预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期(qī)初(chū)价格的(de)。关于(yú)预期收益率计算公式(shì)以及股(gǔ)票预期(qī)收益率(lǜ)计算公(gōng)式，投资(zī)组合的预期收益率计算(suàn)公式，证(zhèng)券(quàn)组合(hé)预期收益率(lǜ)计算公式，债券预期收益(yì)率计算公式(shì)，投(tóu)资预期收益(yì)率计算公式(shì)等(děng)问(wèn)题，小编将为你整(zhěng)理以(yǐ)下的(de)知识答(dá)案：

预期(qī)收益率(lǜ)是什么(me)

　　预(yù)期收(shōu)益率也(yě)称为期(qī)望收益(yì)率的(de)。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实现的收益率。对于(yú)无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用最久，也是(shì)大多数公司采(cǎi)用的是资本资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特(tè)有(yǒu)风(fēng)险有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们(men)的资产集(jí)中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格的。

期望收(shōu)益率的计(jì)算公式(shì)

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是资(zī)本资产定(dìng)价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管分(fēn)散投资(zī)对降(jiàng)低公司的(de)特有风险有(yǒu)好处(chù)，但大(dà)部(bù)分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴(xīng)起的套利定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设是投资者会利用套利(lì)的机会获(huò)利，既如果(guǒ)两个投资组合面临同样的风险但提(tí)供不同的预期收益率，投资(zī)者会选择拥有较(jiào)高(gāo)预期(qī)收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资(zī)产定价模型(xíng)为基础(chǔ)，结合套利定价(jià)模(mó)型来计算(suàn)。

　　首(shǒu)先一个概念(niàn)是β值。

　　它表(biǎo)明(míng)—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的(de)β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协(xié)方差就(jiù)是市场投资组合的方(fāng)差，因此市场投(tóu)资(zī)组合(hé)的β值永远等(děng)于(yú)1，风险大(dà)于(yú)平均(jūn)资(zī)产的投资(zī)β值大于1，反之小于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要说明的(de)是(shì)，在投资(zī)组合中，可能会有个别资产的收益(yì)率小(xiǎo)于0，这说明(míng)，这(zhè)项资产的投(tóu)资(zī)回报率会小于无风(fēng)险利(lì)率(lǜ)。

　　一(yī)般来讲，要(yào)避免这样(yàng)的(de)投资项(xiàng)目(mù)，除非你已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可接受(shòu)的收(shōu)益率(lǜ)，即(jí)风(fēng)险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者将其资产从无风险投(tóu)资转(zhuǎn)移到一个平均的风险投资时所(suǒ)需要的(de)额(é)外收益。

　　风险溢(yì)酬(chóu)是你(nǐ)投资组合的预期收益率减去(qù)无风险投资(zī)的(de)收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一(yī)般情况(kuàng)下要大于1才有意义(yì)，否则说明你的投资(zī)组(zǔ)合选(xuǎn)择(zé)是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所(suǒ)期望的风险溢酬(chóu)就(jiù)应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的(de)年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市场(chǎng)，有完(wán)善的股票(piào)市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从(cóng)股(gǔ)票市场尚(shàng)难得出一个合适的结论(lùn)，结合(hé)国民生产总值的增(zēng)长率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期收益率和无风险收益率有什么(me)区别(bié)

　　预期收益(yì)率也称为 期(qī)望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的(de)某资产(chǎn)未(wèi)来可 实现 的(de)收益(yì)率。

　　对于无(wú)风险收益率，一(yī)般是(shì)以政府(fǔ)短期债券(quàn)的年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司(sī)采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对降低公司的(de) 特(tè)有(yǒu)风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上(shàng)。

预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在(zài)不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的(de)某资产未来可实现的收(shōu)益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资产i的(de)预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的 逾期年化预期(qī)收益率是指投(tóu)资期限(xiàn)为一年所(suǒ)获的预期预期收益(yì)率，也是将当前(qián)预(yù)期收益(yì)率换算成年预期(qī)收益率的一种计(jì)算方法，计(jì)算(suàn)公式(shì)为(wèi)：年(nián)化预期收益率=（投(tóu)资内预期收(shōu)益/本(běn)金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资金(jīn)额×预期年化(huà)预期收(shōu)益率×投资(zī)期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一个投资期限为30的理财(cái)产品，该产品(pǐn)的预期年化(huà)预(yù)期收益率为4.5%，那么(me)你(nǐ)可获得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资(zī)期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方式会(huì)更简(jiǎn)单：预期年化预期(qī)收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化预(yù)期(qī)收益率是什么意思

　　在实(shí)际投资过程中，七日年化预期收益(yì)率也(yě)是经常遇到的一个概念，七(qī)日(rì)年化预期收益率是指(zhǐ)将7日的平均预(yù)期收(shōu)益水平(píng)换算成年化率后得出的预期收益率，常(cháng)用于(yú)货币基金。

　　七日(rì)年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)往往(wǎng)都是浮动的(de)，不代表未来的(de)年化预期收益(yì)率(lǜ)，但可用于参考该理财(cái)产品的(de)盈利水平。

　　 一般情况下，预期年(nián)化预(yù)期(qī)收益(yì)率越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限(xiàn)越长(zhǎng)的产(chǎn)品(pǐn)，预期预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于(yú)预(yù)期年化(huà)预期收益率是(shì)怎么算出(chū)来的的内容，希望对大家(jiā)有(yǒu)所帮助。

