私募(mù)大(dà)佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向备受(shòu)投资者关(guān)注。4月29日，随着A股上市公司2022年(nián)年报和(hé)2023年(nián)一季报披露(lù)收官，葛卫东(dōng)的最新持股动向(xiàng)清晰地呈现(xiàn)在投资(zī)者面前。

　　期货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前(qián)十大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)现身。与2022年(nián)三季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信息前十(shí)大流通股东名(míng)单中退出(chū)，减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信的持股保持不(bù)变，湘电股份是唯一的(de)新进股（2022年11月通过(guò)定增入股(gǔ)）。截至2022年(nián)年底，葛(gé)卫东持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季报(bào)显示(shì)，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司前十大(dà)流通股(gǔ)东或前(qián)十大股东(dōng)名单中。与2022年(nián)年(nián)报相比，葛卫(wèi)东在短暂退出后，再次出现在安恒信息前十大流通(tōng)股东名(míng)单(dān)中，减持了(le)容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科(kē)大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔(tī)除(chú)新进股安恒信息的(de)影响，其持股市值也增加了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从2013年开(kāi)始，葛(gé)卫东(dōng)开(kāi)始频频出现(xiàn)在(zài)A股上市公司前十大流通股东或前(qián)十大(dà)股东(dōng)名单中，参(cān)与(yǔ)方式包括定增(zēng)、二级市场(chǎng)买(mǎi)入等。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫(wèi)东(dōng)偏爱成长股，尤其是(shì)科技股(gǔ)，例如(rú)软件(jiàn)、半导体等行业，买入后往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年(nián)一季(jì)报中，兆易创新和(hé)科(kē)大讯飞是(shì)葛(gé)卫东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末(mò)持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年(nián)年底分别增(zēng)加(jiā)了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由于一季度(dù)葛卫(wèi)东对这两只股票的持仓保持不变，市(shì)值的(de)大增可谓(wèi)“躺赚(zhuàn)”。

　　今年(nián)一(yī)季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念(niàn)股受到市场追(zhuī)捧(pěng)。作为AI龙头股(gǔ)，早在(zài)2017年四(sì)季度(dù)，葛卫东便出现在科(kē)大(dà)讯飞前十大股东名单(dān)中，到2020年二季度末，持股数(shù)量达5110.17万股，创出(chū)峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东(dōng)开启了(le)减持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中(zhōng)，有7个季(jì)度进行了(le)减持操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯(xùn)飞股价(jià)从33元/股一线(xiàn)启动，随后(hòu)一路拉(lā)升，累计(jì)涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初(chū)，科大讯飞股价继续(xù)上行，4月4日盘中一度突破70元(yuán)/股关(guān)口，触(chù)及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为第二(èr)大重(zhòng)仓股，科大讯飞(fēi)是今年(nián)一(yī)季度(dù)葛卫东持(chí)股市值大涨(zhǎng)的(de)最大“功臣(chén)”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科大(dà)讯飞股票，尽管持股数量(liàng)较2022年(nián)年底保持不变，但得(dé)益于今年一季度股(gǔ)价暴涨，持股市(shì)值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的(de)股价相比，科大讯飞一季(jì)度业绩(jì)表现惨淡(dàn)。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业收(shōu)入(rù)28.88亿元，较去(qù)年同(tóng)期下降17.64％；归(guī)属于上(shàng)市公司股东的净利润与扣(kòu)除(chú)非经常性(xìng)损益的净利润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业绩下滑的原因有(yǒu)三方面：第一(yī)，由(yóu)于去年(nián)12月份和今(jīn)年1月份特殊的社(shè)会经济客观环境，当期无法推进项目进程(chéng)和合(hé)同签(qiān)署等工作，随后(hòu)又(yòu)面临春节假(jiǎ)期(qī)，较(jiào)多大项目在一季度(dù)的签单(dān)、实施、交(jiāo)付、验收等工(gōng)作进程出现了延迟，影响(xiǎng)了(le)收入(rù)的实(shí)现进度。第二(èr)，公(gōng)司(sī)2019年被列(liè)入美国实体清(qīng)单，2022年10月(yuè)7日(rì)被再(zài)次极限(xiàn)施压，从供(gōng)应链到(dào)相关的合(hé)同签(qiān)署(shǔ)需要(yào)调(diào)整的(de)过程，经过去(qù)年(nián)四季度和今年一(yī)季度的努(nǔ)力，主要(yào)调整(zhěng)已基(jī)本完成。第(dì)三，面对认知(zhī)智能技术阶跃带来的(de)重大机遇(yù)，公司依托(tuō)认知智能全国重(zhòng)点实(shí)验室的长(zhǎng)期积累(lèi)，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知智能大模型专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星(xīng)火大模型，攻关(guān)项目的新增投入一(yī)定程度上影响了当(dāng)期利(lì)润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但对于未来(lái)，科大讯飞(fēi)并(bìng)不悲观。科大讯飞认为，基于(yú)公司在国(guó)产替代和业务开(kāi)拓上的(de)进展(zhǎn)，预计(jì)从二季度开始将(jiāng)实现收入和毛利正向增(zēng)长(zhǎng)，并有信心实现(xiàn)全(quán)年高质(zhì)量增长的(de)目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东(dōng)第一大重仓股，也是其长期持有(yǒu)的股票之一，早(zǎo)在2018年二季度(dù)便开始布局。截(jié)至(zhì)今(jīn)年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易创(chuàng)新股(gǔ)票，占总股(gǔ)本(běn)的2.62％，较去年年底没有变化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连(lián)续6个季度(dù)减(jiǎn)持(chí)兆易创新，减(jiǎn)持数量分别为(wèi)382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去年10月(yuè)底下探(tàn)两年低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价逐渐走出低(dī)谷，开启阶段性(xìng)涨势，今年4月初一度触及(jí)9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季(jì)度和今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一季度(dù)兆(zhào)易创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季报显示(shì)，今年一(yī)季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆(zhào)易创新称，芯片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场需求下降，本(běn)季度营业收入(rù)同比减少8.88亿(yì)元。其中存储芯片业务(wù)收入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制(zhì)器(qì)业务(wù)收入同比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元，传感(gǎn)器(qì)业(yè)务收(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净(jìng)利润的下(xià)滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并非在每只(zhǐ)股票上都(dōu)能精准出击、一击(jī)制胜，甚至(zhì)在(zài)部分(fēn)股(gǔ)票上被(bèi)套牢。以(yǐ)新(xīn)能源(yuán)概坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用念(niàn)股容百科技为例，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一路走低，去年(nián)四(sì)季度和今年(nián)一(yī)季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百(bǎi)科(kē)技(jì)股(gǔ)价仍(réng)未摆脱低迷态势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的增加，葛卫东也在去(qù)年四(sì)季度(dù)和今年一季度分别减持容百(bǎi)科(kē)技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股，截至一季(jì)度(dù)末，持股市值为2.65亿元，在半(bàn)年内缩(suō)水超30％。

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