù)期(qī)改(gǎi)善推动资本市场风险偏好回升。虽然海外银行出现(xiàn)了阶段性危机，但各国(guó)政府较(jiào)为迅速(sù)地采(cǎi)取了对应措施，接(jiē)管(guǎn)相关(guān)银(yín)行，市场情(qíng)绪得到稳定(dìng)。

　　“随着各种风险(xiǎn)因素减弱，一(yī)季度A股板块分化更明显。随着chatGPT取(qǔ)得了突破性的进展，由AI芯片、服务器、光模块(kuài)等(děng)子版(bǎn)块带动的人(rén)工智能、中字头的‘中特(tè)估’、半导体等板块涨幅较大，在GPT应用端中游戏(xì)、影视等板块也实现较大幅度上涨。该基金报告(gào)期内对人工(gōng)智能相关(guān)产业链(liàn)进行挖掘(jué)，对有长(zhǎng)期竞争力、应用空间(jiān)广(guǎng)阔(kuò)的硬件(jiàn)和软件(jiàn)公司进行精选和布(bù)局(jú)。未来(lái)仍将(jiāng)坚持挖掘公司长期成长价值，不断寻(xún)找具有良好(hǎo)投资性价(jià)比的优秀公司。”谢治(zhì)宇表示。

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