金融界5月5日消(xiāo)息 央行(xíng)、香港证券及(jí)期货事务监察(chá)委员会、香(xiāng)港(gǎng)金融(róng)管理局即将(jiāng)正式启(qǐ)动(dòng)香(xiāng)港(gǎng)与内(nèi)地利率互换市场(chǎng)互联互通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全(quán)部(bù)境外(wài)投(tóu)资者通过(guò)北向互换通开展利率互换交易(yì)在(zài)轧差后的名义本(běn)金净额每(měi)日不超过人民币200亿(yì)元，后续可根(gēn)据市场情况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中国人民银(yín)行、香港证券及期(qī)货事务监察委员会、香港金(jīn)融管理局即将正式启(qǐ)动香港与内(nèi)地利率互(hù)换市场互联互(hù)通合(hé)作

　　为促(cù)进内地与香(xiāng)港金(jīn)融衍(yǎn)生品市场的协同发(fā)展(zhǎn)，构(gòu)建(jiàn)高(gāo)水平金融开(kāi)放格(gé)局，2022年7月4日(rì)，中(zhōng)国(guó)人(rén)民银行(xíng)（以(yǐ)下简称(chēng)人民银行(xíng)）、香港证券及期货事务监察(chá)委员会（以下简称香港证(zhèng)监(jiān)会）、香港金融管理局（以下简(jiǎn)称(chēng)香港金(jīn)管局）发加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国布联合公告，同意中(zhōng)国(guó)外(wài)汇(huì)交易中心（全国银行间(jiān)同业拆借中心）（以(yǐ)下简称(chēng)外(wài)汇交易中心）、银行间市场(chǎng)清算(suàn)所(suǒ)股份(fèn)有(yǒu)限公司（以下简称上海(hǎi)清算所）和(hé)香港场外结算有限(xiàn)公(gōng)司（以下简称场外(wài)结算公司）开展香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向互换通”，香港及其他(tā)国家和地区的境外投(tóu)资(zī)者可通过两(liǎng)地基础设施(shī)互联互通(tōng)参与内地银行间金(jīn)融(róng)衍(yǎn)生品市场。自联(lián)合公(gōng)告发(fā)布以来，“互换通(tōng)”的(de)各项(xiàng)准备工作进展顺利，“北(běi)向互换(huàn)通”下的(de)交易将于2023年(nián)5月15日(rì)启动。为(wèi)便于“北向互换通”的(de)顺利推(tuī)出，现就有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向(xiàng)互换(huàn)通”的相关交易及结算安(ān)排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可(kě)交易品种为利率互换产品，报价(jià)、交易及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资者（即互换通报价(jià)商加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国）需与外汇(huì)交易中心签署报价商协(xié)议，并为(wèi)上海清算所利(lì)率(lǜ)互换(huàn)集中清算业务的清(qīng)算会员或该(gāi)类会员(yuán)的(de)清算客户。

　　2.参与“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国的(de)境(jìng)外投(tóu)资(zī)者为(wèi)符合人民银行(xíng)要求(qiú)并完成内(nèi)地银行间债券市(shì)场准入备案的境外机构投资者，并经外汇交易中(zhōng)心开通(tōng)“北向互(hù)换通(tōng)”交(jiāo)易(yì)权限。拟申请开(kāi)通“北向互换通”交易权限的境外(wài)投(tóu)资者需同时申(shēn)请(qǐng)成为场外结算公(gōng)司的清算(suàn)会员或该类会员的(de)清(qīng)算(suàn)客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心与人民(mín)银行认可(kě)的境(jìng)外电子交易平(píng)台(tái)互联提供(gōng)交(jiāo)易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和场外(wài)结算公司建立中央对手方清算机(jī)构互(hù)联互(hù)通，共(gòng)同向境内外投资(zī)者提供(gōng)清(qīng)算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过“北向互(hù)换(huàn)通”开展利率(lǜ)互换交易在(zài)轧差后的名义本金净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续(xù)可(kě)根(gēn)据市场情况适(shì)时调整额度(dù)。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所与场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司针对(duì)双方清算所之间的风险敞(chǎng)口(kǒu)建立“互(hù)换通(tōng)”资(zī)源(yuán)池。初期，上海(hǎi)清算所与场外结算公司(sī)之间净头寸对(duì)应(yīng)的“互换(huàn)通(tōng)”资源池风(fēng)险敞口设定上限不超过人民币(bì)40亿元，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银(yín)行、香港证监会和(hé)香港(gǎng)金管局已就“互换通”涉及的(de)跨境监管合作原则和具体安排达成共识，并签(qiān)署(shǔ)了《关于内地-香港债(zhài)券及衍生品市(shì)场相关事宜的谅解备(bèi)忘(wàng)录》。备忘录健全了两地监(jiān)管机构在债券及衍生品(pǐn)市场方面的监管合(hé)作(zuò)安排和联络协(xié)商机制，共同维护“互换通”的(de)正(zhèng)常运行、金融市场稳定和公(gōng)平(píng)交(jiāo)易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海清算所和场外结(jié)算公(gōng)司应当依法履行“互换通(tōng)”下的各项职(zhí)责，组织市(shì)场(chǎng)各(gè)方(fāng)有(yǒu)序(xù)开展“北向互换(huàn)通”业(yè)务。清算会员应当(dāng)遵(zūn)守相关监管规定及业(yè)务(wù)规则，加强内部控(kòng)制，防(fáng)范和控制风险，做好投资者教(jiào)育和服务，切实维(wéi)护投资者(zhě)合法(fǎ)权益。投(tóu)资(zī)者应当充(chōng)分(fēn)了解两地市场法律法规(guī)、业(yè)务规则和实践操作的差(chà)异，评估和(hé)控(kòng)制风(fēng)险，理(lǐ)性开展相关(guān)投资。

　　市场各方应(yīng)进一(yī)步(bù)做(zuò)好(hǎo)准(zhǔn)备工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动(dòng)。有(yǒu)兴趣参与“北向互(hù)换(huàn)通”的投资者(zhě)可联系外汇交易中(zhōng)心、上海清算所、场外结算公司为参与做(zuò)准备。

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