昨夜，据路透社(shè)最新(xīn)报(bào)道，知情人士透露，美国总统拜登和众议(yì)院议(yì)长麦卡锡接近就美(měi)国债务上限达成协议(yì)，双(shuāng)方(fāng)在可自(zì)由支配开支方面的分(fēn)歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一(yī)名了解谈判情(qíng)况的(de)人士称(chēng)，最终可能达成的不会是一份长达数百(bǎi)页、可能需要立法(fǎ)者花几天时间撰写、阅读和(hé)投票的法案，而是一份(fèn)包(bāo)含几个关键(jiàn)数(shù)字的精简(jiǎn)协议。另一位消息人士称(chēng)，预计谈判代表将敲(qiāo)定可(kě)自由(yóu)支(zhī)配开支的最高(gāo)限(xiàn)额(é)，包括军费(fèi)开支，但(dàn)让议员(yuán)们(men)在未(wèi)来几个月通过(guò)正常的拨款程序敲定住房(fáng)和教育等类别(bié)的(de)细节(jié)。根据美国联邦数(shù)据，2022年，美(měi)国的可自(zì)由支配支出达到(dào)1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一半用于国(guó)防，一(yī)些议(yì)员(yuán)表示不(bù)应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日举行的六(liù)个(gè)月来(lái)首(shǒu)次面对面会议(yì)不太可能采取(qǔ)新的措施。当前的任务是监控(kòng)市场形势并及(jí)时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油(yóu)价上(shàng)涨(zhǎng)，而是平衡价(jià)格，以确(què)保生(shēng)产者(zhě)和消(xiāo)费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特(tè)原油价格(gé)到2023年底将略高于(yú)80美元/桶。他认为(wèi)，目前(qián)的价格反映了市场对全球宏观经济(jì)形势的评估(gū)。美(měi)国加息阻(zǔ)碍了油价(jià)进(jìn)一步(bù)上涨(zhǎng)。

　　受此(cǐ)影响，WTI原(yuán)油(yóu)期货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌(diē)破(pò)71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的最新数据显(xiǎn)示(shì)，交易员们完全押注美联储(chǔ)会在6月或7月的某次会议上再度(dù)加息(xī)25个(gè)基(jī)点，最早在6月(yuè)便加息的可(kě)能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份(fèn)FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约升至5.37％，比当前(qián)有效联邦基金利率5.08％高出超过25个基点(diǎn)，这代表市场认为接下来两次会议中(zhōng)美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会(huì)议(yì)挂(guà)钩的掉期合约显示消(xiāo)化了(le)约14个基点的加(jiā)息预(yù)期，由于(yú)美联储加息规模(mó)通常都(dōu)是25个基点(diǎn)的(de)倍数，这代表6月加(jiā)息25个基(jī)点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月(yuè)原油(yóu)期货(huò)收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶(tǒng)；布伦特7月原油(yóu)期(qī)货收(shōu)跌(diē)2.68％，报(bào)76.26美元(yuán)/桶(tǒng)，和美油均止步三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳(nà)指初步(bù)收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指(zhǐ)小幅收(shōu)跌约30点(diǎn)。

　　芯片(piàn)股中，表现最好的英(yīng)伟达早盘(pán)股价(jià)曾(céng)涨至(zhì)394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略(lüè)低于380美元，创盘中和收(shōu)盘历(lì)史新高，市值曾(céng)达到9550亿美元，距1万亿美(měi)元市值大关(guān)一步之(zhī)遥，有望成为全球第九家市(shì)值(zhí)突破1万亿美(měi)元(yuán)的上市公司。盘中英伟达市(shì)值曾(céng)涨将近(jìn)2000亿美元，几乎相当于两(liǎng)个英特(tè)尔的市值。英(yīng)伟达创美(měi)股(gǔ)史上最大单日市(shì)值增(zēng)长规模，一(yī)日的市(shì)值涨幅比标普(pǔ)500 472只(zhǐ)成份股各自的市值都高。

