国内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加(jiā)。（基金(jīn)君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内(nèi)主体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在(zài)一(yī)季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元(正五边形的外角和等于多少度第二人生，正五边形的外角和等于多少度的内角yuán)。从(cóng)股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林(lín)在(zài)积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元正五边形的外角和等于多少度第二人生，正五边形的外角和等于多少度的内角/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来(lái)看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术(shù)革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美(měi)股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来(lái)看，在今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线(xiàn)旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家(jiā)上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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