私募(mù)大(dà)佬葛(gé)卫(wèi)东的(de)持股动向，一向备受投资(zī)者关注。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年(nián)年报和2023年一季(jì)报披露收官，葛卫(wèi)东(dōng)的最新(xīn)持(chí)股动(dòng)向清晰地(dì)呈现在投(tóu)资者面前(qián)。

　　期货日报(bào)记者梳理A股上(shàng)市公(gōng)司(sī)2022年年(nián)报发现，葛卫东在(zài)8家上市公司前十大流(liú)通股东或前十(shí)大(dà)股东(dōng)名单中(zhōng)现身。与(yǔ)2022年三季报相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大(dà)流(liú)通股东名单中退出，减持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿的谐波(bō)，对科大讯飞、移远通信的持股保持(chí)不变，湘电(diàn)股份是唯一的(de)新进(jìn)股（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截(jié)至2022年年底(dǐ)，葛卫(wèi)东持(chí)股市(shì)值(zhí)约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一季(jì)报显(xiǎn)示，葛卫(wèi)东出现在9家上市(shì)公司前(qián)十(shí)大流通股东或前十大股传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思'>传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思(gǔ)东名单(dān)中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次出现(xiàn)在安恒信(xìn)息前十大流通股东名单中，减持(chí)了容百(bǎi)科技(jì)、绿的谐(xié)波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信(xìn)的持股保持“按(àn)兵不(bù)动”。截至2023年(nián)3月底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿(yì)元，即便剔除新进股安恒信息的(de)影(yǐng)响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从(cóng)2013年开(kāi)始，葛卫东开(kāi)始频(pín)频(pín)出现在A股上市公司(sī)前(qián)十大流通(tōng)股(gǔ)东或前十(shí)大股(gǔ)东名单中，参与方式包括定增、二级(jí)市(shì)场买入等。从持仓风格上(shàng)来(lái)看(kàn)，葛卫东偏爱(ài)成长股(gǔ)，尤其是(shì)科(kē)技股(gǔ)，例如(rú)软件、半导体等行业，买入(rù)后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创(chuàng)新(xīn)和(hé)科大讯飞(fēi)是葛卫东的(de)前两大重仓股(gǔ)，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿(yì)元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元(yuán)。由于一季(jì)度葛(gé)卫东对这两只股票的持仓保持不变，市(shì)值的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东便出现在科大讯飞(fēi)前十大(dà)股东名单中，到2020年二季(jì)度末，持(chí)股数量达5110.17万(wàn)股，创出峰值(zhí)，持股比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后(hòu)，葛卫东开启了减持(chí)模(mó)式(shì)，从(cóng)2020年四季(jì)度(dù)至(zhì)2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个季度进(jìn)行了(le)减持操作，累(lèi)计(jì)减持2940.34万股，持股(gǔ)比(bǐ)例(lì)降至0.93％。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随后(hòu)一路拉(lā)升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可热的大牛(niú)股(gǔ)。4月初，科(kē)大讯飞股价继(jì)续上行，4月4日盘中一度突(tū)破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历(lì)史新(xīn)高(gāo)。