　　最(zuì)新的财报数据显示，英伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比(bǐ)下降(jiàng)13％，但好于市(shì)场预期(qī)的65亿(yì)美元；调无锡市是几线城市整后(hòu)每股收益(yì)为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务(wù)划分(fēn)，英伟达(dá)数据中心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿(yì)美(měi)元(yuán)，好于市(shì)场(chǎng)预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟达预计第二财季营收将达到110亿(yì)美元(yuán)左(zuǒ)右，较市场预(yù)期的71.8亿美元高53％。这一极度(dù)积极的(de)展(zhǎn)望表明，英(yīng)伟(wěi)达(dá)从(cóng)全球(qiú)企业布局(jú)AI的热潮(cháo)中(zhōng)获得的利益远超人们预期(qī)。英(yīng)伟达(dá)生产(chǎn)极度复杂(zá)的人工智能计算(suàn)任(rèn)务所需的GPU芯(xīn)片(piàn)，可谓火(huǒ)爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最(zuì)重要底(dǐ)层硬(yìng)件。英伟达如(rú)今在AI用途的芯片领域(yù)占据主导地位，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极(jí)度适合AI训练和运行机(jī)器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬(yìng)件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半(bàn)年以来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下近(jìn)半年或半(bàn)年(nián)多以来(lái)新低(dī)。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下(xià)跌(diē)2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下探(tàn)674元/吨；螺纹(wén)钢主力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨(dūn)；热卷主力合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双焦持续(xù)重挫，截(jié)至23点(diǎn)收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商品(pǐn)在(zài)经历短暂反弹后(hòu)于近期再次走弱。对此，大有期货(huò)投(tóu)研中心黑色(sè)高(gāo)级研究员黄科在接受期货日报记者采访(fǎng)时表(biǎo)示(shì)，近期黑(hēi)色系(xì)品种(zhǒng)大幅(fú)下跌是(shì)宏观(guān)和产业共振带来的(de)结果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前(qián)美国两党对于政府(fǔ)债务上限问题仍没有达成一(yī)致，随着截止日期临近，市场各方的(de)避险观(guān)望情绪较为明显(xiǎn)；而从美联储5月会议纪要来(lái)看，不能排(pái)除(chú)接(jiē)下来继续加息的可能性，当前美联储(chǔ)6月加(jiā)息概率上升到40％附近，近(jìn)期美(měi)元指数走强对于大宗商品价格普遍形成一(yī)定压力。国内方面，5月份公布(bù)的社融和固定资产(chǎn)投资等经济数据略低(dī)于市场，市场担心经济复(fù)苏的后劲不足，也导致(zhì)与(yǔ)国内经济状况关联性较强的黑色系品种(zhǒng)支撑弱化。”黄科(kē)说(shuō)。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素。黄科表示，从现货市场表现来看，虽然(rán)目前(qián)铁水(shuǐ)产量已经见(jiàn)顶，但(dàn)随着成(chéng)本(běn)端原料价格(gé)的大幅(fú)回落，钢厂方面并没有很强的减产动力(lì)。在行业利润(rùn)尚存(cún)、部(bù)分钢厂复产的情况下，本周钢(gāng)联(lián)螺(luó)纹(wén)、热轧产量甚至止(zhǐ)跌回升，减产不(bù)及预期以(yǐ)及原料成本持(chí)续(xù)下(xià)移导致钢(gāng)价下方支撑走弱(ruò)；而当前国内钢材需求也已临近淡季，在(zài)需求乏力的情况(kuàng)下，钢(gāng)材价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主(zhǔ)管翟贺攀对记者表示，自今年3月(yuè)中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品市(shì)场整体陷(xiàn)入“供应(yīng)增(zēng)、需求底部徘徊、成本塌陷”的(de)负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋(qū)势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游(yóu)需求恢复距离此前预期有较(jiào)大差距，叠(dié)加今年年初以来市场(chǎng)对下游需求(qiú)的乐观预(yù)期，导致(zhì)钢厂产(chǎn)量增幅(fú)较(jiào)大。而在市场供(gōng)需(xū)阶(jiē)段(duàn)性(xìng)错配的情(qíng)况下，钢铁原燃料进口规(guī)模又出现明显(xiǎn)增长，同时预期中(zhōng)的下半年(nián)的(de)粗钢产量(liàng)平控(kòng)政策也进一步(bù)压低了(le)钢铁原燃料价格(gé)。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月(yuè)初以来，钢材五大(dà)品(pǐn)种周度表观消费(fèi)量均值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局数据(jù)，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为(wèi)3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据(jù)海(hǎi)关统计，1-4月份(fèn)我(wǒ)国进口铁(tiě)矿石(shí)与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿(yì)吨(dūn)和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续(xù)弱势(shì)，中期有反弹(dàn)空间