　　温馨提(tí)示，理(lǐ)财有风险(xiǎn)，投(tóu)资需谨慎。

　　预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式(shì)？是期(qī)望收益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期收益(yì)率计(jì)算公式以及股(gǔ)票预期收益率计算公式，投(tóu)资组合的(de)预期收益率计算公式，证券组(zǔ)合预期收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公式，债券预(yù)期收益率计算公式，投资(zī)预期收益(yì)率计算(suàn)公式等(děng)问(wèn)题(tí)，小编将为你整理以(yǐ)下的知识答案(àn)：

预期收(shōu)益率是(shì)什么

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为期(qī)望收益率(lǜ)的(de)。

　　是(shì)指(zhǐ)在不(bù)确(què)定的(de)条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的(de)收益率。对(duì)于无风险收益率，一般是以政府短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号中，使用最久，也是大多数公司采(cǎi)用的是(shì)资本资产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其(q至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号í)假设是尽管分散投资对降低公司的特有风(fēng)险有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用(yòng)的是(shì)资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特(tè)有(yǒu)风(fēng)险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他(tā)们(men)的(de)资(zī)产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　比较(jiào)流行的还有(yǒu)后来(lái)兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投(tóu)资者会利用(yòng)套利(lì)的机(jī)会(huì)获(huò)利(lì)，既如(rú)果两个投资组合面临同(tóng)样的风(fēng)险但提供不同的(de)预期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有(yǒu)较高预期收益率的投(tóu)资组(zǔ)合，并不会调整(zhěng)收(shōu)益至均(jūn)衡。

　　我(wǒ)们主要以资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型为(wèi)基础，结合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先(xiān)一个概念(niàn)是β值(zhí)。

　　它(tā)表明(míng)—项投资的(de)风险(xiǎn)程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市(shì)场投资组(zǔ)合的协方差/市(shì)场(chǎng)投资(zī)组合的方差

　　市(shì)场投资组合与其自身的协方差就是(shì)市(shì)场(chǎng)投资组合的方(fāng)差，因(yīn)此市场投资组合的β值永远等于(yú)1，风险大于(yú)平均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小(xiǎo)于1，无(wú)风险投资β值(zhí)等于(yú)0。

　　需(xū)要说(shuō)明的是，在(zài)投资组合(hé)中(zhōng)，可能会有个别(bié)资(zī)产(chǎn)的(de)收益(yì)率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的(de)投(tóu)资(zī)回(huí)报率会(huì)小于无(wú)风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样的投资(zī)项目，除非你已经(jīng)很(hěn)好到做(zuò)到分(fēn)散(sàn)化。

　　首先确定(dìng)一个可接受的收益(yì)率(lǜ)，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投资者将其资产从无风险投资转(zhuǎn)移到一个平(píng)均的风险投资时所需要(yào)的额(é)外(wài)收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合的(de)预期收益率减去无风险投(tóu)资的收益率的(de)差(chà)额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大于(yú)1才有(yǒu)意(yì)义(yì)，否则(zé)说明你的投资组合选择是有问题的(de)。

　　风(fēng)险越(yuè)高，所期望的(de)风险溢酬就(jiù)应该越(yuè)大。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益(yì)率，一般是(shì)以政府长期债券的(de)年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在(zài)美国等发达市(shì)场，有完(wán)善(shàn)的股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股(gǔ)票市场尚(shàng)难得出(chū)一个合适(shì)的结论，结(jié)合国(guó)民生产总值(zhí)的增长率来(lái)估计风险溢酬未尝不是一(yī)个好的选择。

预期收益率和(hé)无风险(xiǎn)收益(yì)率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也称为 期望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在不确(què)定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可 实(shí)现(xiàn) 的(de)收益率(lǜ)。

　　对(duì)于(yú)无风险收益率，一般是(shì)以政府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数(shù)公司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投(tóu)资 对(duì)降低公司的 特(tè)有风(fēng)险 有好处，但(dàn)大部(bù)分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

　　在(zài)衡量(liàng) 市场风险 和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司采用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低(dī)公(gōng)司的 特有风险 有好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)是怎样的？

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来可实现的(de)收(shōu)益(yì)率。

　　预期(qī)收益(yì)率的公式为：资产(chǎn)i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风险收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的(de)风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益率(lǜ)是(shì)怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指投资(zī)期限(xiàn)为一年(nián)所获的预期预期收益率，也(yě)是(shì)将当前预期(qī)收益(yì)率(lǜ)换算(suàn)成年预期收益(yì)率的(de)一种计(jì)算方法，计(jì)算公式为(wèi)：年化(huà)预期收益率=（投资(zī)内预(yù)期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收(shōu)益(yì)=投资金额(é)×预期(qī)年化(huà)预期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一(yī)个投(tóu)资期限为30的理财产品(pǐn)，该产品的预(yù)期年化预期收益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预(yù)期收益(yì)的(de)计算方式会更(gèng)简(jiǎn)单：预期年化预期收益=本金×预期年化预(yù)期收益(yì)率，即450元。

　　2、七(qī)日年化(huà)预期(qī)收益(yì)率(lǜ)是(shì)什么意(yì)思

　　在实际(jì)投资过程中，七日年化预期收益率也是经常遇到(dào)的一个概念(niàn)，七(qī)日(rì)年化预(yù)期(qī)收益率是(shì)指将7日的平均预期收益水平换算成年化率后得出的预期收益(yì)率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年化预期(qī)收益率(lǜ)往往都是浮动的，不代表未来的年化预期收益率，但(dàn)可(kě)用于参(cān)考该理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期收(shōu)益率越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外(wài)，投(tóu)资(zī)期限(xiàn)越长(zhǎng)的(de)产品，预期预期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关于(yú)预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益率是怎么算出来的的内容，希望对(duì)大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财(cái)有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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