　　作为第二大(dà)重仓股，科大(dà)讯飞是(shì)今年一季度葛(gé)卫东持股(gǔ)市值(zhí)大(dà)涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽管(guǎn)持股(gǔ)数(shù)量(liàng)较2022年年底保持不变，但得益于今年一季度股价暴涨，持股市值(zhí)快速(sù)抬升(shēng)，共增(zēng)加了(le)6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的股价相比，科(kē)大讯飞一季度业(yè)绩(jì)表现惨(cǎn)淡(dàn)。一季报显示，报告期内(nèi)，科(kē)大讯飞(fēi)营(yíng)业收(shōu)入28.88亿元，较(jiào)去年(nián)同(tóng)期下降17.64％；归属于上(shàng)市公司股东的净利润与扣除非(fēi)经(jīng)常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下(xià)滑的原因有三方面：第一，由(yóu)于(yú)去年12月份和今年1月份特殊的社(shè)会经济客观环境，当期无法(fǎ)推进项目(mù)进程和合(hé)同(tóng)签署等工作，随(suí)后又面临春节(jié)假(jiǎ)期，较(jiào)多大项目在(zài)一季度(dù)的签单、实施(shī)、交付、验收等工作进(jìn)程出现了延迟，影(yǐng)响了收入的实现(xiàn)进度。第二，公司2019年被(bèi)列入美国实体清单(dān)，2022年(nián)10月(yuè)7日(rì)被(bèi)再(zài)次极限(xiàn)施压，从(cóng)供(gōng)应链到(dào)相关的(de)合同签署需要调整的过程，经过去年四季度和(hé)今年一季度(dù)的努(nǔ)力，主要(yào)调(diào)整已(yǐ)基本(běn)完(wán)成(chéng)。第三，面对认知智能(néng)技术(shù)阶(jiē)跃带来的重(zhòng)大机遇，公(gōng)司依托认知(zhī)智能全国(guó)重点(diǎn)实验(yàn)室的长(zhǎng)期积(jī)累(lèi)，于(yú)2022年(nián)12月15日(rì)启动(dòng)了“1+N认知智(zhì)能大(dà)模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式发(fā)布讯飞星火大模(mó)型，攻关项目(mù)的新增投入一定程度上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然一(yī)季(jì)度业绩下滑，但(dàn)对于未来，科大(dà)讯飞并不悲观(guān)。科大(dà)讯飞认(rèn)为，基于公司在国(guó)产替(tì)代和业务开(kāi)拓上的(de)进展，预(yù)计(jì)从(cóng)二季度开始将实现收入和毛利正向增长(zhǎng)，并(bìng)有(yǒu)信心(xīn)实(shí)现全年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一大重仓股，也(yě)是其(qí)长期持(chí)有的股票之一，早(zǎo)在2018年二季度便(biàn)开(kāi)始布局。截至今年一(yī)季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新(xīn)股(gǔ)票(piào)，占(zhàn)总(zǒng)股本的2.62％，较(jiào)去年(nián)年底(dǐ)没有变化。不过(guò)，从2021年三季(jì)度至2022年四季度，葛卫(wèi)东(dōng)连续6个季度(dù)减(jiǎn)持兆易(yì)创新，减持数量(liàng)分(fēn)别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底(dǐ)下(xià)探两年低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价逐(zhú)渐走出(chū)低谷，开启阶(jiē)段(duàn)性涨势，今(jīn)年4月初一度触(chù)及(jí)9个月高位143.33元/股。去年四季度(dù)和今(jīn)年一季度，兆易(yì)创(chuàng)新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新(xīn)股价大(dà)涨，但业绩也下滑明显。一(yī)季报显示，今(jīn)年一季度，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)营业(yè)收(shōu)入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营业(yè)收入(rù)的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产(chǎn)品市场需(xū)求下降，本(běn)季度营(yíng)业(yè)收入同比减(jiǎn)少8.88亿元(yuán)。其(qí)中存储芯片业务(wù)收(shōu)入(rù)同比减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业务收(shōu)入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润的下(xià)滑，兆易创新解释称，主(zhǔ)要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛(máo)利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当然(rán)，葛卫东(dōng)也并非在每只(zhǐ)股票上都能精准出击、一击制胜，甚(shèn)至在部分股票(piào)上(shàng)被套牢。以新能源概(gài)念(niàn)股(gǔ)容(róng)百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容(róng)百科技(jì)股(gǔ)价却一路走低，去年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股价(jià)仍(réng)未摆脱低(dī)迷态(tài)势(shì)，4月25日(rì)盘中最低触及60.91元/股，创两年最(zu传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思ì)低位。

　　伴(bàn)随股价的下行(xíng)和(hé)浮亏的增(zēng)加(jiā)，葛卫东(dōng)也在(zài)去年(nián)四季度和今(jīn)年一季度(dù)分(fēn)别(bié)减持容(róng)百科技(jì)61.19万(wàn)股和16万(wàn)股，共(gòng)减持(chí)77.19万股，截(jié)至一季度末，持股市(shì)值(zhí)为(wèi)2.65亿(yì)元，在半年内缩水超(chāo)30％。

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