　　从(cóng)当(dāng)前(qián)钢材市(shì)场面临(lín)的问题来看，方(fāng)正中期(qī)期(qī)货研究(jiū)院黑色组长汤冰华告(gào)诉记者(zhě)，主要有以下三个方面的(de)问题：一是高炉(lú)减产(chǎn)不(bù)充(chōng)分；二是外(wài)需可能会大(dà)幅下(xià)滑；三(sān)是(shì)国(guó)内政(zhèng)策刺激(jī)还比(bǐ)较有限，当前内(nèi)需虽然(rán)未(wèi)见好转(zhuǎn)，但今年以(yǐ)来表现一直低(dī)于预期。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品(pǐn)种价(jià)格(gé)底部(bù)是否已现(xiàn)，汤冰(bīng)华(huá)表示，由于(yú)二季度以来国内政策利(lì)多有限，导致“买预期”交易未能如(rú)期出现，但国内市场利空在价格中已有体现，从后(hòu)期市(shì)场表现来看(kàn)，钢(gāng)材需求端(duān)利空(kōng)可能来自海(hǎi)外，6月出(chū)口一旦(dàn)转差，则板材供应压力会明显增加，产量也面临继续压减(jiǎn)。因此，在经(jīng)历4-5月份(fèn)的政(zhèng)策不及预(yù)期后，国内下一个相对重要的政策时点可能在7月的半(bàn)年度经(jīng)济数据公布后(hòu)，在(zài)此之前，钢矿(kuàng)品种价格底部的确立需要(yào)黑色商品整体供应回(huí)落，即(jí)铁水产量、焦煤供应及铁矿(kuàng)石(shí)非主(zhǔ)流(liú)矿发货均出现(xiàn)下降。不过目前焦煤进口(kǒu)通关及铁(tiě)矿石非澳巴发货(huò)已开始减少，但(dàn)铁水下降并不明显，负(fù)反馈还(hái)在持续，价格还未真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌需要具备两个条(tiáo)件：一是煤炭价格止跌，从成本端对钢价形成一(yī)定支撑；二是钢(gāng)厂(chǎng)方(fāng)面有实质性的减产行(xíng)动(dòng)，从而改(gǎi)善(shàn)市场对于后期供需平衡(héng)的(de)预(yù)期。不(bù)过，从目前情况来看(kàn)，在进口煤冲击之下，近期国(guó)内(nèi)煤(méi)炭(tàn)市场(chǎng)情绪较(jiào)为悲(bēi)观，动力煤价格有加速(sù)下跌迹象(xiàng)；此外国内粗(cū)钢产量(liàng)平控政策尚未执行，钢(gāng)厂主动减产(chǎn)意(yì)愿不强。因此，预(yù)计短期(qī)内黑(hēi)色系品种或(huò)延(yán)续弱(无锡市是几线城市ruò)势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积(jī)重(zhòng)难返的市场供(gōng)需格局，与成本塌陷(xiàn)叠加造成的负(fù)向循环，或(huò)将令铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品价格(gé)惯(guàn)性下跌趋势短(duǎn)暂延续，难有像样的反弹(dàn)。”翟贺攀说(shuō)。

　　此(cǐ)外值(zhí)得注意的(de)是，在期(qī)货价格大幅下(xià)探之际，螺纹钢现货(huò)价格已跌回至(zhì)2020年5月(yuè)之前的(de)水平(píng)。对此，翟贺攀告诉记者(zhě)，螺(luó)纹(wén)钢现(xiàn)货目前回(huí)归2020年疫情初期的价格区(qū)间(jiān)有(yǒu)利于行业供(gōng)需加快(kuài)调整，且目前距(jù)离(lí)2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存(cún)和钢(gāng)材社会库存较近(jìn)年同期偏低、6月份之后来自(zì)政策面和市(shì)场力量的(de)供应压减速(sù)度加快、稳经(jīng)济政策效果或(huò)将在下半年显现、国(guó)际局势(shì)缓(huǎn)和(hé)以及国内外价差有利于(yú)钢材出口再(zài)上台阶等因素，未(wèi)来(lái)2-4个(gè)月，我们对黑(hēi)色系商品价格保(bǎo)持谨慎乐观，尽(jǐn)管难以恢复至今年4月中旬之前的偏高水平(píng)，但(dàn)中期反弹依然有空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当(dāng)前钢铁产业链库存整体较(jiào)低，因(yīn)此(cǐ)在(zài)后(hòu)续进入减产期(qī)间后，钢材价格下(xià)跌(diē)一旦出(chū)现企(qǐ)稳，那(nà)么低价可能会(huì)刺激(jī)补库，并带动行情出现(xiàn)阶段反弹。

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