国内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司(sī)，但是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极布(发字有几画，发字有几画五行什么yle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>发字有几画，发字有几画五行什么bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了(le)结(jié)一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离(lí)开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化(huà)等因素(sù)带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季(jì)度加仓了(le)多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)升至2发字有几画，发字有几画五行什么8.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初(chū)以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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